银华安鑫短债债券C(006908)_最新动态

银华安鑫短债债券C006908YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：魏昕宇

2023-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.41亿元

2022-06-22 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
债券型名次	2600	3558	4185	4210	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
债券型名次	3688	2973	2468	1437	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.10	0.64	1.46	2.27	1.73
2599	银华安盈短债债券A	0.10	0.55	1.37	2.22	1.64
2600	银华安鑫短债债券C	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
2601	银华绿色低碳债券	0.10	0.65	1.27	2.20	1.44
2602	英大安旸纯债债券A	0.10	0.58	1.41	2.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	易方达安源中短债债券C	0.07	0.46	1.03	2.00	1.22
3557	银河天盈中短债C	0.11	0.46	1.88	2.41	1.97
3558	银华安鑫短债债券C	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
3559	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.46	1.06	2.02	1.19
3560	圆信永丰兴益三个月定开债	0.08	0.46	1.21	2.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.49	1.05	1.99	1.33
4184	易米和丰债券C	0.14	0.51	1.05	1.59	1.17
4185	银华安鑫短债债券C	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
4186	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.42	1.05	1.97	1.31
4187	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.28	1.05	1.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	兴业裕华债券	0.08	0.55	1.17	1.78	1.36
4209	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	-0.65	-0.43	1.78	-0.16
4210	银华安鑫短债债券C	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
4211	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.32	0.91	1.78	1.14
4212	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.37	0.95	1.78	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银华安鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	平安如意中短债E	0.09	0.52	1.07	1.99	1.28
3563	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	1.28
3564	银华安鑫短债债券C	0.10	0.46	1.05	1.78	1.28
3565	圆信永丰瑞丰	0.05	0.35	1.03	2.02	1.28
3566	招商添呈1年定开债	0.11	0.59	1.16	2.06	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	浦银安盛盛达纯债债券C	2.91	4.70	7.54	14.62	28.14
3687	添富短债债券A	2.91	5.03	8.15	15.66	17.28
3688	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
3689	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.91	6.29	0.00	-	8.22
3690	浙商惠裕纯债A	2.91	6.01	11.58	20.90	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.37	7.89	-	11.20
2972	兴华安恒纯债C	2.66	5.37	0.00	-	6.79
2973	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
2974	英大纯债债券E	4.57	5.37	0.00	-	4.52
2975	招商招丰纯债A	2.77	5.37	9.84	18.69	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	财通裕惠63个月定开债券	2.75	5.67	8.42	-	11.67
2467	海富通瑞合纯债	3.86	5.89	8.42	16.01	27.99
2468	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
2469	创金合信恒利超短债债券C	2.85	4.94	8.41	15.12	19.29
2470	大成债券C	0.33	1.86	8.41	16.19	172.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	长信利丰债券C	-2.79	1.64	-1.75	13.98	146.75
1436	华润元大润鑫债券C	3.29	5.19	8.17	13.96	16.89
1437	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
1438	景顺长城优信增利债券C	3.74	5.36	8.71	13.95	61.87
1439	中银证券安誉债券C	3.57	3.58	7.07	13.93	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
银华安鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	南方昭元债券A	4.40	7.15	11.11	-	14.38
2555	万家可转债债券C	-3.76	-1.84	13.82	-	14.36
2556	银华安鑫短债债券C	2.91	5.37	8.42	13.96	14.36
2557	创金合信双季享6个月持有期A	5.74	10.13	0.00	-	14.34
2558	兴业稳泰66个月定开债券	3.73	7.68	11.52	-	14.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	230.00	23372.41	4.51%
22通用MTN001	180.00	18183.44	3.51%
20京国资MTN003	170.00	17279.58	3.34%
21中电国际MTN002	150.00	15328.05	2.96%
21南航股MTN004	120.00	12134.66	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54976.93	10.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.047	1.046	1.046	1.045	1.045
累计净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.135	1.135

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