兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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最新净值：1.054 0.001(0.12%)

累计净值：1.289

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱喆丰

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：45.18亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
债券型名次	494	987	2060	5016	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.15	13.76	-	29.23
债券型名次	4175	1134	365	2808	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	人保鑫利债券A	0.12	0.73	3.29	1.45	1.97
493	人保鑫利债券C	0.12	0.71	3.19	1.25	1.84
494	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
495	兴全恒鑫债券C	0.12	0.56	1.19	0.69	-0.07
496	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	1.00	2.92	1.96	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.22	0.59	1.94	3.87	2.60
986	泰康稳健增利债券A	-0.06	0.59	1.53	2.52	1.59
987	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
988	中航瑞旭3个月定开债A	-0.02	0.59	1.58	2.34	1.59
989	中加恒泰定开债券A	-0.12	0.59	1.51	3.86	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.15	0.15	1.29	2.59	1.60
2059	稳达三个月滚动持有债券C	-0.05	0.36	1.29	2.41	1.79
2060	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
2061	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.15	0.31	1.29	2.55	1.52
2062	兴证全球恒远债券A	-0.18	0.45	1.29	2.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	平安双季增享6个月持有债券C	0.04	0.31	2.15	0.90	0.61
5015	通利债C	-0.08	-0.48	2.15	0.90	1.15
5016	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
5017	中加瑞利纯债债券A	-0.02	-0.06	0.11	0.90	0.24
5018	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.37	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.00	-0.68	-0.07	3.02	0.07
5044	人保利丰纯债A	-0.24	-0.59	-0.28	2.35	0.07
5045	兴全恒鑫债券A	0.12	0.59	1.29	0.90	0.07
5046	博时恒享债券A	-0.18	0.05	1.05	0.63	0.06
5047	万家惠利债券C	-0.02	0.35	1.41	0.52	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	前海开源弘泽债券A	2.13	3.48	3.20	34.66	83.55
4174	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.03
4175	兴全恒鑫债券A	2.13	7.15	13.76	-	29.23
4176	中泰蓝月短债A	2.13	4.20	7.19	13.83	13.85
4177	中银添瑞6个月定开债券A	2.13	3.93	5.28	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	嘉实致兴定期纯债债券	4.24	7.15	13.71	13.04	23.90
1133	新华鼎利债券E	3.33	7.15	0.00	-	8.19
1134	兴全恒鑫债券A	2.13	7.15	13.76	-	29.23
1135	永赢诚益债券A	3.80	7.15	12.88	22.72	24.19
1136	永赢惠益债券C	4.28	7.15	10.77	17.83	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.58	8.16	13.76	-	16.47
364	国富恒丰一年持有期债券A	4.98	9.03	13.76	23.13	68.67
365	兴全恒鑫债券A	2.13	7.15	13.76	-	29.23
366	宝盈增强收益债券A/B	6.02	9.33	13.74	26.38	147.09
367	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.01	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	德邦短债A	4.48	6.38	9.65	-	12.97
2807	德邦短债C	4.21	5.86	8.82	-	11.79
2808	兴全恒鑫债券A	2.13	7.15	13.76	-	29.23
2809	兴全恒鑫债券C	1.73	6.32	12.42	-	27.05
2810	招商招和39个月定开债	2.77	5.81	8.95	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	宏利恒利债券C	3.39	5.84	9.24	17.46	29.25
1062	万家安弘C	3.39	5.44	8.92	18.77	29.24
1063	兴全恒鑫债券A	2.13	7.15	13.76	-	29.23
1064	鑫元聚利	2.90	5.67	9.41	16.99	29.23
1065	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	17.94	29.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	270.00	27368.07	5.74%
20中国银行永续债01	250.00	26046.12	5.47%
20平安银行永续债01	200.00	20322.59	4.26%
闻泰转债	182.29	18778.24	3.94%
本钢转债	133.16	15901.30	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223424.12	46.88%
企业债	9699.25	2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
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查看全文[04-22]
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查看全文[04-19]
标题：兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.053	1.048	1.047	1.046	1.047
累计净值(元)	1.288	1.284	1.282	1.281	1.282

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