鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0362 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.83亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
债券型名次	2228	3401	2720	2718	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
债券型名次	3384	2618	1937	970	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
2230	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3400	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
3401	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
3402	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3403	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2719	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2721	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
2722	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43
2717	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2718	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2719	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51
2720	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2750	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2751	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2752	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
2753	博时裕诚纯债债券	0.07	0.24	0.45	0.65	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
3383	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.36	8.37	-	12.17
3384	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
3385	宝盈安泰短债债券C	1.78	3.68	7.36	13.17	21.92
3386	博时富添纯债债券C	1.78	4.70	10.29	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2617	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.74	5.46	10.59	17.47	24.98
2618	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
2619	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	-	26.68
2620	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59
1936	鑫元合丰纯债C	1.64	5.36	10.39	17.82	33.42
1937	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
1938	广发集裕债券A	9.69	18.38	10.38	18.45	56.00
1939	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.35	10.38	17.55	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	平安惠盈纯债C	2.31	4.80	10.41	18.36	17.16
969	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.81	5.93	10.44	18.36	18.00
970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
971	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
972	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华夏鼎淳债券A	3.83	6.77	7.85	12.72	24.85
2001	西部利得聚享一年定开债券C	2.25	4.52	9.02	15.71	24.84
2002	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
2003	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.35	24.82
2004	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	80.00	8610.42	8.76%
24附息国债06	80.00	8391.32	8.54%
19国开15	70.00	7495.15	7.62%
23国开03	70.00	7339.16	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	7051.51	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53640.36	54.57%
企业债	8418.50	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0356	1.0354	1.0360	1.0362	1.0356
累计净值(元)	1.2335	1.2333	1.2339	1.2341	1.2335

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