最新净值:1.059 -0.002(-0.21%) 累计净值:1.183 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元全利定期开放A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:郭卉 | 2023-12-27 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:10.07亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 0.3 元 |
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鑫元全利定期开放A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
债券型名次 | 4745 | 3726 | 3241 | 2075 | 2335 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
债券型名次 | 1721 | 1369 | 965 | 1209 | 1907 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4743 | 鑫元合丰纯债C | -0.21 | 0.25 | 1.60 | 3.25 | 2.00 |
4744 | 鑫元乾利债券 | -0.21 | -0.12 | 0.97 | 2.24 | 1.29 |
4745 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
4746 | 鑫元兴利定期开放债券 | -0.21 | 0.39 | 1.14 | 2.66 | 1.47 |
4747 | 鑫元裕丰债 | -0.21 | 0.25 | 1.65 | 3.27 | 2.01 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3726 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3724 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | -0.17 | 0.22 | 0.98 | 2.30 | 1.32 |
3725 | 鑫元金融债3个月定开 | -0.23 | 0.22 | 0.97 | 2.13 | 1.22 |
3726 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
3727 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | 1.23 | 0.80 |
3728 | 宝盈聚福39个月定开债C | 0.02 | 0.21 | 0.54 | 1.15 | 0.71 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3241 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3239 | 中信建投稳裕C | -0.07 | 0.40 | 1.03 | 2.29 | 1.35 |
3240 | 鑫元璟丰债券 | -0.21 | 0.17 | 1.03 | 2.27 | 1.33 |
3241 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
3242 | 百嘉百盈纯债债券 | -0.10 | 0.30 | 1.02 | 2.20 | 1.42 |
3243 | 长城短债债券C | -0.11 | 0.36 | 1.02 | 2.68 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2075 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2073 | 中融中债1-5年国开行A | -0.22 | 0.09 | 1.18 | 2.41 | 1.47 |
2074 | 中银民利一年持有期债券C | 0.03 | 1.12 | 2.73 | 2.41 | 2.26 |
2075 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
2076 | 博时富信纯债债券 | -0.13 | 0.31 | 1.18 | 2.40 | 1.57 |
2077 | 长城永利债券C | -0.22 | 0.06 | 1.25 | 2.40 | 1.56 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2335 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2333 | 中信建投双鑫债券C | -0.04 | 0.55 | 1.55 | 2.16 | 1.46 |
2334 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | -0.06 | 0.34 | 1.11 | 2.18 | 1.46 |
2335 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | -0.21 | 0.22 | 1.03 | 2.41 | 1.46 |
2336 | 0-4地债 | -0.12 | 0.20 | 1.08 | 2.30 | 1.45 |
2337 | 博时裕达纯债 | -0.10 | 0.23 | 1.10 | 2.68 | 1.45 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1721 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1719 | 中信建投景和中短债A | 3.88 | 7.03 | 10.57 | 17.28 | 46.79 |
1720 | 鑫元惠丰纯债债券A | 3.88 | 0.00 | 0.00 | - | 5.06 |
1721 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
1722 | 鑫元悦利定期开放 | 3.88 | 7.34 | 13.10 | - | 23.28 |
1723 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 7.55 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1369 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1367 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 3.88 | 6.86 | 0.00 | - | 8.01 |
1368 | 永赢邦利债券C | 3.95 | 6.86 | 10.95 | - | 14.60 |
1369 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
1370 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 3.79 | 6.85 | 11.84 | - | 17.00 |
1371 | 富国投资级信用债D | 3.95 | 6.85 | 11.17 | - | 17.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 965 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
963 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 4.70 | 7.39 | 11.67 | 20.38 | 66.75 |
964 | 中欧安财债券 | 4.40 | 6.81 | 11.67 | 22.14 | 31.42 |
965 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
966 | 博时富顺纯债债券 | 4.22 | 6.64 | 11.66 | - | 18.12 |
967 | 方正富邦睿利纯债C | 4.27 | 7.26 | 11.66 | 18.00 | 31.97 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1209 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1207 | 鹏华丰玉债券 | 3.70 | 6.07 | 9.92 | 17.67 | 30.97 |
1208 | 中融聚商定期开放债券 | 3.99 | 6.54 | 10.86 | 17.67 | 25.83 |
1209 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
1210 | 大摩双利增强债券C | 1.30 | 2.97 | 5.89 | 17.66 | 69.09 |
1211 | 华夏稳定双利债券C | 4.65 | 7.30 | 12.68 | 17.66 | 175.28 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1907 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1905 | 南方双元C | 2.30 | -8.37 | -5.46 | 7.52 | 18.86 |
1906 | 中信保诚稳鸿C | 4.88 | 7.76 | 12.28 | 18.04 | 18.84 |
1907 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 3.88 | 6.86 | 11.67 | 17.67 | 18.84 |
1908 | 华泰紫金智惠定开债券A | 3.77 | 6.76 | 10.81 | 19.19 | 18.82 |
1909 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 6.09 | 8.52 | 11.93 | - | 18.82 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)