新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券C008808XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0102 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
债券型名次	2365	2666	2687	1387	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
债券型名次	1589	4234	4416	2863	3574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04
2364	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.14	0.73	1.44	0.04
2365	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
2366	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
2367	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2665	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2666	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
2667	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04
2668	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2686	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.79	0.04
2687	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
2688	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
2689	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1386	南方稳鑫6个月持有债券C	0.45	0.77	0.28	1.24	0.45
1387	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
1388	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1389	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04
2515	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.14	0.73	1.44	0.04
2516	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
2517	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
2518	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1588	南方华元A	2.26	7.46	10.89	18.75	26.16
1589	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
1590	兴银聚丰债券	2.26	4.83	7.17	12.56	14.12
1591	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.90	7.57	13.84	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71
4233	浦银安盛上清所优选短融C	1.49	4.46	6.45	10.80	15.20
4234	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
4235	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89
4236	创金合信尊享纯债债券C	-0.48	4.45	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏华双季享180天持有期债券C	0.41	2.97	6.53	-	9.69
4415	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4416	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
4417	华安安敦债券A	1.30	3.85	6.52	9.30	8.37
4418	华商鸿丰纯债债券	-0.22	3.71	6.52	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	摩根纯债债券B	0.43	5.80	6.99	11.81	68.81
2862	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.80	16.30
2863	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
2864	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
2865	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.75	4.86	8.89	-	13.43
3573	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.27	13.42
3574	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
3575	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3576	中融恒益纯债C	0.58	5.51	9.68	-	13.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0098	1.0095	1.0092	1.0088	1.0084
累计净值(元)	1.1268	1.1265	1.1262	1.1258	1.1254

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