申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0423 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
债券型名次	2375	1468	2702	3327	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.21	7.29	-	14.70
债券型名次	2512	4085	4002	3694	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73
2374	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
2375	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
2376	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.08	-0.56	0.23
2377	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1467	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
1468	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
1469	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76
1470	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
2701	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
2702	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
2703	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2704	天弘荣享	0.01	0.19	0.56	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	融通通玺债券	0.00	0.13	0.39	1.01	0.41
3326	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.16	0.54	1.01	0.54
3327	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
3328	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
3329	太平丰和一年定开债券发起式	-0.15	-2.07	0.11	1.01	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
3201	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
3202	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
3203	天弘纯享一年定开	0.00	0.14	0.41	0.71	0.52
3204	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2511	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
2512	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
2513	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25
2514	永赢丰利债券C	2.18	4.56	8.93	17.85	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	农银恒久增利债券C	1.94	4.21	5.96	11.01	78.84
4084	平安合进1年定开债	1.03	4.21	9.02	-	17.37
4085	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
4086	泰信债券增强收益A	1.63	4.21	8.44	26.60	81.33
4087	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	广发景兴中短债A	1.70	4.15	7.29	14.40	20.94
4001	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.29	3.96	7.29	-	7.40
4002	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
4003	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.99	7.29	-	13.57
4004	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
3693	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3694	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
3695	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71
3696	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72
3416	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.85	4.22	8.18	-	14.70
3417	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
3418	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
3419	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.02	4.47	8.41	-	14.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0421	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.2763	1.2762	1.2761	1.2759	1.2758

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