新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券C008808XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0127 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
债券型名次	1696	3690	3300	2383	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.49	6.45	-	13.69
债券型名次	2155	3801	4527	3379	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
1695	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
1696	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
1697	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
1698	信澳信用债债券A	0.07	1.81	8.52	10.57	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
3689	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.18	0.45	0.16	0.44
3690	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
3691	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
3692	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40
3299	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
3300	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
3301	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
3302	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.50	0.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2382	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2383	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
2384	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2385	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4590	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
4591	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
4592	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4593	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.32	4.37	0.00	-	7.78
2154	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
2155	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
2156	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2157	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
3800	平安双季盈6个月持有债券C	2.22	4.49	9.86	-	13.80
3801	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
3802	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	4.49	8.15	-	12.98
3803	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	鹏华稳利短债A	1.47	3.33	6.45	12.36	17.75
4526	西部利得添盈短债债券E	1.93	3.55	6.45	10.90	12.18
4527	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
4528	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.44	7.66	7.71
4529	建信荣禧一年定期开放债券	1.54	3.71	6.44	12.02	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3378	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
3379	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
3380	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
3381	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.43	3.36	7.70	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
3620	平安利率债C	1.66	7.81	0.00	-	13.69
3621	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
3622	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3623	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.13	4.41	8.66	-	13.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	144630.46	22.42%
16国开13	930.00	94362.42	14.62%
23北京银行01	630.00	63721.15	9.88%
23交行债01	630.00	63579.25	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55620.42	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873440.22	135.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0120	1.0116	1.0113	1.0109	1.0106
累计净值(元)	1.1290	1.1286	1.1283	1.1279	1.1276

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