工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1728

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.19亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
债券型名次	2850	2302	2610	2878	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
债券型名次	3629	4519	3917	2666	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2849	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2850	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2851	广发景富纯债	0.05	-0.07	0.40	0.36	0.88
2852	广发景祥纯债	0.05	0.07	0.40	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
2301	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
2302	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2303	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
2304	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
2609	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
2610	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2611	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
2612	广发景明中短债A	0.03	0.06	0.42	0.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2877	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2878	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2879	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
2880	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3059	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
3060	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
3061	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12
3062	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
3628	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
3629	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
3630	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
3631	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
4518	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
4519	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
4520	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
4521	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3916	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3917	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
3918	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
3919	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国联安信心增长债券B	9.49	9.57	11.58	13.32	55.47
2665	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
2666	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2667	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
2668	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
2799	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2800	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
2802	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊享短债债券F基金产品资料概要
05-11关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定...
05-10工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1096	1.1095	1.1094	1.1093	1.1094
累计净值(元)	1.1726	1.1725	1.1724	1.1723	1.1724

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