申万菱信合利纯债C(011986)_最新动态

申万菱信合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2804

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
债券型名次	3959	3566	3426	3681	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.03	7.05	-	15.15
债券型名次	2761	4183	4169	3717	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50
3958	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3959	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3960	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.15	0.69	1.15	1.09
3961	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.61	1.00	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.17	0.68	0.83	0.95
3565	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3566	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3567	泰康安益纯债债券C	0.04	0.17	0.76	1.31	1.30
3568	泰信汇利三个月定开债券C	0.09	0.17	0.38	0.45	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.14	0.59	1.01	0.91
3425	融通增鑫债券A	0.02	0.15	0.59	1.00	0.97
3426	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3427	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.59	0.99	0.86
3428	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.14	0.59	1.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05
3680	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.08	0.57	1.04	1.08
3681	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3682	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02
3683	天弘稳健回报债券发起A	0.36	0.36	-0.26	1.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.03	0.21	0.63	0.90	0.92
3879	人保利丰纯债A	0.02	0.16	0.60	1.06	0.92
3880	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3881	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
3882	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	鹏扬利泽债券A	1.90	4.28	7.66	14.20	31.44
2760	鹏扬利泽债券D	1.90	4.27	7.65	-	10.25
2761	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
2762	天弘中债3-5年政策性金融债	1.90	6.54	12.28	21.60	24.17
2763	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.03	8.21	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.03	7.39	14.83	19.45
4182	尚正臻利债券A	2.56	4.03	6.89	-	8.40
4183	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
4184	西部利得添盈短债债券A	2.13	4.03	7.08	12.72	14.84
4185	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.03	8.21	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	建信安心回报定期开放债券A	1.94	3.92	7.05	13.22	61.45
4168	鹏华普利债券C	1.76	3.78	7.05	15.22	18.35
4169	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
4170	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.80	3.98	7.05	-	9.98
4171	中海中短债债券	1.80	4.38	7.05	13.78	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	永赢中债3-5年政金债指数C	2.07	6.46	11.50	-	19.24
3716	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
3717	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
3718	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.80	5.61	9.25	-	14.48
3719	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.56	6.47	11.20	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.07	6.79	12.30	-	15.16
3480	蜂巢丰华债券C	2.09	6.22	9.91	-	15.15
3481	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
3482	兴业60天滚动持有短债A	1.88	4.21	7.57	-	15.14
3483	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.75	5.93	-	15.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0462	1.0462	1.0461	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.2802	1.2802	1.2801	1.2800	1.2798

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