前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0734 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2394

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
债券型名次	4319	4171	3681	2919	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
债券型名次	2251	1645	1738	3547	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4318	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
4319	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
4320	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
4321	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4170	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4171	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
4172	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4173	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3680	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3681	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
3682	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30
3683	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
2918	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
2919	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2920	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2921	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2272	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2273	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2274	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2275	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
2250	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
2251	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2252	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
2253	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1644	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
1645	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
1646	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
1647	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1737	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
1738	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
1739	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
1740	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43
3546	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
3547	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
3548	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
3549	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2090	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2092	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2093	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	21.18%
25国开03	160.00	15985.98	15.78%
17进出03	70.00	7220.49	7.13%
17国开15	60.00	6412.36	6.33%
24进出13	60.00	6101.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91100.48	89.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0742	1.0741	1.0740	1.0737	1.0734
累计净值(元)	1.2402	1.2401	1.2400	1.2397	1.2394

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