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最新净值:1.122 0.000(0.04%)

累计净值:1.208

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来,共分红 15
基金经理:张羊城 2025-03-03 每10份派现金 0.1
基金规模:0.57亿元 2024-11-21 每10份派现金 0.1
    鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 0.45 0.16 2.45 0.21
债券型名次 1204 1266 3512 1202 4408
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1550.00 162110.13 32.30%
19国开15 630.00 68571.88 13.66%
18国开10 510.00 56139.49 11.19%
19国开05 380.00 40614.91 8.09%
21国开04 200.00 21032.63 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486883.77 97.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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