招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2954 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2954

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：2.99亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
债券型名次	1431	447	390	1010	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
债券型名次	2385	2529	2055	966	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1430	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1431	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1432	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
1433	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	兴业优债增利债券A	0.10	0.64	1.19	2.23	1.59
446	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
447	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
448	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.64	1.70	2.89	1.85
449	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
389	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
390	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
391	中信建投稳裕A	0.23	0.76	1.31	1.65	1.38
392	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.94	1.31	1.55	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	信诚优质纯债债券B	0.21	0.69	-0.11	1.97	1.88
1009	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
1010	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1011	中欧双利债券C	0.29	-0.03	0.49	1.97	0.95
1012	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
941	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44
942	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
943	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
944	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.02	4.40	8.17	-	10.52
2384	永赢昭利债券A	2.02	5.24	10.49	-	11.22
2385	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
2386	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.02	5.18	11.84	-	14.70
2387	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2528	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
2529	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
2530	浙商中短债A	2.23	5.33	8.83	12.49	14.55
2531	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33
2054	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2055	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
2056	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.88	17.52	19.86
2057	博时富添纯债债券C	1.80	4.65	9.87	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.13	20.97
965	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	19.13	115.71
966	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
967	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06
968	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	19.12	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
1602	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
1603	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
1604	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
1605	平安合韵	1.47	5.10	8.92	16.66	29.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2953	1.2947	1.2940	1.2937	1.2937
累计净值(元)	1.2953	1.2947	1.2940	1.2937	1.2937

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