中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1351 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
债券型名次	4390	5370	5207	5433	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
债券型名次	5484	5205	4708	1567	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
4389	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
4390	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
4391	中欧双利债券C	-0.09	0.86	1.04	4.59	5.96
4392	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23
5369	嘉合磐通A	-0.19	-0.47	-0.24	6.60	9.26
5370	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5371	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
5372	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94
5206	中航瑞智纯债C	-0.27	-0.51	-0.24	-1.20	-0.25
5207	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5208	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41
5209	北信瑞丰鼎利A	-0.18	0.02	-0.25	6.37	13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
5432	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09
5433	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5434	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36
5435	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	-1.11	-1.09	-2.18	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.30	-0.58	-0.02	-2.96	-2.54
5457	中信建投景晟债券C	-0.51	-0.84	-0.10	-3.13	-2.59
5458	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5459	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64
5460	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.14	0.74	-2.89	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	-	23.85
5483	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15
5484	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5485	兴华安裕利率债A	-2.64	10.16	0.00	-	13.07
5486	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	万家稳健增利债券A	2.58	2.87	6.46	-	107.52
5204	泓德裕祥债券A	2.37	2.87	0.85	-	46.34
5205	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5206	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
5207	南方初元中短债C	0.31	2.85	5.45	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.81	2.52	5.57	-	8.44
4707	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09
4708	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
4709	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	-	11.92
4710	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	-	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	人保鑫盛纯债C	0.49	1.66	1.65	-	3.55
1566	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
1567	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
1568	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.78	10.18	-	24.63
1569	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.66	5.42	7.65	-	15.74
3171	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
3172	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
3173	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73
3174	博时中债7-10政金债指数C	-0.42	10.97	0.00	-	15.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1361	1.1360	1.1357	1.1347	1.1405
累计净值(元)	1.1881	1.1880	1.1877	1.1867	1.1925

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