合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.79亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
债券型名次	2323	2834	3014	2106	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.65	7.16	-	14.15
债券型名次	1954	4025	4151	3682	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.21	0.63	0.64	0.04
2322	申万菱信合利纯债A	0.04	0.17	0.49	0.70	0.04
2323	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2324	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04
2325	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2833	申万菱信合利纯债A	0.04	0.17	0.49	0.70	0.04
2834	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2835	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03
2836	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
3013	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3014	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
3015	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
3016	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.41	0.65	0.04
2105	山西证券裕丰一年定开发起式	0.01	0.40	1.06	0.65	0.01
2106	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2107	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2108	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.21	0.63	0.64	0.04
2473	申万菱信合利纯债A	0.04	0.17	0.49	0.70	0.04
2474	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2475	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04
2476	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.74	4.87	0.00	-	8.28
1953	南方宣利定期开放债券A	1.74	6.53	12.76	23.87	43.51
1954	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
1955	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42
1956	西部利得祥逸债券A	1.74	6.58	12.22	22.06	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
4024	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00
4025	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
4026	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	14.99	16.36
4027	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.67	16.22
4150	鹏华双季享180天持有期债券A	0.61	3.39	7.16	-	10.52
4151	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
4152	中融恒惠纯债C	0.38	4.30	7.16	15.21	25.11
4153	长信稳丰债券A	1.49	4.30	7.15	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	6.89	11.50	-	17.05
3681	申万菱信合利纯债A	1.83	4.87	7.45	-	14.82
3682	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
3683	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.65	6.07	9.21	-	13.07
3684	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.62	5.04	8.46	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	4.48	7.75	-	14.15
3449	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15
3450	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
3451	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.89	14.14
3452	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7872.06	6.09%
23国开18	30.00	3068.80	2.37%
24农发31	30.00	3045.31	2.35%
25比亚迪SCP001(科创债)	30.00	3010.97	2.33%
25交通银行CD190	30.00	2982.18	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19055.84	14.73%
企业债	9081.01	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月8日本概要提供本...

查看全文[07-08]
07-08申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
07-04申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...
05-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0372	1.0372	1.0372	1.0373	1.0369
累计净值(元)	1.2712	1.2712	1.2712	1.2713	1.2709

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。