中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1342 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
债券型名次	5143	5119	5337	5436	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
债券型名次	5485	5214	4710	2448	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5142	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5143	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5144	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5145	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
5118	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
5119	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5120	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5121	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	华夏海外收益债券C	0.29	0.06	-0.35	1.49	0.29
5336	中航瑞智纯债A	-0.12	-0.58	-0.35	-1.32	-0.12
5337	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5338	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5339	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	泰康瑞坤纯债债券	-0.17	-0.48	-0.34	-2.34	-0.17
5435	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59
5436	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5437	天治可转债增强债券C	0.43	-1.37	-0.41	-2.39	0.43
5438	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5108	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5109	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5110	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5111	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	平安乐享一年定开债C	-2.91	2.26	4.59	9.58	13.84
5484	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
5485	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
5486	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
5487	中信建投景晟债券A	-3.00	3.30	5.96	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	格林泓泰三个月定开债C	-1.43	2.84	7.78	-	27.31
5213	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.89	8.33
5214	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
5215	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98
5216	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.54	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	添富短债债券C	0.91	3.25	5.45	10.15	17.43
4709	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
4710	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
4711	长城恒利纯债A	-1.11	2.08	5.43	-	7.97
4712	国新国证鑫颐中短债A	1.09	3.16	5.43	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	泓德裕康债券A	10.34	16.23	11.99	11.09	56.04
2447	浦银安盛盛达纯债债券C	0.33	3.90	6.08	11.08	31.40
2448	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
2449	中银证券安誉债券A	0.97	4.73	7.05	11.08	21.93
2450	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.31	3.22	5.71	11.06	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	民生加银丰鑫债券	-0.44	4.85	7.79	13.72	15.66
3212	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.35	15.65
3213	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.08	15.65
3214	博时中债7-10政金债指数C	-0.84	10.58	0.00	-	15.63
3215	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1351	1.1361	1.1360	1.1357	1.1347
累计净值(元)	1.1871	1.1881	1.1880	1.1877	1.1867

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