工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
债券型名次	4431	4068	3109	4011	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
债券型名次	3676	4505	4456	2417	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.45
4430	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.28	0.58	0.49
4431	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4432	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
4433	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	工银瑞享纯债债券	0.01	0.13	0.59	1.44	1.38
4067	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.56	0.88	0.79
4068	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4069	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.74	0.66
4070	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.40	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	创金合信利泽纯债债券A	0.04	0.16	0.65	0.88	0.98
3108	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
3109	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
3110	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
3111	国联安增利债券A	0.03	0.15	0.65	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.17	0.49	0.95	0.78
4010	格林中短债C	0.03	0.20	0.68	0.95	0.95
4011	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4012	广发景和中短债A	0.02	0.15	0.52	0.95	0.81
4013	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.22	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.16	0.59	0.94	0.87
4042	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.52	0.89	0.87
4043	工银尊享短债债券F	0.01	0.13	0.65	0.95	0.87
4044	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
4045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	方正富邦添利纯债C	1.62	5.16	10.78	19.03	24.05
3675	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.62	4.72	8.31	15.01	22.24
3676	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
3677	广发景祥纯债	1.62	3.62	6.13	12.73	30.76
3678	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	博时安悦短债A	1.65	3.74	7.40	-	8.90
4504	东方臻善纯债债券A	1.79	3.74	6.22	-	10.62
4505	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
4506	宏利淘利债券C	1.72	3.74	6.47	13.27	66.70
4507	华富富瑞3个月定期开放债券	1.78	3.74	6.30	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	人保鑫裕增强债券A	5.21	7.51	6.54	5.44	19.18
4455	泰康安泽中短债A	1.46	3.53	6.54	-	13.13
4456	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
4457	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.53	14.25	22.73
4458	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	交银丰盈收益债券C	1.71	3.18	6.39	12.29	28.31
2416	信诚稳瑞C	1.51	3.81	6.66	12.29	31.14
2417	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
2418	财通资管鸿达纯债债券E	1.43	3.39	6.46	12.25	25.25
2419	宝盈盈旭纯债债券A	2.02	5.13	10.93	12.23	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
2863	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.91	-	18.94
2864	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
2865	国联安短债债券A	1.51	3.41	6.76	14.00	18.93
2866	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	1.1204
累计净值(元)	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	1.1834

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