鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
债券型名次	3878	1359	1389	463	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	9.51	0.00	-	9.84
债券型名次	288	224	4415	4190	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.20	0.28	1.55	1.58
3877	鹏扬淳开债券A	0.02	0.35	1.06	3.48	3.70
3878	鹏扬淳开债券D	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
3879	鹏扬利泽债券C	0.02	0.21	0.58	1.72	1.86
3880	鹏扬利泽债券D	0.02	0.24	0.65	1.84	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.04	0.35	0.80	2.31	2.28
1358	鹏扬淳开债券A	0.02	0.35	1.06	3.48	3.70
1359	鹏扬淳开债券D	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
1360	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.35	1.01	3.37	3.60
1361	鹏扬淳享债券C	0.04	0.35	0.94	2.78	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.05	2.99	2.99
1388	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.22	1.05	3.15	3.20
1389	鹏扬淳开债券D	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
1390	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.28	1.05	2.51	2.65
1391	融通增悦债券	0.03	0.45	1.05	2.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.34	1.44	3.46	3.60
462	海通鑫选三个月持有C	-0.08	-0.22	0.06	3.46	2.78
463	鹏扬淳开债券D	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
464	永赢盛益债券A	0.08	0.55	1.39	3.46	3.50
465	中银信用增利债券A	0.00	-0.31	0.97	3.46	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.12	0.65	1.27	3.35	3.69
373	蜂巢丰瑞债券A	0.02	0.43	1.39	3.43	3.68
374	鹏扬淳开债券D	0.02	0.35	1.05	3.46	3.68
375	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.38	1.04	3.53	3.68
376	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.80	0.13	4.08	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	万家鑫融纯债债券C	5.67	0.00	0.00	-	8.35
287	华夏亚债中国指数A	5.66	9.60	14.44	23.09	68.37
288	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
289	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	9.21	0.00	-	9.94
290	东方臻宝纯债债券C	5.65	10.42	17.82	24.71	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	长盛安逸纯债债券D	4.97	9.51	0.00	-	16.78
223	方正富邦添利纯债C	5.38	9.51	13.45	-	18.84
224	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
225	平安合润定开债	3.16	9.51	13.17	-	16.41
226	天弘中债3-5年政策性金融债	5.68	9.51	14.22	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.88	0.00	-	6.74
4414	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4415	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
4416	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4417	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	5.81	9.46	0.00	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	泰信汇盈债券A	2.86	5.80	0.00	-	6.82
4189	泰信汇盈债券C	3.08	6.18	0.00	-	7.40
4190	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
4191	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.25	13.46	0.00	-	13.67
4192	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.09	5.98	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇添富理财60天债券A	1.49	2.92	4.98	9.21	9.85
3480	华夏彭博政金债1-5年A	4.60	8.51	0.00	-	9.84
3481	鹏扬淳开债券D	5.66	9.51	0.00	-	9.84
3482	淳厚益加债券A	0.37	3.95	7.96	-	9.83
3483	泓德裕瑞三年定开债券	2.37	4.75	7.15	-	9.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5180.07	7.78%
23上海债23	50.00	5076.09	7.62%
24海通03	50.00	5000.40	7.51%
23湖南债128	45.00	4611.24	6.92%
23天津83	40.00	4117.43	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16576.27	24.89%
企业债	5000.40	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-19鹏扬淳开债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29鹏扬淳开债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.096

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