兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0845 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.82亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
债券型名次	3371	4123	3745	2951	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
债券型名次	2690	4607	3534	1824	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
3370	兴银鑫日享短债A	0.02	0.15	0.51	0.58	0.02
3371	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
3372	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3373	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.38	0.70	0.02
4122	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
4123	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
4124	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.67	0.02
4125	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.51	0.03
3744	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
3745	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
3746	易方达稳健收益债券A	0.36	0.74	0.43	1.69	0.36
3747	易方达稳健收益债券C	0.36	0.74	0.43	1.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.43	0.02
2950	兴华安恒纯债A	0.01	0.09	0.85	0.43	0.01
2951	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
2952	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02
2953	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
3701	兴银鑫日享短债A	0.02	0.15	0.51	0.58	0.02
3702	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
3703	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3704	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.74	6.20	-	7.52
2689	兴业一年持有期债券A	1.34	6.30	10.49	-	13.35
2690	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
2691	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
2692	招商鑫诚短债C	1.34	3.50	7.62	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	泰康安泽中短债A	1.62	4.12	7.65	-	12.45
4606	添富短债债券A	1.30	4.12	6.70	12.46	20.72
4607	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
4608	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.16	19.46
4609	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.21	4.12	10.63	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	交银丰盈收益债券A	0.60	4.61	8.03	14.67	51.68
3533	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.03	14.59	14.61
3534	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
3535	银河天盈中短债C	1.84	5.57	8.03	13.93	18.51
3536	银华安盈短债债券D	1.52	5.34	8.03	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
1823	浙商汇金短债A	1.62	4.26	8.03	14.62	24.43
1824	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
1825	华安信用四季红债券C	0.61	5.29	8.28	14.60	24.95
1826	交银丰润收益债券C	-0.28	5.72	8.16	14.60	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.63	18.47
2724	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
2725	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
2726	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44
2727	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.57	18.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0843	1.0842	1.0842	1.0843	1.0842
累计净值(元)	1.1805	1.1804	1.1804	1.1805	1.1804

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