国联安信心增长债券A(253060)_最新动态

国联安信心增长债券A253060GTJA ALLIANZ CONFIDENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

低利率时代寻找“黑神话”：东方红欣和稳健来了[2024-09-04]

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最新净值：1.075 0.002(0.17%)

累计净值：1.414

更新时间：2024-09-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安信心增长债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆欣

2024-01-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

国联安信心增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
债券型名次	4934	4703	5180	5214	5142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
债券型名次	5094	4074	3253	1612	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.91	-1.57	-7.19	-4.16	-7.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.88	-1.62	-7.28	-4.36	-7.60
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安信心增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	工银添慧债券A	-0.13	-1.27	-1.85	-0.28	-0.18
4933	工银添慧债券C	-0.13	-1.30	-1.94	-0.49	-0.44
4934	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
4935	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.64	-2.94	-2.01	-1.68
4936	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.88	-1.86	-0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
国联安信心增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	-0.60	0.55	2.03	3.37
4702	中银民利一年持有期债券A	0.03	-0.60	-0.43	1.60	2.75
4703	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
4704	国投瑞银中高等级债券A	0.00	-0.61	-0.00	1.50	2.52
4705	国投瑞银中高等级债券C	0.00	-0.61	-0.09	1.33	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安信心增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	华夏双债债券C	-0.25	-1.54	-2.84	0.19	0.16
5179	招商安本增利债券C	-0.22	-1.94	-2.85	-1.42	-1.60
5180	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
5181	广发集嘉债券A	-0.40	-1.85	-2.87	-1.73	-1.31
5182	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.25	-0.57	-2.88	-0.04	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
5	新华丰利债券A	0.08	-0.38	0.22	8.88	9.25
国联安信心增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	财通资管积极收益债券A	-0.06	-1.23	-3.97	-1.84	-2.21
5213	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5214	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
5215	南方通元6个月持有债券A	-0.25	-2.52	-3.38	-1.86	-0.37
5216	汇添富实业债债券A	-0.17	-1.91	-4.20	-1.87	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.61	0.45	4.78	4.77	12.32
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.17	-0.47	1.44	6.39	9.99
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
国联安信心增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	平安双债添益债券A	-0.11	-1.51	-3.24	-1.16	-1.44
5141	嘉实多利收益债券C	-0.42	-2.23	-4.22	-0.59	-1.46
5142	国联安信心增长债券A	-0.13	-0.61	-2.86	-1.86	-1.47
5143	诺安增利债券A	0.00	-0.12	-0.62	0.82	-1.47
5144	华商稳健双利债券A	-0.20	-1.77	-3.72	-2.13	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.92	15.87	4.80	7.14	40.33
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
国联安信心增长债券A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	交银增利增强债券C	-1.72	-2.30	1.06	33.02	53.77
5093	信澳鑫益债券C	-1.72	-2.23	0.00	-	-3.37
5094	国联安信心增长债券A	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
5095	招商安华债券A	-1.78	1.61	4.75	-	16.87
5096	天弘增强回报A	-1.79	-1.65	-2.82	30.65	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
2	华夏海外收益债券A	13.90	21.14	11.53	11.78	76.22
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.65	20.15	24.20	27.64	38.68
4	华夏海外收益债券C	13.44	20.13	10.20	9.60	68.16
5	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
国联安信心增长债券A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4073	富国稳健增强债券C	-2.32	0.01	1.89	13.95	70.96
4074	国联安信心增长债券A	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
4075	安信华享纯债A	3.81	0.00	0.00	-	5.95
4076	安信华享纯债C	3.72	0.00	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	融通岁岁添利定期开放债券A	4.03	14.71	29.90	27.40	94.98
2	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.65	13.87	28.45	25.15	87.05
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
5	融通增益债券A/B	2.88	13.31	25.33	28.33	52.79
国联安信心增长债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	大成景盛一年定期债券A	0.16	-1.04	0.62	14.37	18.71
3252	富国双债增强债券A	-3.84	-1.44	0.60	-	7.62
3253	国联安信心增长债券A	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
3254	西部利得鑫泓增强债券C	5.88	6.06	0.59	-	-2.87
3255	朱雀安鑫回报A	0.24	-1.46	0.57	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.20	3.68	1.84	91.27	94.15
2	诺安优化收益债券	-2.39	-1.33	-2.56	46.09	221.75
3	华商可转债债券A	-6.94	-9.93	-22.25	44.91	41.40
4	易方达双债增强债券A	-3.44	-2.36	3.63	44.70	131.66
5	华商信用增强债券A	-10.29	-12.31	-14.36	43.88	28.20
国联安信心增长债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	浦银安盛上清所优选短融A	2.21	3.97	6.49	12.44	12.80
1611	长信利丰债券C	-0.77	-2.29	-4.79	12.43	145.02
1612	国联安信心增长债券A	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
1613	汇添富安心中国债券C	3.73	4.72	7.49	12.41	42.42
1614	银华美元债精选债券(QDII)A	3.47	3.37	4.33	12.41	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.90	7.75	12.88	43.45	388.30
2	富国天利增长债券A	2.08	4.58	8.94	21.83	348.95
3	易方达安心回报债券A	-1.17	-1.63	-4.48	22.62	259.10
4	易方达增强回报债券A	6.01	8.03	11.14	33.32	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.17	2.09	4.74	15.13	249.62
国联安信心增长债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.27	4.08	5.31	20.08	45.90
522	建信双债增强A	2.15	4.12	6.06	18.02	45.89
523	国联安信心增长债券A	-1.75	0.01	0.59	12.41	45.88
524	浦银安盛盛元定开债券A	3.84	6.76	12.32	-	45.88
525	前海开源弘丰债券C	1.52	0.85	-3.29	4.85	45.85

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	2.10	212.66	4.07%
20赣铁01	2.00	210.79	4.03%
21鲁能01	2.00	206.11	3.94%
19河投01	2.00	205.64	3.93%
22京发01	2.00	203.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2810.41	53.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27
单位净值(元)	1.073	1.077	1.070	1.067	1.068
累计净值(元)	1.412	1.415	1.408	1.405	1.406

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