兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0987 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1798

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶冬义

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.82亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
债券型名次	3007	2118	3439	2822	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
债券型名次	3193	4576	3380	2263	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
3006	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61
3007	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
3008	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
3009	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2117	兴银中短债C	0.04	0.02	0.39	0.60	1.34
2118	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2119	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
3438	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
3439	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
3440	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
3441	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2821	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2822	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2823	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
2824	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33
2551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
2552	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2553	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2554	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
3192	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
3193	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
3194	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08
3195	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4575	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
4576	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
4577	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84
4578	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
3379	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3380	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
3381	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
3382	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2262	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
2263	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2264	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
2265	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2709	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2710	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2711	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
2712	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0985	1.0984	1.0982	1.0982	1.0982
累计净值(元)	1.1796	1.1795	1.1793	1.1793	1.1793

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