最新净值:1.009 0.000(0.02%) 累计净值:1.243 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 合利纯债C增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:叶瑜珍 | 2024-05-25 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.01亿元 | 2024-03-26 每10份派现金 0.5 元 |
-
合利纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
债券型名次 | 3009 | 2767 | 4452 | 3512 | 3585 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
债券型名次 | 3520 | 3134 | 2629 | 3622 | 3235 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3009 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3007 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 0.04 | 0.26 | 0.78 | 1.91 | 2.10 |
3008 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 0.04 | 0.26 | 0.75 | 1.86 | 2.05 |
3009 | 申万菱信合利纯债C | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
3010 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.43 | 1.01 | 2.48 | 2.42 |
3011 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 0.04 | 0.45 | 1.20 | 1.88 | 2.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2765 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 0.04 | 0.26 | 0.75 | 1.86 | 2.05 |
2766 | 申万菱信合利纯债A | 0.03 | 0.26 | 0.56 | 1.92 | 1.89 |
2767 | 申万菱信合利纯债C | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
2768 | 泰康安益纯债债券A | 0.04 | 0.26 | 0.76 | 2.53 | 2.66 |
2769 | 泰康裕泰债券C | 0.11 | 0.26 | 0.80 | 4.99 | 4.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4450 | 融通收益增强债券C | 0.17 | -1.12 | 0.55 | 0.02 | -0.56 |
4451 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 0.07 | 0.24 | 0.55 | 1.06 | 1.13 |
4452 | 申万菱信合利纯债C | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
4453 | 泰康安泽中短债A | 0.03 | 0.17 | 0.55 | 1.38 | 1.52 |
4454 | 泰康丰盈债券 | -0.31 | -0.49 | 0.55 | 2.00 | 1.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3510 | 南方耀元债券 | 0.04 | 0.24 | 0.53 | 1.86 | 1.84 |
3511 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 0.04 | 0.26 | 0.75 | 1.86 | 2.05 |
3512 | 申万菱信合利纯债C | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
3513 | 泰信汇盈债券C | 0.02 | 0.13 | 0.73 | 1.86 | 1.99 |
3514 | 信澳鑫益债券C | -0.10 | -0.66 | 1.87 | 1.86 | 0.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3583 | 平安惠韵纯债C | 0.04 | 0.24 | 0.58 | 1.89 | 1.86 |
3584 | 平安元和90天滚动持有短债C | 0.04 | 0.25 | 0.77 | 1.72 | 1.86 |
3585 | 申万菱信合利纯债C | 0.04 | 0.26 | 0.55 | 1.86 | 1.86 |
3586 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 0.04 | 0.22 | 0.63 | 1.68 | 1.86 |
3587 | 信诚稳悦C | 0.02 | 0.21 | 0.67 | 1.89 | 1.86 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3520 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3518 | 汇添富鑫和纯债C | 2.85 | 5.21 | 0.00 | - | 5.45 |
3519 | 鹏扬添利增强A | 2.85 | 3.04 | 1.08 | 18.32 | 20.68 |
3520 | 申万菱信合利纯债C | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
3521 | 信诚稳瑞C | 2.85 | 5.00 | 8.22 | 13.96 | 26.96 |
3522 | 永赢迅利中高等级短债A | 2.85 | 5.35 | 8.38 | 15.75 | 17.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3134 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3132 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2.40 | 5.02 | 7.71 | - | 12.58 |
3133 | 上证弘利债券C | 3.01 | 5.02 | 0.00 | - | 6.87 |
3134 | 申万菱信合利纯债C | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
3135 | 博时恒乐债券C | 3.56 | 5.01 | 0.00 | - | 6.00 |
3136 | 广发景兴中短债C | 2.61 | 5.01 | 8.37 | 14.36 | 15.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2629 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2627 | 添富短债债券A | 2.48 | 4.84 | 7.77 | 15.06 | 17.77 |
2628 | 博时安盈债券C | 2.70 | 4.81 | 7.76 | 14.28 | 41.65 |
2629 | 申万菱信合利纯债C | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
2630 | 兴业稳康三年定开债券 | 2.74 | 5.25 | 7.76 | - | 21.07 |
2631 | 招商招旺纯债C | 2.36 | 4.90 | 7.76 | 16.11 | 28.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3620 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 4.80 | 10.06 | 0.00 | - | 13.09 |
3621 | 申万菱信合利纯债A | 2.93 | 5.16 | 8.00 | - | 11.53 |
3622 | 申万菱信合利纯债C | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
3623 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 3.67 | 6.30 | 0.00 | - | 9.11 |
3624 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 3.34 | 6.08 | 9.49 | - | 10.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3235 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3233 | 国金惠远纯债A | 3.69 | 5.80 | 9.24 | - | 11.07 |
3234 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2.74 | 5.54 | 9.03 | - | 11.07 |
3235 | 申万菱信合利纯债C | 2.85 | 5.02 | 7.76 | - | 11.06 |
3236 | 中信建投稳硕债券A | 5.00 | 7.66 | 0.00 | - | 11.06 |
3237 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 3.26 | 6.97 | 0.00 | - | 11.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)