鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2282

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.78亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
债券型名次	1529	2267	1778	4296	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
债券型名次	3993	2399	1763	1115	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	泓德裕荣纯债债券C	0.11	-0.09	0.41	2.16	3.61
1528	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
1529	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
1530	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
1531	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
2266	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2267	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
2268	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
2269	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
1777	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1778	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
1779	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
1780	博时中债1-3政金债指数A	0.08	0.11	0.50	0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4295	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
4296	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
4297	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28
4298	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4088	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
4089	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
4090	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4091	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95
3992	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.23	3.88	6.57	-	6.12
3993	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
3994	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
3995	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47
2398	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
2399	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
2400	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
2401	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.52	17.67	50.09
1762	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
1763	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1764	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.98	5.68	10.51	-	15.96
1765	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31
1114	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
1115	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1116	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1117	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
1952	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
1953	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1954	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
1955	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	100.00	10435.68	10.68%
19国开15	70.00	7446.18	7.62%
23国开03	70.00	7298.70	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	6984.39	7.15%
25长沙银行科创债01	60.00	5962.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51063.48	52.24%
企业债	10408.98	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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标题：鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0299	1.0295	1.0292	1.0292	1.0290
累计净值(元)	1.2278	1.2274	1.2271	1.2271	1.2269

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