合利纯债C(011986)_最新动态

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2697

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.79亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
债券型名次	3723	1268	3066	1963	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.10	7.25	-	13.97
债券型名次	2202	3959	4075	3704	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
3722	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74
3723	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
3724	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
3725	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.07	0.46	0.75	1.67
1267	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92
1268	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1269	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
1270	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
3065	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3066	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
3067	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
3068	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
1962	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
1963	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1964	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
1965	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
合利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
1837	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
1838	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1839	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1840	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2201	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
2202	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
2203	西部利得添盈短债债券A	1.84	4.52	7.46	11.45	13.61
2204	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3958	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3959	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3960	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61
3961	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
4074	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
4075	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
4076	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
4077	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
3703	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
3704	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3705	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
3706	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.76	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
合利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
3416	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
3417	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3418	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
3419	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7872.06	6.09%
23国开18	30.00	3068.80	2.37%
24农发31	30.00	3045.31	2.35%
25比亚迪SCP001(科创债)	30.00	3010.97	2.33%
25交通银行CD190	30.00	2982.18	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19055.84	14.73%
企业债	9081.01	7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司...

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...

申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月8日本概要提供本...

查看全文[07-08]
07-08申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
07-04申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金(申万菱信合利纯债C)产品资料概...
05-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0356	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.2696	1.2695	1.2695	1.2694	1.2694

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