国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3466

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
债券型名次	202	2943	2295	5189	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
债券型名次	5254	2442	2595	1614	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
201	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
202	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
203	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
204	华安中债7-10年国开债C	0.31	-0.25	0.63	-1.02	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
2942	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.01	-0.05	0.40	1.06	2.11
2943	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
2944	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
2945	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2294	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2295	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
2296	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2297	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
5188	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5189	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5190	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5191	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
5340	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
5341	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5342	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5343	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
5253	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
5254	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
5255	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
5256	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
2441	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
2442	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2443	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2444	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02
2594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2595	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2596	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2597	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
1613	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
1615	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
1616	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
2110	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2111	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2112	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2113	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	150.00	15956.10	12.94%
23国开03	150.00	15640.06	12.68%
22国开08	140.00	14352.60	11.64%
25国开08	130.00	12913.43	10.47%
24国开15	120.00	12299.78	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128855.52	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0188	1.0178	1.0165	1.0164	1.0151
累计净值(元)	1.3458	1.3448	1.3435	1.3434	1.3421

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