鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0459 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.89亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
债券型名次	5115	4382	2083	4764	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	7.78	11.49	-	14.38
债券型名次	4091	1336	1230	4278	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5114	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
5115	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5116	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5117	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华稳利短债C	0.02	0.08	0.20	0.17	0.02
4381	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
4382	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
4383	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.08	0.38	-0.01	-0.03
4384	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.46	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	鹏华永盛定期开放债券	0.14	0.35	0.61	1.00	0.14
2082	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
2083	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
2084	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
2085	平安元福短债发起式A	0.03	0.25	0.61	1.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	华夏鼎辉债券C	-0.07	0.01	0.24	-0.37	-0.07
4763	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4764	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
4765	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
4766	永赢永益债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5080	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
5081	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5082	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5083	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
4090	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.69	13.71
4091	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
4092	浦银安盛盛达纯债债券A	0.74	4.78	7.42	13.38	35.93
4093	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.29	8.58	14.82	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.80	4.97	-	3.04
1335	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1336	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
1337	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.96	68.32
1338	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13
1229	鹏扬淳开债券A	0.72	7.80	11.49	21.58	25.58
1230	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
1231	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	20.00	26.65
1232	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	泰信汇盈债券A	0.70	4.54	8.08	-	9.76
4277	泰信汇盈债券C	1.44	5.34	8.97	-	10.99
4278	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
4279	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
4280	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39
3402	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38
3403	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
3404	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.67	14.38
3405	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.02	11.56	14.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河南债71	180.00	18144.74	9.45%
24吉林高速MTN002	90.00	9261.76	4.82%
24光明MTN001	70.00	7107.49	3.70%
25国债01	65.00	6550.25	3.41%
25国债08	55.00	5534.89	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10087.14	5.25%
金融债券	3034.27	1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬淳开债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬淳开债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-28鹏扬淳开债券型证券投资基金分红公告
06-27鹏扬淳开债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定...
06-26鹏扬淳开债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要(更新)
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0457	1.0455	1.0460	1.0465	1.0467
累计净值(元)	1.1387	1.1385	1.1390	1.1395	1.1397

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。