国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0192 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3462

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
债券型名次	4915	4748	3856	5162	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
债券型名次	5370	2696	3024	1935	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	广发集源债券E	-0.16	0.20	0.04	4.58	6.19
4914	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85
4915	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4916	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4917	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4747	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4749	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4750	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3855	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3856	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
3857	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44
3858	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
5161	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
5162	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
5163	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5164	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89
5334	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5335	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
5336	安信恒利增强债券C	-0.29	1.07	-0.91	-0.41	-0.92
5337	华商鸿悦纯债债券	-0.33	-0.29	0.34	-1.30	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
5369	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
5370	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
5371	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-	7.87
5372	华商鸿悦纯债债券	-0.93	3.95	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
2695	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2696	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
2697	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
2698	金元顺安丰祥C	2.65	5.79	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	-	27.94
3023	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	-	18.23
3024	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
3025	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
3026	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
1936	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
1937	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66
2141	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	-	22.65
2142	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
2143	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	-	22.64
2144	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	150.00	15956.10	12.94%
23国开03	150.00	15640.06	12.68%
22国开08	140.00	14352.60	11.64%
25国开08	130.00	12913.43	10.47%
24国开15	120.00	12299.78	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128855.52	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0188	1.0192	1.0208	1.0206	1.0208
累计净值(元)	1.3458	1.3462	1.3478	1.3476	1.3478

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