工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.1143 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.12亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
债券型名次	2556	2586	4436	3819	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
债券型名次	3337	4629	4226	2848	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2555	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2556	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
2557	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53
2558	光大纯债债券A	0.06	0.22	0.56	-0.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
2585	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2586	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
2587	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49
2588	光大纯债债券A	0.06	0.22	0.56	-0.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.18	0.44	0.87	0.32
4435	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4436	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
4437	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32
4438	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.27	0.67	0.71	0.43
3818	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53
3819	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
3820	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.12	0.24	0.61	0.71	0.40
3821	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.20	0.60	0.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	富荣富恒两年定开债	0.05	0.12	0.37	0.67	0.29
4612	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29
4613	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
4614	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.87	0.29
4615	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	蜂巢丰华债券A	1.75	6.50	10.92	-	15.10
3336	富国短债债券型C	1.75	3.60	6.64	12.33	19.05
3337	工银尊享短债债券F	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
3338	国联安恒悦90天持有债券A	1.75	4.10	8.56	-	11.79
3339	国泰瑞丰纯债债券	1.75	4.61	8.51	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.64	3.77	7.13	-	10.03
4628	中欧短债债券C	1.55	3.77	6.76	11.99	19.77
4629	工银尊享短债债券F	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
4630	华安添鑫中短债A	1.52	3.76	6.97	12.57	53.01
4631	华安沣裕债券C	1.51	3.76	3.27	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	鹏华丰实定期开放债券B	1.59	4.42	7.16	8.90	63.12
4225	财通裕惠63个月定开债券	1.58	4.34	7.15	13.07	16.04
4226	工银尊享短债债券F	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
4227	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.39	7.15	-	7.24
4228	华商鸿丰纯债债券	0.79	3.60	7.15	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	易方达安源中短债债券C	1.68	3.48	6.81	12.44	18.10
2847	交银裕盈纯债债券C	0.69	4.02	8.10	12.43	30.88
2848	工银尊享短债债券F	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
2849	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.56	3.84	6.73	12.42	13.44
2850	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.41	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	德邦短债A	2.26	5.19	9.93	15.45	18.27
2848	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.67	8.26	14.65	18.27
2849	工银尊享短债债券F	1.75	3.76	7.15	12.42	18.24
2850	中邮纯债丰利债券C	1.12	4.05	9.16	17.68	18.23
2851	新沃通利纯债A	0.20	2.52	4.70	7.86	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	9.20%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.69%
23南京银行01	90.00	9135.85	4.18%
PR产3A	70.00	6759.38	3.10%
浙交资优	65.00	6458.36	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133554.86	61.16%
企业债	25858.56	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1140	1.1140	1.1136	1.1135	1.1136
累计净值(元)	1.1770	1.1770	1.1766	1.1765	1.1766

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