易方达安源中短债债券C(110052)_最新动态

易方达安源中短债债券C110052YIFANG DAANYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.021 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.158

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达安源中短债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.53亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

易方达安源中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
债券型名次	2051	2559	4368	4855	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
债券型名次	4983	4031	3226	2058	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
易方达安源中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
2050	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2051	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
2052	银河天盈中短债C	-0.08	-0.08	0.39	0.71	-0.27
2053	银河睿嘉债券C	-0.08	0.00	0.51	0.79	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
易方达安源中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	兴银合鑫债券	-0.12	0.03	1.02	1.04	0.01
2558	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.09	0.03	1.78	2.24	-0.03
2559	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
2560	易方达富惠纯债债券C	-0.11	0.03	0.85	0.83	-0.08
2561	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.25	0.03	2.08	2.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
易方达安源中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	兴业30天滚动持有中短债C	-0.03	0.11	0.61	0.98	0.12
4367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.05	0.28	0.61	1.62	0.13
4368	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
4369	圆信永丰兴融A	-0.15	-0.04	0.61	0.95	-0.13
4370	中海惠裕债券发起式(LOF)	-0.12	0.00	0.61	0.86	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
易方达安源中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.44	0.80	-0.06
4854	新华鑫日享中短债C	-0.17	-0.15	0.44	0.80	-0.27
4855	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
4856	银华安鑫短债债券C	-0.10	-0.05	0.48	0.80	-0.14
4857	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.09	0.00	0.50	0.80	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
易方达安源中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	兴业180天持有期债券C	-0.24	-0.10	1.88	2.58	-0.05
3083	兴银长益三个月定开债	-0.17	-0.03	1.16	1.10	-0.05
3084	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05
3085	易方达年年恒夏纯债C	-0.10	0.04	0.82	0.95	-0.05
3086	易方达信用债债券A	-0.26	0.01	1.73	2.04	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
易方达安源中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	新华鑫日享中短债A	2.04	5.05	7.49	14.39	20.14
4982	兴业短债债券C	2.04	4.90	7.12	13.40	23.57
4983	易方达安源中短债债券C	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
4984	博时裕泉纯债债券	2.03	4.76	7.15	13.15	27.32
4985	财通多利债券C	2.03	5.99	9.42	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
易方达安源中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.28	5.18	7.35	-	12.63
4030	浦银安盛盛达纯债债券C	2.74	5.18	6.81	12.24	30.47
4031	易方达安源中短债债券C	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
4032	中银招利债券A	3.67	5.18	6.05	17.03	21.68
4033	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.19	5.18	6.46	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
易方达安源中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	永赢同利债券A	2.17	4.76	7.11	12.58	14.51
3225	浙商惠盈纯债C	3.67	6.16	7.11	12.15	12.43
3226	易方达安源中短债债券C	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
3227	永赢迅利中高等级短债E	2.11	5.06	7.10	-	11.94
3228	长信纯债壹号C	1.78	4.99	7.09	12.31	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
易方达安源中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	万家鑫瑞纯债A	3.47	5.77	7.49	13.52	29.80
2057	西部利得祥盈债券A	10.52	5.05	3.16	13.52	48.97
2058	易方达安源中短债债券C	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
2059	永赢盈益债券C	3.25	7.68	9.77	13.51	19.56
2060	长盛盛康纯债C	2.75	7.74	10.00	13.50	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
易方达安源中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	创金合信聚利债券A	2.59	1.56	-2.64	-0.55	16.26
2770	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.91	7.27	9.70	-	16.26
2771	易方达安源中短债债券C	2.04	5.18	7.10	13.51	16.26
2772	兴业绿色纯债一年定开债券C	5.42	8.25	10.28	-	16.25
2773	广发可转债债券E	15.54	2.78	-13.89	-	16.24

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15684.99	3.40%
22进出03	140.00	14291.68	3.10%
24工银金租债02	130.00	13472.94	2.92%
24工银金租债03	130.00	13353.66	2.90%
22桂交投MTN003	100.00	10234.27	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158714.63	34.44%
企业债	7521.78	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.022
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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