华泰紫金丰利中短债发起A(007821)_最新动态

华泰紫金丰利中短债发起A007821HUATAI ZIJIN FENGLI MEDIUM AND SHORT BOND BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰利中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖芳芳

基金规模：0.15亿元

华泰紫金丰利中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
债券型名次	5105	2590	3659	4688	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
债券型名次	3937	3461	598	2327	3515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金丰利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
5104	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	0.96	2.19
5105	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
5106	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5107	华夏理财30天债券A	0.01	0.12	0.31	0.63	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金丰利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
2589	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
2590	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
2591	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2592	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金丰利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.38	1.14	2.43
3658	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
3659	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
3660	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
3661	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金丰利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4687	国泰利享中短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.73	1.87
4688	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
4689	汇添富丰利短债D	0.02	0.15	0.19	0.73	2.06
4690	嘉实债券	0.16	0.33	0.32	0.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金丰利中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.97	2.20
4357	宏利纯利债券C	0.05	0.25	0.30	1.08	2.20
4358	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
4359	嘉合磐恒债券A	0.26	-1.23	2.11	-0.21	2.20
4360	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金丰利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国泰君安君得利短债C	2.82	5.61	0.00	-	7.09
3936	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
3937	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
3938	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
3939	交银双利债券C	2.82	2.75	1.25	12.24	72.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金丰利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.23	5.53	8.30	-	11.42
3460	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.53	25.38
3461	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
3462	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
3463	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金丰利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	华泰保兴尊合债券A	6.43	9.63	11.89	22.63	44.50
597	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.74	11.88	-	17.41
598	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
599	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95
600	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.09	8.73	11.88	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金丰利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
2326	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.36	9.44	1.64	8.63	11.18
2327	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
2328	汇添富高息债债券C	3.13	4.98	6.69	8.52	61.90
2329	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金丰利中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64
3514	东证融汇鑫享30天滚动C	2.44	6.05	0.00	-	10.64
3515	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
3516	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	4.28	6.87	-	10.64
3517	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1020.23	43.26%
23农发清发03	10.00	1010.85	42.86%
24国债08	2.10	213.65	9.06%
24国债04	0.50	50.81	2.15%
24特国01	0.20	21.01	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.08	86.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.107	1.106	1.107	1.106	1.106
累计净值(元)	1.107	1.106	1.107	1.106	1.106

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