我要报告错误最新动态

最新净值:1.096 0.000(0.01%)

累计净值:1.573

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东证融汇鑫享30天滚动A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑铮
基金规模:
    东证融汇鑫享30天滚动A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.40 1.01 1.93 0.17
债券型名次 930 3056 1669 683 1194
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开清发01 130.00 13235.41 1.38%
23国开06 120.00 12085.93 1.26%
21国开02 110.00 11264.19 1.18%
22国开16 110.00 11164.17 1.17%
22农发11 110.00 11194.78 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 142857.67 14.92%
金融债券 71213.43 7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告