兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0844 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.52亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
债券型名次	1641	3020	4025	4167	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
债券型名次	3927	4688	3904	2079	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51
1640	兴银鑫日享短债A	0.03	0.14	0.47	0.97	0.45
1641	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
1642	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
1643	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30
3019	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.12	0.35	0.86	0.34
3020	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
3021	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
3022	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4024	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
4025	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4026	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4027	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	泰信汇盈债券C	-0.02	0.14	0.55	0.83	0.57
4166	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51
4167	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4168	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4169	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.19	0.38	0.98	0.39
4204	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
4205	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4206	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.00	0.14	0.41	0.78	0.39
4207	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92
3926	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.55	-	5.68
3927	兴银鑫日享短债C	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
3928	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3929	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	交银稳益短债债券C	1.83	3.66	6.93	-	7.41
4687	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
4688	兴银鑫日享短债C	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
4689	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.70	3.66	6.06	-	8.68
4690	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.78	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	浦银安盛稳健丰利债券C	3.11	7.70	7.47	-	8.94
3903	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74
3904	兴银鑫日享短债C	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
3905	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3906	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	银华信用四季红债券C	2.06	4.48	7.98	14.04	21.60
2078	建信短债债券F	1.81	3.89	7.01	14.03	17.31
2079	兴银鑫日享短债C	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
2080	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28
2081	交银双利债券A/B	4.75	7.64	8.00	14.02	93.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.60	8.91	-	18.91
2737	银华永盛债券	2.29	5.58	9.73	17.01	18.91
2738	兴银鑫日享短债C	1.69	3.66	7.47	14.03	18.89
2739	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
2740	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0842	1.0841	1.0841	1.0839	1.0837
累计净值(元)	1.1845	1.1844	1.1844	1.1842	1.1840

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。