鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2289

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.78亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
债券型名次	3934	3491	2209	4308	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
债券型名次	4181	2415	1952	961	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3933	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3934	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3935	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
3936	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3490	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
3491	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3492	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
3493	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57
2208	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
2209	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
2210	博时富腾纯债债券	-0.03	0.04	0.56	0.12	1.38
2211	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.02	0.56	0.06	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
4307	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31
4308	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
4309	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.02	0.56	0.06	0.74
4310	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.17	0.48	0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4112	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
4113	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
4114	鑫元招利	-0.01	0.11	0.53	0.28	0.70
4115	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.15	0.07	0.04	0.28	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
4180	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	15.68	34.29
4181	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
4182	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	14.59	34.19
4183	贝莱德欣悦丰利债券C	0.69	3.54	0.00	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
2414	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2415	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
2416	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37
2417	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	17.33	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03
1951	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	18.72	18.31
1952	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
1953	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	18.28	39.50
1954	长安泓沣中短债债券E	1.69	4.74	10.20	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
960	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	17.83	27.18
961	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
962	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.26	9.70	17.82	23.71
963	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.82	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	4.91	8.37	-	24.22
1974	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22
1975	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
1976	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1977	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	20.44	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	100.00	10435.68	10.68%
19国开15	70.00	7446.18	7.62%
23国开03	70.00	7298.70	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	6984.39	7.15%
25长沙银行科创债01	60.00	5962.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51063.48	52.24%
企业债	10408.98	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资...

鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金...

查看全文[07-20]
标题：鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0310	1.0311	1.0316	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.2289	1.2290	1.2295	1.2293	1.2291

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。