交银丰享收益债券A(519746)_最新动态

交银丰享收益债券A519746BANK OF COMMUNICATIONS ENJOY ABUNDANT YIELD C TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：2.244 -0.001(-0.04%)

累计净值：2.493

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰享收益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.81亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.7 元

交银丰享收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
债券型名次	2350	3076	2430	1502	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
债券型名次	1325	983	1061	582	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰享收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	建信短债债券F	-0.02	0.21	0.92	1.57	0.63
2349	江信添福A	-0.02	0.30	1.11	1.62	0.72
2350	交银丰享收益债券A	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
2351	交银稳益短债债券A	-0.02	0.30	1.15	1.78	0.78
2352	交银稳益短债债券C	-0.02	0.28	1.10	1.68	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.40	1.50	2.16	0.90
3075	建信恒瑞债券	-0.10	0.40	1.61	2.28	1.10
3076	交银丰享收益债券A	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
3077	交银稳安90天持有期债券C	0.00	0.40	1.19	2.32	-
3078	金鹰添润定期开放债券	-0.08	0.40	1.69	2.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	红土创新丰泽中短债A	-0.06	0.40	1.48	1.70	0.87
2429	嘉实汇达中短债债券C	-0.07	0.43	1.48	1.80	0.92
2430	交银丰享收益债券A	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
2431	南方宣利定期开放债券A	-0.23	0.35	1.48	2.42	1.18
2432	鹏华丰达债券	-0.02	0.32	1.48	2.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银丰享收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	汇安裕和纯债债券C	-0.03	0.46	1.49	2.25	1.07
1501	汇添富鑫悦纯债C	-0.10	0.41	1.53	2.25	0.82
1502	交银丰享收益债券A	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
1503	金鹰添裕纯债债券A	-0.07	0.67	1.86	2.25	1.37
1504	融通增悦债券	-0.20	0.50	1.97	2.25	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	建信睿信三个月定期开放债券	-0.16	0.35	1.64	2.44	1.04
1845	江信汇福	0.00	0.31	1.58	2.42	1.04
1846	交银丰享收益债券A	-0.02	0.40	1.48	2.25	1.04
1847	南方3-5年农发债C	-0.32	0.54	1.76	2.05	1.04
1848	诺德短债债券A	-0.03	0.39	1.41	2.36	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银丰享收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.34	6.45	0.00	-	8.87
1324	嘉实中短债债券A	4.34	6.86	10.75	-	18.93
1325	交银丰享收益债券A	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
1326	交银稳利中短债债券C	4.34	6.47	10.99	-	14.98
1327	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.34	4.47	8.71	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银丰享收益债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中银澳享一年定期开放债券	5.36	7.37	11.06	-	11.44
982	博时中债3-5年国开行A	4.41	7.36	13.03	-	17.80
983	交银丰享收益债券A	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
984	农银金玉债券	4.48	7.36	0.00	-	11.37
985	上银慧祥利债券C	5.07	7.36	11.68	17.32	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银丰享收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	汇安鼎利纯债C	4.42	7.69	11.58	-	12.58
1060	嘉合慧康63个月定开债券C	3.74	7.73	11.57	-	13.62
1061	交银丰享收益债券A	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
1062	鹏华年年红一年持有期债券A	4.19	6.64	11.57	-	13.13
1063	永赢永益债券A	4.21	6.60	11.57	19.61	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银丰享收益债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华泰保兴尊颐定开	4.70	6.70	10.83	19.23	24.37
581	永赢丰利债券A	4.72	8.18	13.63	19.23	26.63
582	交银丰享收益债券A	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
583	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.86	5.45	10.08	19.21	32.69
584	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.86	5.99	10.43	19.21	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银丰享收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	鹏扬汇利债券A	-1.17	1.03	2.57	14.72	27.42
1152	银河景行3个月定开债券	4.40	7.17	11.51	21.44	27.42
1153	交银丰享收益债券A	4.34	7.36	11.57	19.22	27.40
1154	信诚稳悦C	2.70	4.59	7.71	14.12	27.37
1155	广发集裕债券C	-6.61	-5.33	-0.52	13.80	27.34

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	90.00	9180.27	5.31%
22武侯资本MTN001	80.00	8289.64	4.80%
22闽漳龙MTN001	80.00	8259.01	4.78%
22浙国贸MTN002	80.00	8243.56	4.77%
21诸暨国资MTN002	80.00	8077.17	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34971.24	20.23%
企业债	22179.67	12.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	2.245	2.244	2.244	2.244	2.244
累计净值(元)	2.494	2.493	2.493	2.493	2.493

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