合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0369 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2709

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.79亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
债券型名次	835	2199	2998	1969	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.66	7.11	-	14.10
债券型名次	1926	4060	4211	3194	3425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
834	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
835	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
836	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.24	0.86	1.16	2.59
837	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
2198	申万菱信合利纯债A	0.03	0.14	0.50	0.79	1.86
2199	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
2200	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09
2201	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	融通增益债券A/B	0.00	0.08	0.48	0.17	1.35
2997	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.48	0.72	1.23
2998	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
2999	天弘增利短债C	0.03	0.12	0.48	0.76	1.46
3000	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74
1968	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
1969	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
1970	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.18	0.45	0.74	1.71
1971	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1845	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1846	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
1847	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1848	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-	9.19
1925	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
1926	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
1927	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1928	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	南方吉元短债A	1.47	4.66	8.73	-	17.42
4059	人保安睿定开	-0.39	4.66	7.12	-	7.19
4060	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
4061	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
4062	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	-	13.18
4210	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.47	4.19	7.11	-	10.29
4211	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
4212	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
4213	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
3193	申万菱信合利纯债A	1.86	4.85	7.41	-	14.78
3194	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
3195	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10
3196	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13
3424	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
3425	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
3426	永赢华嘉信用债C	1.79	5.69	9.49	-	14.10
3427	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7872.06	6.09%
23国开18	30.00	3068.80	2.37%
24农发31	30.00	3045.31	2.35%
25比亚迪SCP001(科创债)	30.00	3010.97	2.33%
25交通银行CD190	30.00	2982.18	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19055.84	14.73%
企业债	9081.01	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0368	1.0367	1.0366	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.2708	1.2707	1.2706	1.2706	1.2705

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