中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1351 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
债券型名次	5369	5426	5303	5422	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
债券型名次	5470	5218	4682	3115	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5368	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5369	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5370	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
5371	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5425	红土创新添利债券C	0.27	-0.47	0.25	0.40	0.27
5426	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5427	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.16	-0.48	0.54	2.31	6.36
5428	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	-0.13	-0.24	-1.20	-0.04
5302	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
5303	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5304	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
5305	汇丰晋信慧嘉债券A	0.00	0.47	-0.25	-0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	长盛恒盛利率债A	-0.28	1.18	-0.14	-2.08	-0.28
5421	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
5422	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5423	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01
5424	安信华享纯债C	0.00	0.21	0.26	-2.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5494	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5495	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	方正富邦稳裕纯债A	-2.52	3.08	6.68	-	11.59
5469	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
5470	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5471	格林泓皓纯债	-2.63	3.17	7.99	-	9.29
5472	兴华安惠纯债A	-2.69	6.10	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	南方初元中短债C	0.27	2.87	5.34	11.70	16.82
5217	平安乐享一年定开债A	0.70	2.87	5.40	11.01	15.83
5218	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5219	长信全球债券(QDII)美元	5.98	2.85	0.56	-6.61	19.43
5220	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
4681	诺安双利债券发起	7.85	6.73	5.56	10.41	179.00
4682	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
4683	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
4684	宝盈盈泰纯债债券C	2.01	6.77	5.54	3.40	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	工银瑞泽定开债券	0.69	5.42	11.02	-	26.78
3114	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
3115	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
3116	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
3117	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	博时利发纯债债券C	0.71	6.94	0.00	-	15.75
3178	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.58	7.97	14.85	15.74
3179	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
3180	博时中债7-10政金债指数C	-1.00	10.84	0.00	-	15.73
3181	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.53	4.79	7.67	12.79	15.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1361	1.1360	1.1357	1.1347	1.1405
累计净值(元)	1.1881	1.1880	1.1877	1.1867	1.1925

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