兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0986 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1797

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.82亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
债券型名次	3805	2109	3537	2827	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
债券型名次	3143	4560	3402	1867	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.65	1.05	2.04
3804	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
3805	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
3807	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
2108	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2109	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2110	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2111	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.33	0.56	1.34
3536	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.56	1.24
3537	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
3538	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
3539	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	兴业福益债券	0.05	-0.25	0.57	0.54	2.01
2826	兴银合盈债券A	0.04	-0.08	0.52	0.54	1.36
2827	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2828	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.01	0.29	0.54	2.17
2829	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	平安惠澜纯债A	0.07	-0.02	0.41	0.58	1.32
2566	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32
2567	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32
2568	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.04	0.39	0.64	1.32
2569	中信建投景和中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3142	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
3143	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
3144	易方达安和中短债债券C	1.47	4.57	8.08	13.01	13.07
3145	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	博时月月享30天持有期短债C	1.46	4.46	7.49	-	11.20
4559	交银稳鑫短债债券D	1.47	4.46	7.72	-	7.73
4560	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
4561	永赢月月享30天持有期短债C	1.20	4.46	0.00	-	6.54
4562	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.55	4.45	8.32	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3401	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3402	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
3403	招商鑫诚短债A	1.61	4.13	8.40	-	8.53
3404	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.11	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	淳厚稳鑫债券A	-0.18	4.28	8.26	15.00	16.10
1866	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.00	18.58
1867	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
1868	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70
1869	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	14.98	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.63	12.92	18.35
2710	广发景兴中短债C	1.31	4.21	7.25	14.16	18.34
2711	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
2712	嘉实致益纯债债券	1.09	6.48	11.38	17.50	18.32
2713	博时富盛一年定开债发起式	1.16	6.60	10.53	-	18.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0987	1.0985	1.0984	1.0982	1.0982
累计净值(元)	1.1798	1.1796	1.1795	1.1793	1.1793

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