新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券C008808XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
债券型名次	2662	3277	3385	1321	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.44	6.52	-	13.37
债券型名次	1546	4308	4401	3323	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.77	0.03
2661	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
2662	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
2663	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
2664	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	西部利得沣享债券A	-0.02	0.17	0.43	-0.33	-0.02
3276	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.77	0.03
3277	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
3278	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
3279	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
3384	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
3385	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
3386	信诚稳瑞C	-0.02	0.15	0.47	0.34	-0.02
3387	兴合锦安利率债A	-0.03	0.12	0.47	-1.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
1320	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21
1321	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1322	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
1323	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	嘉实稳宏债券A	2.23	7.04	3.38	20.95	2.23
279	嘉实稳宏债券C	2.23	7.00	3.29	20.74	2.23
280	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
281	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
282	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1545	万家稳健增利债券C	2.23	2.44	4.87	9.85	95.24
1546	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
1547	浙商智多盈债券C	2.23	11.04	13.29	-	6.52
1548	鹏华永安定期开放债券	2.22	8.19	14.64	23.93	51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
4307	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.61	14.42
4308	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
4309	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
4310	招商招恒纯债D	-0.57	4.44	9.47	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	博远增强回报债券A	8.71	14.56	6.52	-3.51	5.05
4400	华安安敦债券A	1.29	3.90	6.52	9.33	8.37
4401	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
4402	博时裕发纯债债券	0.66	3.52	6.51	12.65	28.87
4403	国泰君安中债1-3年政金债C	0.20	4.01	6.51	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	鑫元锦利定期开放	0.79	4.74	9.66	-	19.38
3322	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
3323	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3324	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
3325	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.54	4.11	7.52	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
3571	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.40	8.26	12.02	-	13.38
3572	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3573	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3574	兴业一年持有期债券A	1.34	6.30	10.49	-	13.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0095	1.0092	1.0088	1.0084	1.0081
累计净值(元)	1.1265	1.1262	1.1258	1.1254	1.1251

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