恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21	0.00
季度净申购	6.88	3.71	-0.14	-1176.18	-762.09	1940.19	0.17
总份额	14.23	7.35	3.64	3.79	1179.96	1942.06	1.87
季度总申购份额	17.50	4.31	2.58	7759.23	6172.44	1944.94	0.42
季度总赎回份额	10.62	0.61	2.72	8935.41	6934.53	4.75	0.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5210	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5211	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5212	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5213	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5214	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5215	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5217	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5218	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5219	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5220	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
5221	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5222	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5223	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	37.95	-22068.97	17.81	22086.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
5181	东吴添利三个月定开债券C	0.00	15.40	-	-	10007.75
5182	中信保诚稳利债券C	0.00	14.77	5.08	12.86	7.78
5183	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5184	圆信永丰兴利C	0.00	14.65	-	-	2.11
5185	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
5186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.38	0.91	1.41	0.50
5187	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5188	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
5189	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5190	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
5191	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
5192	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
5193	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5194	光大永利纯债C	0.00	13.08	-1.31	0.03	1.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	中信保诚景丰C	0.04	403.22	8.42	154.72	146.30
1456	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.46	8.06	28.36	20.30
1457	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
1458	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.65	50260.05	7.78	11.07	3.28
1459	大成安汇金融债A	0.02	195.45	7.11	10.79	3.67
1460	嘉实稳联纯债债券	20.64	201107.19	7.04	28.13	21.09
1461	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
1462	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
1463	新华聚利A	10.64	85884.22	6.61	11.52	4.91
1464	中信保诚稳益债券C	0.00	10.20	6.58	9.03	2.44
1465	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2434.93	6.48	350.99	344.51
1466	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	11.83	6.45	8.95	2.50
1467	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
1468	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
1469	华安添信债券	4.95	45843.25	6.02	6.11	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	中加颐信纯债债券A	0.11	1080.96	-10.65	18.02	28.67
3524	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	37.95	-22068.97	17.81	22086.78
3525	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3526	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3527	新华鼎利债券C	0.01	72.31	-878.14	17.61	895.75
3528	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	98.35	-19.85	17.53	37.38
3529	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3530	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
3531	中信建投景安债券A	15.14	147746.53	-22318.88	17.49	22336.37
3532	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.14	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
3533	西部利得沣享债券C	0.02	235.16	-63728.21	17.12	63745.33
3534	财通资管睿盈债券C	0.01	61.76	-117.39	17.03	134.42
3535	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
3536	南方亨元C	0.05	445.86	-2128.69	16.92	2145.61
3537	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
4021	平安惠隆纯债A	11.00	98472.15	23.22	34.46	11.24
4022	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
4023	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
4024	中航瑞明纯债A	11.12	100390.63	-3.00	7.71	10.71
4025	中融恒润纯债A	10.19	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4026	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4027	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
4028	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
4029	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4030	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
4031	博时丰庆纯债债券	0.52	4526.69	-2.81	7.70	10.51
4032	建信睿享纯债债券C	0.01	61.24	-	-	10.49
4033	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
4034	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

362.1300

0.00%

100.00%

2025-06-30

116

326.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

130

149388.8500

74.60%

25.40%

2024-06-30

122

139.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

130

7818.1600

98.68%

1.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	362.1300	0.00	0.00	7.35	100.00
2025-06-30	116	326.5200	0.00	0.00	3.79	100.00
2024-12-31	130	149388.8500	1448.72	74.60	493.34	25.40
2024-06-30	122	139.3500	0.00	0.00	1.70	100.00
2023-12-31	130	7818.1600	100.29	98.68	1.35	1.32

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