前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0547 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
债券型名次	3494	1704	1845	3760	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
债券型名次	4247	3208	3279	2788	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3493	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
3494	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
3495	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
3496	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
1703	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
1704	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1705	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
1844	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16
1845	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1846	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1847	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
3759	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
3760	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
3761	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
3762	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
1876	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
1877	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1878	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
1879	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.18	19.77
4246	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
4247	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
4248	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
4249	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12
3207	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	13.91	24.52
3208	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
3209	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	-	17.97
3210	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	-	34.48
3278	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.66	19.58
3279	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
3280	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	15.93	22.07
3281	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	财通可转债债券C	24.23	41.12	17.91	3.81	29.86
2787	东方强化收益债券	5.73	12.61	7.35	3.80	73.80
2788	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
2789	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.72	3.54
2790	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.71	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.83	23.11
2146	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.60	23.11
2147	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
2148	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
2149	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.69	23.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0545	1.0547	1.0546
累计净值(元)	1.2209	1.2208	1.2205	1.2207	1.2206

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