工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1110 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.19亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
债券型名次	3357	2883	2475	2924	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
债券型名次	3073	4538	4098	2740	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
3356	工银尊享短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.30	-0.01
3357	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
3358	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.05	0.24	0.33	-0.01
3359	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2882	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01
2883	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2884	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2885	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.40	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.56	0.80	0.02
2474	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2475	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2476	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.07	0.56	2.35	0.14
2477	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.40	0.00
2923	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.25	0.40	0.01
2924	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2925	工银尊益中短债债券C	-0.05	0.12	0.41	0.40	-0.05
2926	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.11	0.38	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
3477	工银尊享短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.30	-0.01
3478	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
3479	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.05	0.24	0.33	-0.01
3480	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	富国强回报定期开放债券A	1.16	6.85	12.53	22.21	108.75
3072	工银瑞恒3个月定开债券A	1.16	7.72	13.70	-	15.06
3073	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
3074	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.04	5.16	-	5.99
3075	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
4537	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25
4538	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
4539	国泰君安君得利短债C	1.30	4.16	7.53	-	9.01
4540	国泰利享中短债债券A	1.56	4.16	7.46	15.09	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	天弘安利短债A	1.53	4.22	7.22	13.92	14.47
4097	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.13	7.22	-	12.60
4098	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
4099	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
4100	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.30	7.21	13.91	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	海富通裕通30个月定开债券	1.66	4.07	6.47	12.45	15.70
2739	创金合信恒利超短债债券C	1.09	3.71	6.62	12.44	22.44
2740	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
2741	国投瑞银顺达纯债债券	-0.71	3.59	6.79	12.44	23.48
2742	平安元盛超短债C	0.97	3.54	6.12	12.44	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	人保鑫利债券A	4.38	8.83	4.65	1.84	17.90
2809	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
2810	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89
2811	国泰惠富纯债债券A	-0.47	5.71	9.17	12.96	17.89
2812	工银彭博国开债1-3年指数A	0.44	6.21	9.32	16.01	17.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1111	1.1114	1.1111	1.1109	1.1110
累计净值(元)	1.1741	1.1744	1.1741	1.1739	1.1740

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