新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券C008808XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
债券型名次	869	1649	3096	1345	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.44	6.52	-	13.37
债券型名次	1546	4302	4433	2548	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
868	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
869	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
870	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
871	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.17	0.55	0.43	0.66
1648	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
1649	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1650	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
1651	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61
3095	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	1.86
3096	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
3097	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54
3098	易方达高等级信用债债券A	0.00	0.00	0.47	0.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1344	平安添利债券C	-0.01	0.22	0.88	1.22	2.84
1345	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1346	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1347	长城嘉鑫两年定开债券A	-0.02	0.16	0.65	1.21	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南华瑞利债券C	-0.05	-0.06	0.54	0.30	2.23
1464	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.28	-0.36	-1.64	2.27	2.23
1465	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1466	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.50	2.23
1467	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48
1545	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1546	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
1547	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26
1548	中金金利A	2.23	4.95	7.63	-	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	南方升元中短期利率债C	-0.18	4.44	7.07	-	16.01
4301	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	-	227.85
4302	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
4303	易方达安益90天持有债券A	1.84	4.44	0.00	-	7.06
4304	英大安旸纯债债券C	0.28	4.44	6.89	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4432	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43
4433	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
4434	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.66	3.90	6.51	-	10.07
4435	华安安敦债券C	1.22	3.68	6.51	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
2547	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
2549	华宝可转债债券C	27.28	28.77	24.20	-	63.96
2550	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.79	4.98	9.11	-	13.39
3556	永赢迅利中高等级短债E	1.34	3.97	6.98	-	13.39
3557	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3558	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36
3559	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0095	1.0092	1.0088	1.0084	1.0081
累计净值(元)	1.1265	1.1262	1.1258	1.1254	1.1251

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