恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.13	0.21	0.00	0.00
季度净申购	3.71	-0.14	-1176.18	-762.09	1940.19	0.17	-100.14
总份额	7.35	3.64	3.79	1179.96	1942.06	1.87	1.70
季度总申购份额	4.31	2.58	7759.23	6172.44	1944.94	0.42	0.41
季度总赎回份额	0.61	2.72	8935.41	6934.53	4.75	0.25	100.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平

5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5215	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5216	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5229	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5230	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
5231	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5232	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
5233	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5234	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5235	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5236	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5237	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5238	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5239	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
5240	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5241	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
5242	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
2163	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
2164	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
2165	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
2166	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
2167	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
2168	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
2169	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
2170	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
2171	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
2172	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
2173	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
2174	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2175	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
2176	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
4058	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4059	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4060	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4061	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4062	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
4063	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4064	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4065	中加颐鑫纯债债券A	20.40	193241.13	2.86	4.31	1.45
4066	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4067	兴业丰利债券	44.60	436536.19	-145.63	4.25	149.88
4068	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4069	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
4070	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4071	天治鑫祥利率债债券A	15.28	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源嘉利债券C基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	中信保诚嘉鸿债券A	33.62	332113.44	-	-	0.73
4394	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4395	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
4396	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4397	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
4398	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4399	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4400	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4401	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
4403	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
4404	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4405	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4406	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4407	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

362.1300

0.00%

100.00%

2025-06-30

116

326.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

130

149388.8500

74.60%

25.40%

2024-06-30

122

139.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

130

7818.1600

98.68%

1.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	362.1300	0.00	0.00	7.35	100.00
2025-06-30	116	326.5200	0.00	0.00	3.79	100.00
2024-12-31	130	149388.8500	1448.72	74.60	493.34	25.40
2024-06-30	122	139.3500	0.00	0.00	1.70	100.00
2023-12-31	130	7818.1600	100.29	98.68	1.35	1.32

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