兴全恒鑫债券A(008452)_最新动态

兴全恒鑫债券A008452XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1400 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.8 元

基金规模：15.55亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
债券型名次	1329	1063	978	1066	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
债券型名次	1478	1013	1018	319	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1328	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03
1329	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1330	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.23	0.52	0.82	0.49
1331	兴业优债增利债券A	0.08	0.57	1.42	1.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
1062	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
1063	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1064	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
1065	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	鹏华丰收债券	0.00	0.52	1.41	2.12	1.23
977	前海开源瑞和债券A	0.06	0.47	1.41	1.99	1.08
978	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
979	路博迈护航一年持有债券A	0.18	1.18	1.40	0.77	1.06
980	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.79	1.91	0.65
1065	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.06	0.65	3.46	1.91	2.56
1066	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1067	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1068	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
1052	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
1053	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1054	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
1055	亚洲美元债C(美元现汇)	0.49	1.20	1.20	3.15	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68
1477	南方宣利定期开放债券C	2.91	5.58	11.41	22.15	39.75
1478	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1479	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90
1480	博时安诚3个月定开债A	2.90	10.64	14.40	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1012	上证10年期国债ETF	1.61	8.78	15.03	24.39	37.42
1013	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1014	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1015	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	江信聚福	3.19	7.62	12.19	-	87.28
1017	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86
1018	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1019	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.72	5.28	12.19	-	13.91
1020	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
318	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62
319	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
320	大成景优中短债A	1.52	5.35	9.76	23.84	25.91
321	招商安泰债券A	3.67	7.48	12.87	23.84	232.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	中信建投稳祥C	1.39	4.84	10.94	17.92	39.81
953	东兴兴福一年定开A	4.06	10.41	22.97	33.17	39.80
954	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
955	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.18	39.77
956	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	140.00	14248.86	7.66%
24农行永续债02	120.00	12325.47	6.62%
23徽商银行永续债01	110.00	11570.32	6.22%
23太平人寿永续债01	80.00	8282.36	4.45%
24太保寿险永续债01	80.00	8163.01	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185640.11	99.76%
企业债	10152.63	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1391	1.1392	1.1408	1.1412	1.1396
累计净值(元)	1.3741	1.3742	1.3758	1.3762	1.3746

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。