合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0372 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.79亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
债券型名次	1964	3051	2918	1951	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.72	7.14	-	14.15
债券型名次	1896	3990	4131	3685	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04
1963	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
1964	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
1965	泰康安益纯债债券A	0.04	0.29	0.82	0.19	0.04
1966	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.53	-0.05	-0.03
3050	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
3051	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
3052	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.18	0.63	0.45	0.02
3053	泰康信用精选债券C	0.04	0.18	0.66	-0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2917	人保鑫泽纯债A	-0.02	0.13	0.52	0.21	-0.02
2918	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
2919	天弘恒享一年定开	0.03	0.18	0.52	0.45	0.03
2920	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
1950	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
1951	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
1952	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
1953	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04
2396	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
2397	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04
2398	泰康安益纯债债券A	0.04	0.29	0.82	0.19	0.04
2399	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.14	10.28	-	13.14
1895	融通通和债券	1.74	6.07	8.79	15.35	33.74
1896	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
1897	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
1898	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.08	9.75	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	国泰利享安益短债债券A	1.80	4.72	8.68	-	8.93
3989	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.72	7.29	4.21	9.66
3990	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
3991	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
3992	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华夏中债3-5年政金债指数A	0.60	6.91	7.14	15.92	20.49
4130	农银增强收益债券C	7.25	10.19	7.14	9.03	98.40
4131	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
4132	中加博盈一年定开债券发起	-1.99	4.20	7.14	-	7.34
4133	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.20	4.65	7.13	12.61	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10
3684	申万菱信合利纯债A	1.84	4.92	7.43	-	14.82
3685	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
3686	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08
3687	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.62	5.10	8.46	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3431	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15
3432	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
3433	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.09	14.14
3434	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7872.06	6.09%
23国开18	30.00	3068.80	2.37%
24农发31	30.00	3045.31	2.35%
25比亚迪SCP001(科创债)	30.00	3010.97	2.33%
25交通银行CD190	30.00	2982.18	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19055.84	14.73%
企业债	9081.01	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0373	1.0369	1.0368	1.0367	1.0366
累计净值(元)	1.2713	1.2709	1.2708	1.2707	1.2706

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