中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1368 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
债券型名次	5110	4833	5440	5430	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
债券型名次	5492	5293	4754	3178	3265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
5109	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62
5110	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5111	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5112	中银产业债债券C	-0.04	0.86	2.74	3.53	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4832	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4833	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
4834	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
4835	中信建投景和中短债C	0.01	0.11	0.31	0.62	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5439	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5440	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5441	汇添富丰和纯债C	0.63	0.62	-0.55	-3.69	1.09
5442	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
5429	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5430	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5431	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
5432	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.21	0.55	0.15
5226	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
5227	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5228	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
5229	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.43	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
5491	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
5492	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
5493	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
5494	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	工银14天理财债券发起A	1.06	2.25	4.18	8.07	9.84
5292	国融添益增强债券C	1.73	2.25	0.00	-	5.06
5293	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
5294	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.23	4.30	-	4.81
5295	南方初元中短债E	0.75	2.23	4.50	9.95	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	3.16	5.67	8.18	21.50
4753	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
4754	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
4755	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24
4756	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	工银瑞泽定开债券	2.00	4.78	11.12	-	27.38
3177	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	-	21.99
3178	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
3179	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
3180	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	南方皓元短债C	1.70	3.68	6.39	12.39	15.92
3264	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.59	9.40	-	15.92
3265	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
3266	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
3267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.81	9.57	0.00	-	15.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1372	1.1365	1.1357	1.1356	1.1350
累计净值(元)	1.1892	1.1885	1.1877	1.1876	1.1870

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