恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22
季度净申购	10.48	6.88	3.71	-0.14	-1176.18	-762.09	1940.19
总份额	24.71	14.23	7.35	3.64	3.79	1179.96	1942.06
季度总申购份额	20.87	17.50	4.31	2.58	7759.23	6172.44	1944.94
季度总赎回份额	10.39	10.62	0.61	2.72	8935.41	6934.53	4.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5220	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5221	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5222	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5224	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5225	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5226	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5227	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5228	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5229	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5231	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5232	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5233	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5141	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5142	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
5143	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
5144	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
5145	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5146	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5147	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5148	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
5149	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5150	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5151	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5152	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5153	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5154	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
2117	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
2118	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
2119	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2120	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76
2121	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
2122	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
2123	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
2124	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
2125	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
2126	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
2127	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
2128	博时聚源纯债债券A	23.09	214278.77	16.24	122.37	106.13
2129	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
2130	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	嘉实致盈债券	10.74	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
3625	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3626	广发景泰债券A	8.28	80865.46	11.34	39.57	28.23
3627	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3628	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3629	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
3630	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3631	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3632	鹏华3个月中短债A	16.47	138879.57	-	38.37	-
3633	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3634	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
3635	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3636	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3637	博时富诚纯债债券	5.20	50056.01	29.35	37.40	8.05
3638	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
3909	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3910	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3911	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3912	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
3913	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
3914	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
3915	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3916	浦银安盛普庆纯债债券A	32.34	302417.24	-	-	20.75
3917	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3918	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3919	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
3920	中信建投稳裕A	15.20	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3921	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
3922	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

245

1008.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

203

362.1300

0.00%

100.00%

2025-06-30

116

326.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

130

149388.8500

74.60%

25.40%

2024-06-30

122

139.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	245	1008.4800	0.00	0.00	24.71	100.00
2025-12-31	203	362.1300	0.00	0.00	7.35	100.00
2025-06-30	116	326.5200	0.00	0.00	3.79	100.00
2024-12-31	130	149388.8500	1448.72	74.60	493.34	25.40
2024-06-30	122	139.3500	0.00	0.00	1.70	100.00

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