招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.270 0.000(0.03%)

累计净值：1.270

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：5.43亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
债券型名次	2900	2260	3979	2383	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.42	11.08	-	27.00
债券型名次	2580	1936	1205	1437	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.49	-0.04	2.17	0.12
2899	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46
2900	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
2901	招商添盈纯债C	0.10	0.44	0.03	1.88	0.07
2902	招商添盈纯债E	0.10	0.44	0.04	1.89	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	永赢宏益债券C	0.08	0.46	0.49	1.84	0.49
2259	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30
2260	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
2261	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.46	0.26	1.93	0.33
2262	招商招瑞纯债债券发起式A	0.09	0.46	0.14	1.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	兴银合丰债券A	0.22	0.78	0.11	3.03	0.21
3978	永赢祥益债券C	0.10	0.38	0.11	1.58	0.10
3979	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
3980	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3981	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	兴银长盈定开债	0.10	0.49	0.27	2.03	0.36
2382	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.57	0.48	2.03	0.55
2383	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
2384	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.50	0.19	2.03	0.24
2385	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	永赢众利债券	0.30	1.08	-0.05	3.25	0.17
3930	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3931	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
3932	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
3933	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.05	0.12	0.32	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2579	银华信用双利债券C	3.24	-0.43	1.42	-	76.26
2580	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
2581	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
2582	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	天弘纯享一年定开	3.72	7.42	9.45	-	16.26
1935	万家鑫安纯债E	4.18	7.42	0.00	-	9.04
1936	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
1937	中银丰和定期开放债券	3.22	7.42	10.27	-	34.09
1938	博时安弘一年定开债发起式C	3.15	7.41	10.32	-	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	国联安恒利63个月定开债券C	2.95	6.83	11.08	-	21.63
1204	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.81	7.32	11.08	-	13.61
1205	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
1206	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79
1207	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.19	7.72	11.07	-	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1436	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94
1437	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
1438	招商添盈纯债C	2.92	6.78	10.09	-	24.63
1439	宝盈安泰短债债券A	2.29	5.99	7.87	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	永赢颐利债券	3.33	8.55	12.10	-	27.01
1565	招商招怡纯债A	3.15	7.46	7.85	-	27.01
1566	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
1567	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98
1568	国泰聚禾纯债债券	3.72	8.93	12.67	-	26.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北控MTN001	50.00	5328.97	6.42%
22附息国债17	50.00	5318.72	6.40%
21工商银行二级02	40.00	4139.45	4.98%
24农发21	40.00	4037.73	4.86%
23蛇口04	30.00	3125.35	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24875.07	29.95%
企业债	16514.30	19.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.270	1.269	1.269	1.269	1.269
累计净值(元)	1.270	1.269	1.269	1.269	1.269

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