恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_分红排行

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-12	0.95%

恒生前海恒源嘉利债券C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年1个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年11个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年8个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年8个月	2.34元	4.47%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年10个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年10个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	5年5个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	55年12个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年4个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	5年5个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年4个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年4个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年10个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年5个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年5个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年4个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年4个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年4个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年3个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年1个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	11	5年3个月	1.23元	1.04%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.05	0.21	0.43	1.07
1283	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.41	0.62	1.08
1284	国泰信用互利债券C	0.04	0.04	0.42	1.83	3.58
1285	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1286	恒生前海恒源丰利债券A	0.04	-0.08	0.86	1.01	2.85
1287	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	-0.09	0.84	0.95	2.75
1288	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	1.76	2.81	3.70	4.43
1289	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	1.75	2.78	3.66	3.74
1290	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.53	1.23	2.44
1291	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.09	2.18
1292	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	0.04	0.15	2.08	4.11
1293	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.07
1294	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.07	2.20	4.18
1295	华夏债券A/B	0.04	-0.04	0.50	0.62	1.88
1296	华夏债券C	0.04	-0.07	0.42	0.47	1.59

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	大成可转债增强债券	0.78	1.80	2.31	21.75	25.67
140	淳厚添益债券A	0.35	1.78	1.01	8.70	11.55
141	万家双利债券A	0.83	1.77	0.88	7.08	5.65
142	富国优化增强债券A/B	0.58	1.76	-0.29	7.71	18.58
143	光大保德信安和债券A	0.13	1.76	1.36	3.98	4.98
144	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	1.76	2.81	3.70	4.43
145	华富安享债券	0.51	1.76	1.91	11.96	16.51
146	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	1.75	2.78	3.66	3.74
147	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
148	中海可转债债券C类	0.71	1.75	0.00	13.43	21.08
149	淳厚添益债券C	0.34	1.74	0.91	8.47	11.12
150	富国兴利增强债券	0.63	1.74	1.33	13.74	14.46
151	光大保德信安和债券C	0.13	1.74	1.29	3.84	4.68
152	汇安嘉诚债券A	0.57	1.74	3.61	8.92	14.67
153	富国优化增强债券C	0.57	1.73	-0.36	7.50	18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	永赢双利债券A	0.89	2.08	2.86	12.60	13.08
131	长信金葵纯债一年定开债券C	0.94	1.31	2.85	3.96	4.30
132	百嘉百益债券C	0.02	0.43	2.84	7.45	7.90
133	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
134	万家添利	0.04	-0.23	2.83	6.70	7.93
135	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	1.76	2.81	3.70	4.43
136	长江可转债债券A	0.56	1.98	2.80	14.40	16.72
137	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	1.75	2.78	3.66	3.74
138	永赢双利债券C	0.89	2.05	2.76	12.38	12.65
139	博时恒耀债券A	0.45	2.78	2.75	10.75	12.47
140	汇丰晋信2016周期混合	0.07	-0.13	2.74	5.69	8.45
141	长江可转债债券C	0.55	1.94	2.71	14.17	16.26
142	华商稳定增利债券A	1.07	3.35	2.68	10.05	11.41
143	博时恒耀债券C	0.44	2.74	2.65	10.55	12.09
144	富国稳健双盈债券发起式A	0.65	2.39	2.63	6.34	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	长信利丰债券C	0.22	1.18	0.89	3.72	4.59
593	东方红汇利债券A	-0.01	0.63	0.58	3.71	4.88
594	国投瑞银双债债券A	0.24	0.74	1.26	3.70	5.37
595	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	1.76	2.81	3.70	4.43
596	招商信用增强债券C	0.10	0.62	0.73	3.70	6.19
597	达诚致益债券发起式C	0.00	-0.28	0.06	3.69	2.64
598	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.97	0.89	3.67	3.41
599	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	1.75	2.78	3.66	3.74
600	华安沣信债券A	0.02	0.58	-0.23	3.66	6.35
601	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.08	1.12	3.66	7.08
602	人保鑫裕增强债券C	0.07	0.47	0.83	3.65	3.26
603	兴证全球兴益债券C	0.05	0.36	0.35	3.65	4.89
604	前海开源鼎安债券A	0.74	2.40	1.94	3.64	4.51
605	融通收益增强债券C	0.00	0.15	-0.17	3.64	7.93
606	南方卓元债券C	0.09	0.86	0.49	3.62	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	工银月月薪定期支付债券A	0.11	0.94	1.00	3.76	3.76
824	汇添富高息债债券C	0.10	-0.13	0.80	2.10	3.76
825	易方达裕丰回报债券C	0.48	1.41	-0.37	2.96	3.76
826	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.27	0.79	1.88	3.75
827	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.03	0.87	1.65	3.75
828	信诚优质纯债债券A	0.26	-0.09	0.62	3.01	3.75
829	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	0.04	1.02	0.72	3.75
830	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	1.75	2.78	3.66	3.74
831	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	-0.08	-0.25	1.50	3.74
832	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.90	1.97	3.74
833	中欧增强回报债券(LOF)C	0.06	0.03	0.75	2.28	3.74
834	华富安福债券	0.12	0.93	0.74	5.40	3.73
835	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.05	-0.08	-0.02	1.26	3.73
836	招商安福1年定开债发起式	-0.09	0.32	1.16	3.53	3.72
837	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.02	0.52	-0.03	3.72

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