申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0407 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2747

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
债券型名次	3587	4059	3481	3119	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.27	7.38	-	14.51
债券型名次	2274	4093	4113	3691	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
3586	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
3587	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3588	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58
3589	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	融通增鑫债券A	0.05	0.16	0.48	0.83	0.41
4058	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
4059	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
4060	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4061	天弘荣享	0.03	0.16	0.56	0.82	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
3480	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3481	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3482	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3483	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.23	0.51	0.85	0.43
3118	人保鑫泽纯债C	0.05	0.14	0.43	0.85	0.31
3119	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3120	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3121	天弘齐享债券发起C	0.07	0.20	0.49	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.49	0.78	0.36
3955	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
3956	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3957	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3958	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
2273	鹏华丰启债券	2.25	5.22	9.32	-	9.71
2274	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
2275	西部利得聚享一年定开债券C	2.25	4.52	9.02	15.71	24.84
2276	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
4092	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4093	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
4094	湘财久盈中短债C	2.09	4.27	7.75	14.63	14.92
4095	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	摩根纯债债券A	1.20	5.44	7.38	14.96	79.58
4112	融通四季添利债券(LOF)A	1.38	3.18	7.38	25.04	98.02
4113	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
4114	大成景泽中短债债券A	0.96	3.05	7.37	-	7.88
4115	宏利交利债券A	2.31	4.18	7.37	13.41	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
3690	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20
3691	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
3692	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.63	5.70	9.58	-	13.50
3693	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	4.65	9.21	-	14.51
3471	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3472	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
3473	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
3474	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0406	1.0403	1.0402	1.0403	1.0403
累计净值(元)	1.2746	1.2743	1.2742	1.2743	1.2743

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