招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：7.33亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
债券型名次	1535	1493	1193	1164	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
债券型名次	667	1993	1914	860	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
1534	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1535	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1536	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1537	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1492	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1493	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1494	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1495	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1193	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1194	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1195	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1163	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1164	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1165	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1166	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
595	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
596	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
597	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
598	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
666	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
667	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
668	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
669	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1992	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1993	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1994	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
1995	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1913	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1914	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1915	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84
1916	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
859	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
860	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
861	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
862	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
1512	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
1513	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
1515	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	50.00	5321.99	5.04%
21邮储银行二级02	40.00	4497.38	4.26%
26工行二级资本债01BC	40.00	4044.78	3.83%
24交行债01	40.00	4035.15	3.82%
25国开02	40.00	4013.26	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62911.48	59.54%
企业债	10474.23	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3161	1.3155	1.3152	1.3142	1.3136
累计净值(元)	1.3161	1.3155	1.3152	1.3142	1.3136

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