鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.83亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
债券型名次	2666	2212	2032	2221	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
债券型名次	2860	2423	1868	988	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2666	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2667	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27
2668	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
2211	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2212	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2213	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
2214	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2031	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2032	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2033	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
2034	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2223	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2062	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2063	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2064	博时富信纯债债券	0.03	0.18	0.70	1.30	0.66
2065	博时汇享纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	1.17	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
2859	中银证券安业债券A	2.04	4.75	7.67	-	11.16
2860	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
2861	鑫元一年定开中高等级	2.04	5.18	10.21	17.63	18.61
2862	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
2422	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
2423	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
2424	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
2425	国联安增盈纯债A	2.38	5.52	10.60	16.30	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
1867	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.68	5.31	10.08	-	15.46
1868	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
1869	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.55	5.19	10.07	-	18.98
1870	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
987	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
988	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
989	南华瑞泽债券C	18.76	22.90	20.36	18.04	29.47
990	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1970	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
1972	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
1973	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	80.00	8610.42	8.76%
24附息国债06	80.00	8391.32	8.54%
19国开15	70.00	7495.15	7.62%
23国开03	70.00	7339.16	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	7051.51	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53640.36	54.57%
企业债	8418.50	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0378	1.0377	1.0376	1.0374	1.0370
累计净值(元)	1.2357	1.2356	1.2355	1.2353	1.2349

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