兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1295 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3645

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：16.63亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
债券型名次	1127	1072	576	1735	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
债券型名次	1246	1387	697	461	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	建信稳定增利债券A	0.27	0.49	0.77	2.50	0.27
1126	景顺长城景泰纯利债券A	0.27	0.56	1.25	1.06	0.27
1127	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
1128	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
1129	博时恒泰债券C	0.26	0.55	0.71	3.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	平安添利债券C	0.32	0.62	1.11	1.25	0.32
1071	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1072	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
1073	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.31	0.62	0.84	1.61	0.31
1074	达诚腾益债券A	0.42	0.61	0.28	3.22	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鹏华畅享债券C	1.22	1.85	1.30	4.21	1.22
575	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12
576	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
577	长城稳固收益债券C	0.57	1.08	1.29	1.59	0.57
578	富国收益增强债券C	2.30	3.33	1.29	4.95	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.23	0.72	0.79	0.06
1734	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
1735	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
1736	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34
1737	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	建信稳定增利债券A	0.27	0.49	0.77	2.50	0.27
1330	景顺长城景泰纯利债券A	0.27	0.56	1.25	1.06	0.27
1331	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
1332	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
1333	博时恒泰债券C	0.26	0.55	0.71	3.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	19.64	21.37
1245	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.08	8.99	15.80	20.78
1246	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
1247	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.28	110.63
1248	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	15.95	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.67	27.75
1386	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65
1387	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
1388	亚洲美元债A(美元现汇)	7.25	7.63	7.79	-12.83	-0.58
1389	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.98	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
696	天弘增强回报A	7.62	15.04	13.27	23.73	51.54
697	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
698	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
699	中欧稳宁9个月债券C	5.33	13.22	13.27	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	海富通一年定开债券A	4.63	13.41	16.09	21.84	150.24
460	天弘优选债券	0.82	10.47	14.17	21.83	39.52
461	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
462	中融聚锦一年定开债券	1.57	4.96	11.29	21.82	24.95
463	工银纯债定开	1.43	6.80	14.11	21.80	72.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	长安泓源纯债债券C	2.38	7.95	11.31	19.91	38.51
964	兴业裕丰债券	1.93	6.70	11.63	18.76	38.51
965	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	21.82	38.50
966	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44
967	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.60	38.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	160.00	16076.78	8.56%
24农行永续债02	130.00	13195.81	7.03%
23徽商银行永续债01	120.00	12938.22	6.89%
23太平人寿永续债01	80.00	8464.33	4.51%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192489.84	102.53%
企业债	11130.09	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1285	1.1276	1.1275	1.1275	1.1265
累计净值(元)	1.3635	1.3626	1.3625	1.3625	1.3615

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