招商安盈债券A(217024)_最新动态

招商安盈债券A217024CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.100 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.824

更新时间：2024-09-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安盈债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.44亿元

2022-11-17 每10份派现金 0.4 元

招商安盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
债券型名次	5009	5213	5015	4578	2331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
债券型名次	1021	1660	1830	69	128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	英大纯债债券E	-0.25	-0.62	-1.09	0.12	2.37
5008	招商安凯债券	-0.25	-0.91	-0.87	1.93	4.91
5009	招商安盈债券A	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
5010	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.25	-0.42	-1.91	-0.74	-0.08
5011	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.25	-0.46	-1.99	-0.92	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.47	-1.45	-4.24	-3.80	-3.38
5212	中海合嘉增强收益债券A	-0.16	-1.45	-3.41	-2.46	-2.13
5213	招商安盈债券A	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
5214	中银恒利半年定期开放债券	-0.41	-1.46	-2.27	-0.81	-0.55
5215	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.46	-1.47	-2.57	-1.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	华夏鼎清债券A	-0.25	-0.76	-2.14	-2.03	-0.97
5014	嘉实双利债券A	-0.15	-0.98	-2.14	-0.58	-0.61
5015	招商安盈债券A	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
5016	长江聚利债券型C	0.14	-0.46	-2.15	-1.33	0.55
5017	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.27	-1.14	-2.15	-1.97	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	-0.02	-0.09	0.51	1.80
4577	平安添润债券C	-0.32	-0.64	-2.30	0.51	4.11
4578	招商安盈债券A	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
4579	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4580	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商安盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.12	2.78
2330	融通通恒63个月定开债券A	0.05	0.36	1.01	2.02	2.78
2331	招商安盈债券A	-0.25	-1.46	-2.14	0.51	2.78
2332	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.07	0.82	1.87	2.78
2333	中加丰享纯债债券	0.00	-0.02	0.83	1.87	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	招商安泰债券A	4.76	6.57	11.72	22.54	215.12
1020	招商安泰债券D	4.76	6.56	11.72	-	11.82
1021	招商安盈债券A	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
1022	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	4.76	7.55	0.00	-	9.12
1023	中融中债1-5年国开行C	4.76	6.87	11.04	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	新华鼎利债券A	4.50	6.36	11.15	16.71	21.48
1659	圆信永丰丰和A	3.34	6.36	9.16	-	12.77
1660	招商安盈债券A	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
1661	中加1-5年国开债指数	4.11	6.36	10.59	-	11.39
1662	博时富诚纯债债券	3.92	6.35	10.75	9.70	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.53	5.39	9.57	17.65	25.38
1829	兴业60天滚动持有短债C	2.92	5.68	9.57	-	10.49
1830	招商安盈债券A	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
1831	华安鼎益债券C	3.63	5.66	9.56	19.67	26.27
1832	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.83	6.44	9.56	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	长信富安纯债半年定开债券A	3.83	10.53	17.46	30.38	56.15
68	南方7-10年国开债A	8.71	12.41	19.53	30.37	34.89
69	招商安盈债券A	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
70	江信祺福A	5.67	9.92	12.22	30.12	45.12
71	蜂巢添汇纯债C	8.63	15.41	22.29	30.06	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商安盈债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	金信民兴债券C	2.23	2.83	70.06	72.47	105.55
127	华商稳健双利债券A	-0.17	0.19	1.96	28.51	104.91
128	招商安盈债券A	4.76	6.36	9.57	30.36	104.70
129	华商稳定增利债券C	-3.95	-5.73	-15.90	22.67	104.54
130	国富强化收益债券C	0.16	-0.33	0.98	13.50	104.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	130.00	13862.61	2.56%
22建行永续债01	130.00	13750.53	2.54%
21中国银行永续债01	125.00	13015.57	2.41%
20邮储银行永续债	120.00	12268.70	2.27%
22中国银行永续债01	110.00	11530.20	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271218.02	50.18%
企业债	85351.28	15.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：宝盈基金二股东3个月内两次挂牌转让股权中小公募股权:转转转

　　转让股权　　●中国外贸信托拟“清仓”其所持25%的宝盈基金股权　　●中航信托将其全部持有的嘉合基金27.27%股权转让　　●安徽国元信托有限责任公司挂牌转让其全部持有的金信基金31%股权　　【深圳商报讯】（记者詹钰叶）宝盈基金二股东中

查看全文[09-12]
标题：公募基金上半年营收普降头部公司“降本”效应显现

　　伴随着A股半年报披露结束，上市公司控股参股的基金公司业绩也悉数亮相。截至记者发稿，共有66家基金公司披露上半年业绩，其中17家营业收入超10亿元，4家净利润超10亿元。整体来看，在上半年权益市场持续震荡、公募费率改革推进等背景下，多数基

查看全文[09-12]
标题：节前债基火爆再现有的提前结募有的限购

　　近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。　　证券时报记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前“收工”，甚至有的产品销售火爆，不得不按

查看全文[09-12]
09-12 公募清盘红灯频闪 “含权”基金成主流
09-12 多家公募基金公司推出“中秋节理财攻略”
09-12 广发基金代宇：灵活优化债基持仓结构关注可转债投资机会
09-12 年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.101	1.101	1.103	1.105	1.105
累计净值(元)	1.824	1.825	1.827	1.829	1.829

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。