鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0564 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
债券型名次	1399	237	1170	1020	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.94	12.28	-	15.53
债券型名次	2068	1381	836	4286	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	鹏扬淳开债券A	0.06	0.33	0.83	1.76	0.92
1398	鹏扬淳开债券C	0.06	0.31	0.74	1.57	0.84
1399	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
1400	平安惠添纯债	0.06	0.14	0.63	1.51	0.65
1401	平安双盈添益债券C	0.06	-0.21	0.17	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15
236	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.34	1.34	2.46	1.34
237	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
238	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
239	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.34	0.63	1.63	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
1169	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.11	0.24	0.84	1.87	0.86
1170	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
1171	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.08	-0.63	0.84	1.29	1.00
1172	平安季享裕定开债C	0.09	-0.32	0.84	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
1019	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1020	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.27	0.96	1.77	0.96
1022	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	南方祥元A	0.04	0.28	0.94	1.86	0.93
1016	南方振元债券发起C	0.16	-1.19	0.76	1.41	0.93
1017	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
1018	上银中债5-10年国开行债券指数	0.08	0.13	0.65	1.32	0.93
1019	泰康长江经济带债券A	0.03	0.27	0.91	1.55	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	鹏华丰禄债券	2.37	6.66	12.35	23.39	58.56
2067	鹏扬淳开债券A	2.37	6.95	12.28	22.50	26.84
2068	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
2069	平安增鑫六个月定开债C	2.37	7.07	12.30	15.65	15.16
2070	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.53	11.03	18.01	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安合享1年定开债	1.67	6.95	11.60	20.21	20.62
1380	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.94	10.20	15.65	33.29
1381	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
1382	融通收益增强债券A	5.12	6.94	3.13	14.02	44.69
1383	兴业添益6个月定开债券	2.21	6.94	11.07	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	国泰丰盈纯债债券A	0.50	4.89	12.28	20.66	27.48
835	鹏扬淳开债券A	2.37	6.95	12.28	22.50	26.84
836	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
837	银华远景债券	7.46	16.16	12.28	15.44	50.55
838	鹏华丰享债券	2.42	6.63	12.27	22.52	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	泰信汇盈债券A	1.75	4.48	7.63	-	10.44
4285	泰信汇盈债券C	2.14	5.13	8.52	-	11.64
4286	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
4287	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.37	5.43	10.51	-	11.63
4288	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.96	6.61	9.21	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	大成景悦中短债债券C	1.59	5.34	7.50	12.07	15.55
3304	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.35	6.40	10.57	15.55
3305	鹏扬淳开债券D	2.37	6.94	12.28	-	15.53
3306	华安乾煜债券发起式C	4.41	12.53	13.54	-	15.52
3307	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	13.90	15.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂95	120.00	11934.07	9.53%
25吉林债45	60.00	5975.34	4.77%
23福建债06	50.00	5625.42	4.49%
25国债08	55.00	5555.53	4.44%
24晋能煤业MTN001	50.00	5211.82	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4630.34	3.70%
金融债券	2996.34	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0561	1.0560	1.0558	1.0557	1.0551
累计净值(元)	1.1491	1.1490	1.1488	1.1487	1.1481

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