兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI“GEO概念”火了！2026年将成为AI应用大年[2026-01-12]

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最新净值：1.0845 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.82亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
债券型名次	3352	3985	3840	3022	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
债券型名次	2815	4636	3560	1864	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3351	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3352	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3353	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02
3354	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.46	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3984	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
3985	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3986	银华安鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.43	0.02
3987	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
3839	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.85	1.87	0.38	2.97	0.85
3840	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3841	易方达安和中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.54	0.03
3842	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.38	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	信诚稳健C	0.13	1.02	1.86	0.41	0.13
3021	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3022	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3023	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.64	0.41	0.02
3024	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.17	0.44	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3462	兴银鑫日享短债A	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02
3463	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3464	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02
3465	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.46	0.13	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.14	45.23
2814	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.64	25.79
2815	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
2816	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.51	6.61	11.33	18.55
2817	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.12	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.33	4.05	7.90	13.52	20.58
4635	海富通聚利债券	1.39	4.05	6.48	12.41	30.09
4636	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
4637	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	4.05	7.44	-	9.77
4638	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.21	8.02	-	8.99
3559	浦银中短债C	1.09	4.60	8.02	13.62	22.30
3560	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
3561	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.77	21.53
3562	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.53	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	西部利得汇逸债券A	6.78	9.55	10.61	14.34	24.90
1863	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.33	28.15
1864	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
1865	宏利纯利债券C	0.60	4.39	7.38	14.32	30.88
1866	圆信永丰强化收益C	7.61	13.56	14.26	14.32	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	永赢中债3-5年政金债指数A	0.27	7.12	11.88	-	18.46
2729	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
2730	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.33	18.45
2731	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.51	18.43
2732	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.74	18.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0844	1.0843	1.0844	1.0845	1.0843
累计净值(元)	1.1806	1.1805	1.1806	1.1807	1.1805

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