兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1241 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3591

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱喆丰

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：16.63亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
债券型名次	810	4075	919	1999	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
债券型名次	1445	1676	703	131	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
809	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
810	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
811	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
812	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
4074	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
4075	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
4076	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
4077	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55
918	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26
919	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
920	易方达增强回报债券B	-0.14	-0.36	0.65	2.28	3.96
921	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1998	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1999	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
2000	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11
2001	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
1212	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
1213	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
1214	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
1215	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1444	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
1445	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
1446	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
1447	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1675	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
1676	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
1677	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
1678	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
702	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
703	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
704	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
705	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	安信目标收益债券C	2.30	11.59	14.57	29.35	97.25
130	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11
131	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
132	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43
133	建信转债增强债券A	18.23	20.73	15.46	29.17	254.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
960	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
961	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
962	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
963	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	160.00	16076.78	8.56%
24农行永续债02	130.00	13195.81	7.03%
23徽商银行永续债01	120.00	12938.22	6.89%
23太平人寿永续债01	80.00	8464.33	4.51%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192489.84	102.53%
企业债	11130.09	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1231	1.1225	1.1219	1.1223	1.1221
累计净值(元)	1.3581	1.3575	1.3569	1.3573	1.3571

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