鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0302 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.78亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
债券型名次	4477	3928	2999	4383	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
债券型名次	4331	2509	1957	1237	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.11	0.41	0.01	-0.08
4476	鑫元淳利定期开放	-0.08	0.10	0.51	-0.24	-0.08
4477	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
4478	博时安仁一年定开债发起式A	-0.09	0.01	0.72	0.01	-0.09
4479	博时安仁一年定开债发起式C	-0.09	-0.03	0.57	-0.28	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	鑫元淳利定期开放	-0.08	0.10	0.51	-0.24	-0.08
3927	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3928	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
3929	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.46	0.00
3930	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.31	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.73	0.05
2998	鑫元聚利	-0.10	0.08	0.49	0.21	-0.10
2999	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
3000	鑫元招利	-0.04	0.13	0.49	0.07	-0.04
3001	安信永利信用C	0.10	0.18	0.48	0.68	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	中银纯债债券A	0.02	0.47	1.22	-0.18	0.02
4382	中银纯债债券D	0.02	0.48	1.22	-0.18	0.02
4383	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
4384	博时富汇3个月定开债发起式	-0.03	0.12	0.50	-0.19	-0.03
4385	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.19	0.69	-0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.11	0.41	0.01	-0.08
4451	鑫元淳利定期开放	-0.08	0.10	0.51	-0.24	-0.08
4452	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.08	0.10	0.49	-0.18	-0.08
4453	博时安仁一年定开债发起式A	-0.09	0.01	0.72	0.01	-0.09
4454	博时安仁一年定开债发起式C	-0.09	-0.03	0.57	-0.28	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.43	6.06	9.13	-	13.01
4330	鑫元淳利定期开放	0.43	6.61	10.59	18.23	28.49
4331	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
4332	博时中债1-3年国开行C	0.42	4.83	7.74	14.06	19.41
4333	国富恒利债券(LOF)A	0.42	6.49	9.31	15.76	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中加纯债债券	1.42	5.93	11.89	21.84	65.12
2508	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61
2509	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
2510	博远增益纯债债券A	-0.18	5.92	10.98	-	13.14
2511	淳厚稳惠债券C	0.05	5.92	9.10	15.39	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
1956	鑫元富利定期开放	0.32	5.73	10.02	17.60	23.69
1957	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
1958	国金惠盈纯债债券C	-4.65	3.40	10.01	18.26	26.43
1959	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.36	6.62	10.01	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	南方昭元债券A	1.97	7.10	10.55	17.47	19.93
1236	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
1237	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
1238	红土创新纯债A	1.11	6.55	9.50	17.46	19.60
1239	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	财通资管鸿益中短债债券A	1.35	4.27	8.09	13.54	24.13
1998	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
1999	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
2000	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10
2001	华夏中短债债券A	1.25	5.86	10.06	16.88	24.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	100.00	10435.68	10.68%
19国开15	70.00	7446.18	7.62%
23国开03	70.00	7298.70	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	6984.39	7.15%
25长沙银行科创债01	60.00	5962.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51063.48	52.24%
企业债	10408.98	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0305	1.0311	1.0310	1.0310	1.0311
累计净值(元)	1.2284	1.2290	1.2289	1.2289	1.2290

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