招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2823

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：2.99亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
债券型名次	409	1533	2244	3202	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
债券型名次	3864	3034	1893	804	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48
408	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37
409	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
410	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
411	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
1532	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
1533	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
1534	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1535	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2243	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2244	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
2245	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2246	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
3201	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
3202	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
3203	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3204	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1670	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
1671	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
1672	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41
1673	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
3863	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30
3864	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
3865	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
3866	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	易方达纯债债券C	1.30	5.41	9.79	15.72	66.60
3033	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.10	77.67
3034	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
3035	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	17.27	35.20
3036	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	17.07	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
1892	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.36	26.12
1893	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
1894	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.96	33.64
1895	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.43	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
803	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72
804	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
805	长盛盛和纯债A	1.71	6.50	11.89	20.19	31.64
806	浦银安盛双债增强债券C	7.51	13.48	11.89	20.19	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
1654	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1655	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
1656	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1657	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2822	1.2820	1.2818	1.2816	1.2811
累计净值(元)	1.2822	1.2820	1.2818	1.2816	1.2811

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