恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
季度净申购	42.05	10.48	6.88	3.71	-0.14	-1176.18	-762.09
总份额	66.76	24.71	14.23	7.35	3.64	3.79	1179.96
季度总申购份额	52.71	20.87	17.50	4.31	2.58	7759.23	6172.44
季度总赎回份额	10.66	10.39	10.62	0.61	2.72	8935.41	6934.53

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平

5024	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
5025	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
5026	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84
5028	海富通上清所短融债券C	0.01	133.14	-143.92	689.65	833.56
5029	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5030	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
5031	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5032	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
5033	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
5034	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5035	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
5036	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
5037	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
5038	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	71.70	-	13.50	-
5067	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
5068	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
5069	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
5070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
5071	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
5072	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5073	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5074	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5075	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5076	惠升和风纯债C	0.01	65.61	-8.05	8.44	16.49
5077	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5078	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
5079	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
5080	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1569	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
1570	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
1571	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1216.34	43.51	53.17	9.66
1572	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
1573	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
1574	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
1575	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
1576	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1577	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
1578	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
1579	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.20	1723.22	40.95	90.40	49.45
1580	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
1581	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
1582	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平

3541	建信润利增强债券A	0.16	1467.52	33.12	54.16	21.04
3542	长信纯债壹号A	0.57	5086.33	-155.91	54.12	210.02
3543	博时安丰18个月定开债A	1.03	9839.47	-	53.60	-
3544	华夏鼎淳债券C	0.15	1378.72	-20.91	53.26	74.17
3545	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3546	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1216.34	43.51	53.17	9.66
3547	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
3548	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
3549	长江聚利债券型C	0.12	915.05	-213.34	52.56	265.90
3550	海富通上清所短融债券A	0.45	4119.30	10.24	52.52	42.28
3551	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	416.66	-11.40	52.52	63.92
3552	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
3553	广发集祥债券A	0.67	6766.78	-2222.86	51.91	2274.77
3554	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
3555	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4014	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4015	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
4016	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
4017	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4018	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4019	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
4020	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
4021	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
4022	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
4023	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
4024	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
4025	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
4026	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
4027	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

245

1008.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

203

362.1300

0.00%

100.00%

2025-06-30

116

326.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

130

149388.8500

74.60%

25.40%

2024-06-30

122

139.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	245	1008.4800	0.00	0.00	24.71	100.00
2025-12-31	203	362.1300	0.00	0.00	7.35	100.00
2025-06-30	116	326.5200	0.00	0.00	3.79	100.00
2024-12-31	130	149388.8500	1448.72	74.60	493.34	25.40
2024-06-30	122	139.3500	0.00	0.00	1.70	100.00

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