前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
债券型名次	2444	3287	2161	1947	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
债券型名次	2776	3078	2759	2894	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.27	0.85	1.23	1.10
2443	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
2444	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
2445	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.28	0.87	1.33	1.22
2446	融通通安债券	0.07	0.19	0.80	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	浦银中短债C	0.05	0.21	0.74	1.14	1.07
3286	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
3287	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
3288	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.79	1.33	1.19
3289	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2160	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.29	0.91	1.29	1.21
2161	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
2162	人保安睿定开	0.09	0.31	0.91	1.33	1.22
2163	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1946	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1947	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
1948	融通增辉定开债券发起式	0.07	0.34	1.04	1.57	1.59
1949	融通增享纯债债券A	0.06	0.29	1.04	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.12	0.33	1.14	1.48	1.46
2043	浦银安盛普诚纯债债券A	0.12	0.33	1.03	1.48	1.46
2044	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
2045	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46
2046	上银慧嘉利债券	0.06	0.31	0.98	1.50	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	鹏华稳健添利债券A	1.91	6.41	10.37	-	10.43
2775	鹏扬利泽债券A	1.91	4.31	7.69	14.24	31.47
2776	前海开源鼎瑞债券C	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
2777	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.70	80.05
2778	英大纯债债券C	1.91	5.37	9.76	15.46	67.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	汇添富鑫瑞债券C	1.23	4.94	9.42	14.67	31.10
3077	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	4.94	8.31	14.10	25.74
3078	前海开源鼎瑞债券C	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
3079	太平恒泰三个月定开债	1.28	4.94	0.00	-	8.40
3080	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.94	8.76	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	南方丰元信用增强债券A	1.22	5.19	8.87	13.49	76.77
2758	鹏华丰泰定期开放债券A	1.50	5.73	8.87	15.45	75.04
2759	前海开源鼎瑞债券C	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
2760	融通通宸债券	1.07	4.82	8.87	15.54	45.64
2761	兴业一年持有期债券C	1.86	4.82	8.87	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	平安季享裕定开债C	3.03	3.61	3.86	4.47	12.07
2893	招商添韵3个月定开债C	0.87	2.34	3.92	4.44	4.96
2894	前海开源鼎瑞债券C	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
2895	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.56	8.67	8.97	4.31	20.34
2896	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.31	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.65	4.15	6.38	-	24.45
2146	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2147	前海开源鼎瑞债券C	1.91	4.94	8.87	4.42	24.44
2148	蜂巢丰瑞债券C	3.81	6.60	12.20	20.01	24.43
2149	蜂巢丰鑫一年定开	2.00	4.79	11.23	-	24.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0656	1.0654	1.0657	1.0658	1.0660
累计净值(元)	1.2316	1.2314	1.2317	1.2318	1.2320

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。