最新净值:1.033 0.000(0.01%) 累计净值:1.194 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 鑫元全利定期开放A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:郭卉 | 2024-06-14 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:10.07亿元 | 2023-12-27 每10份派现金 0.5 元 |
-
鑫元全利定期开放A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
债券型名次 | 1864 | 2132 | 2261 | 2106 | 1945 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
债券型名次 | 1520 | 1396 | 1006 | 1026 | 1877 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1864 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1862 | 鑫元惠丰纯债债券C | 0.06 | 0.36 | 1.00 | 2.48 | 2.51 |
1863 | 鑫元汇利 | 0.06 | 0.29 | 0.98 | 2.37 | 2.46 |
1864 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
1865 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.06 | 0.47 | 1.58 | 3.70 | 4.11 |
1866 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 0.06 | 0.45 | 1.39 | 3.10 | 3.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2132 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2130 | 中银弘享债券 | 0.05 | 0.31 | 0.89 | 2.33 | 2.41 |
2131 | 中银智享债券A | 0.05 | 0.31 | 1.07 | 2.44 | 2.69 |
2132 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
2133 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
2134 | 博时安怡6个月定开债 | 0.04 | 0.30 | 0.73 | 2.40 | 2.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2259 | 中银双利债券B | 0.22 | -1.36 | 0.93 | 3.41 | 2.70 |
2260 | 中邮纯债聚利债券A | 0.05 | 0.36 | 0.93 | 2.23 | 2.17 |
2261 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
2262 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.07 | 0.34 | 0.93 | 2.44 | 2.55 |
2263 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 0.06 | 0.31 | 0.92 | 2.77 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2106 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2104 | 中信保诚景丰A | 0.08 | 0.44 | 0.94 | 2.45 | 2.63 |
2105 | 中信证券增益十八个月C | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 2.45 | 1.79 |
2106 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
2107 | 博时景发纯债债券A | 0.04 | 0.18 | 0.87 | 2.44 | 2.66 |
2108 | 博时臻选纯债债券C | 0.06 | 0.35 | 0.96 | 2.44 | 2.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1945 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1943 | 招商招旭纯债C | 0.04 | 0.30 | 0.92 | 2.34 | 2.56 |
1944 | 鑫元锦利定期开放 | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.39 | 2.56 |
1945 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
1946 | 博时利发纯债债券C | 0.04 | 0.28 | 0.86 | 2.49 | 2.55 |
1947 | 创金尊隆纯债A | 0.02 | 0.26 | 0.89 | 2.34 | 2.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1520 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1518 | 招商添锦1年定开债发起式 | 4.03 | 7.19 | 10.73 | - | 13.11 |
1519 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 4.03 | 4.00 | 3.37 | 0.73 | 1.41 |
1520 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
1521 | 博时安祺6个月定开债C | 4.02 | 6.95 | 10.64 | - | 20.00 |
1522 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 4.02 | 7.08 | 0.00 | - | 10.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1394 | 南方臻元 | 4.77 | 7.01 | 10.98 | 18.12 | 20.11 |
1395 | 融通通润债券 | 4.01 | 7.01 | 10.76 | 17.66 | 31.64 |
1396 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
1397 | 大成景旭纯债债券A | 4.09 | 7.00 | 10.86 | 18.54 | 67.37 |
1398 | 富国信用债债券D | 4.27 | 7.00 | 11.19 | 20.32 | 28.24 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1006 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1004 | 中欧瑾泰债券C | 4.61 | 8.98 | 11.29 | 18.64 | 25.12 |
1005 | 永赢瑞益债券 | 3.98 | 7.26 | 11.28 | 20.18 | 42.44 |
1006 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
1007 | 博时安泰18个月定开债C | 4.66 | 7.73 | 11.27 | - | 33.27 |
1008 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 4.37 | 7.26 | 11.27 | - | 18.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1026 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1024 | 金鹰元盛债券E | 1.03 | -0.08 | 4.40 | 17.35 | 29.47 |
1025 | 兴银中短债C | 3.59 | 6.28 | 9.95 | 17.35 | 20.50 |
1026 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
1027 | 中银证券中高等级债券C | 3.51 | 5.94 | 9.09 | 17.33 | 19.04 |
1028 | 博时裕昂纯债债券 | 4.01 | 6.82 | 10.34 | 17.32 | 31.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1877 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1875 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 7.77 | 9.85 | 12.76 | - | 20.14 |
1876 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 3.94 | 7.03 | 11.46 | - | 20.14 |
1877 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 4.03 | 7.01 | 11.28 | 17.34 | 20.13 |
1878 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 6.08 | 8.92 | 12.06 | - | 20.12 |
1879 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 4.18 | 7.23 | 10.70 | 17.65 | 20.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)