光大保德信安泽债券A(005656)_规模评级

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.15	5.82	8.89	25.87	24.41	16.78	6.44
季度净申购	-14381.12	-26548.48	-146854.62	12626.18	65965.11	89432.76	1365.93
总份额	35911.73	50292.84	76841.32	223695.94	211069.76	145104.66	55671.89
季度总申购份额	6.98	19541.04	16235.82	61522.72	114225.84	111145.88	15533.00
季度总赎回份额	14388.09	46089.52	163090.44	48896.55	48260.73	21713.12	14167.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96
2957	前海开源祥和债券C	4.19	28361.48	1624.49	8246.15	6621.65
2958	泰康安欣纯债债券C	4.19	40364.13	-36073.08	1628.01	37701.08
2959	西部利得添盈短债债券E	4.19	38256.13	27600.73	54813.83	27213.09
2960	东兴兴盈三个月定开债A	4.18	38490.46	15503.88	15504.13	0.25
2961	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
2962	东方兴润债券A	4.17	40644.40	-	-	165.54
2963	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09
2964	申万菱信稳益宝债券A	4.15	38512.39	-26.05	14.83	40.87
2965	万家1-3年政策性金融债A	4.15	40964.96	-35596.98	4591.29	40188.27
2966	恒生前海短债债券发起式A	4.14	38914.73	3303.19	31972.61	28669.42
2967	安信臻享三个月定开债券	4.13	39867.49	-987.43	0.02	987.45
2968	国泰信用互利债券A	4.13	39532.80	-8962.19	4988.93	13951.12
2969	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
2970	易方达纯债债券C	4.13	37493.25	-28660.49	17362.38	46022.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2977	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
2978	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
2979	长安泓源纯债债券C	3.76	36147.15	375.07	44255.83	43880.76
2980	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
2981	创金合信信用红利债券C	4.56	35949.86	7859.53	19834.69	11975.16
2982	宏利恒利债券C	3.90	35915.81	-10655.11	19875.73	30530.84
2983	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09
2984	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
2985	光大保德信增利收益债券C	4.71	35806.85	-15147.66	3100.36	18248.02
2986	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88
2987	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
2988	汇添富可转换债券C	6.04	35317.80	4167.32	10039.83	5872.51
2989	南方通元6个月持有债券A	3.51	35086.94	-2343.01	3.69	2346.69
2990	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	兴业60天滚动持有短债C	19.66	177449.24	-14000.10	10722.11	24722.21
3365	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
3366	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
3367	永赢季季享90天持有期中短债债券C	17.81	168828.05	-14232.24	40563.55	54795.79
3368	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.83	17150.38	-14246.21	1297.88	15544.09
3369	红塔红土瑞景纯债C	1.81	17061.16	-14265.97	5354.84	19620.81
3370	中欧鼎利债券A	5.81	50312.41	-14366.29	1197.23	15563.52
3371	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09
3372	汇添富丰和纯债A	2.40	22717.57	-14478.61	21144.78	35623.39
3373	博时富添纯债债券C	0.77	7075.01	-14488.68	13296.38	27785.06
3374	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
3375	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
3376	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4805.95	-14642.94	5456.73	20099.68
3377	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
3378	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
3613	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
3614	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
3615	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
3616	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.08	198126.25	4.62	7.13	2.51
3617	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
3618	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
3619	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09
3620	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
3621	华富安华债券A	7.49	71919.85	-34214.50	6.93	34221.43
3622	华宝宝丰高等级债券C	0.00	37.47	-23.10	6.89	29.99
3623	长信稳健纯债债券E	0.17	1587.41	-261.64	6.87	268.51
3624	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3625	前海联合添泽债券C	0.01	65.54	-96.84	6.74	103.57
3626	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信安泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	汇丰晋信丰盈债券C	3.03	28746.51	-6198.88	8434.78	14633.66
1590	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1591	建信稳定得利债券A	37.41	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36
1592	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
1593	天弘季季兴三个月定开C	2.69	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29
1594	平安添润债券C	2.39	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
1595	嘉实致益纯债债券	37.45	359292.04	205440.85	219869.44	14428.59
1596	光大保德信安泽债券A	4.15	35911.73	-14381.12	6.98	14388.09
1597	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
1598	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1599	南方初元中短债C	8.20	70977.88	-2825.23	11399.35	14224.59
1600	长盛安鑫中短债D	2.03	18042.91	-12654.59	1554.02	14208.61
1601	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
1602	工银信用纯债债券B	2.47	17748.58	-	-	14175.09
1603	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1210

415643.3400

86.01%

13.99%

2023-12-31

1440

1553444.0300

96.19%

3.81%

2023-06-30

1572

923057.6000

92.89%

7.11%

2022-12-31

1678

323635.0700

77.22%

22.78%

2022-06-30

1960

374224.7200

80.76%

19.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1210	415643.3400	43255.00	86.01	7037.85	13.99
2023-12-31	1440	1553444.0300	215163.36	96.19	8532.58	3.81
2023-06-30	1572	923057.6000	134791.02	92.89	10313.64	7.11
2022-12-31	1678	323635.0700	41933.73	77.22	12372.24	22.78
2022-06-30	1960	374224.7200	59237.29	80.76	14110.75	19.24

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