中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1351 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
债券型名次	5033	5426	5309	5418	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
债券型名次	5470	5213	4683	2940	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
5032	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5033	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5034	中欧瑾泰债券A	-0.09	-0.17	0.23	-0.67	-0.09
5035	中欧瑾泰债券C	-0.09	-0.17	0.20	-0.71	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	光大保德信荣利纯债债券C	-0.38	-0.47	-0.71	-2.45	-0.38
5425	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.47	-0.90	-0.99	-0.01
5426	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5427	大成全球美元债债券A人民币	-0.06	-0.48	-0.34	1.01	-0.06
5428	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	江信祺福C	-0.01	0.30	-0.24	0.69	-0.01
5308	易方达裕浙3个月定开债券	-0.21	-0.22	-0.24	-1.21	-0.21
5309	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5310	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.27	-0.09	-0.24	1.34	0.27
5311	广发集嘉债券A	0.14	0.90	-0.25	3.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	-0.22	-0.23	-2.08	-0.23
5417	安信华享纯债C	-0.01	0.24	0.25	-2.09	-0.01
5418	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5419	安信华享纯债A	-0.03	0.24	0.22	-2.11	-0.03
5420	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5493	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5494	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5495	天弘庆享C	-5.81	-5.63	-5.37	-6.25	-5.81
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	先锋汇盈纯债C	-2.61	-10.24	-14.44	-34.28	-25.27
5469	兴华安悦纯债A	-2.62	4.42	8.13	-	8.82
5470	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
5471	招商招享纯债C	-2.63	0.00	0.00	-	3.32
5472	中信建投景安债券A	-2.70	2.97	5.91	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.87	8.92	10.90
5212	中科沃土沃安中短利率债券C	0.76	2.87	5.18	14.84	19.12
5213	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
5214	长信全球债券(QDII)人民币	4.57	2.85	0.09	1.46	27.04
5215	南方初元中短债C	0.29	2.85	5.34	11.61	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华富安华债券C	8.51	12.09	5.56	-	11.27
4682	英大通盈纯债债券C	-0.82	3.19	5.56	9.76	11.55
4683	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
4684	华润元大润鑫债券C	-0.37	2.99	5.55	10.56	18.81
4685	民生加银鑫元纯债债券C	-2.20	2.97	5.54	11.95	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	博时季季享三个月持有期债券C	0.48	3.12	5.96	11.20	16.80
2939	博时季季享三个月持有期债券B	0.54	3.22	6.06	11.19	16.88
2940	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
2941	天治鑫利纯债债券A	1.65	6.99	10.89	11.17	22.03
2942	永赢同利债券C	1.09	3.67	5.85	11.13	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	前海开源乾盛定期开放债券C	1.24	7.10	10.43	15.75	15.75
3178	淳厚中短债A	0.48	3.80	7.71	14.52	15.74
3179	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
3180	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
3181	南方0-5年江苏城投债指数A	1.09	4.51	7.94	14.74	15.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1361	1.1360	1.1357	1.1347	1.1405
累计净值(元)	1.1881	1.1880	1.1877	1.1867	1.1925

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