工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1114 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.19亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
债券型名次	2272	2741	2293	2828	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
债券型名次	3052	4536	4109	2236	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2271	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03
2272	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2273	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2274	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
2740	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2741	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2742	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.50	0.59	0.03
2743	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2292	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2293	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2294	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02
2295	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2827	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2828	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2829	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09
2830	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2689	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03
2690	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2691	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03
2692	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.42	0.18	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	大成惠嘉一年定开债券	1.19	3.29	5.84	11.31	14.72
3051	蜂巢添盈纯债A	1.19	10.85	16.13	23.56	26.37
3052	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
3053	广发安泽短债C	1.19	4.62	7.36	11.93	29.65
3054	国泰聚鑫纯债债券	1.19	7.22	10.23	19.50	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	东兴兴财短债债券C	0.62	4.20	5.75	8.22	10.06
4535	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.20	6.78	-	24.63
4536	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
4537	国联安中短债债券C	1.28	4.20	8.45	-	8.75
4538	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.20	7.05	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	平安中债1-3年国开债指数C	-0.81	4.10	7.20	-	11.88
4108	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
4109	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
4110	国联安短债债券C	1.05	3.58	7.19	13.88	16.61
4111	平安中债1-3年国开债指数A	-0.67	4.08	7.19	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商中债1-5年进出口行A	0.33	6.23	9.19	12.64	19.91
2235	财通资管鸿福短债债券A	1.38	3.91	7.59	12.62	19.38
2236	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
2237	汇添富双利增强债券A	17.21	22.74	17.90	12.62	86.18
2238	兴银聚丰债券	2.10	4.85	7.11	12.62	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
2803	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94
2804	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
2805	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	4.49	7.16	14.76	17.92
2806	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊享短债债券F基金产品资料概要
05-11关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定...
05-10工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1111	1.1109	1.1110	1.1111	1.1110
累计净值(元)	1.1741	1.1739	1.1740	1.1741	1.1740

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。