前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
债券型名次	1679	1980	2298	1648	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
债券型名次	2789	1909	2130	3531	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
1678	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1679	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1680	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1681	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1979	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1980	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1981	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.13	0.92	1.37	1.32
1982	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
2297	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59
2298	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
2299	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17
2300	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1647	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1649	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1650	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
1643	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
1644	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1645	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1646	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	浦银安盛普天纯债债券C	1.70	4.04	7.90	13.75	14.59
2788	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
2789	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2790	西部利得沣泰债券A	1.70	3.58	5.94	10.84	15.74
2791	西部利得沣泰债券C	1.70	3.58	5.94	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1908	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81
1909	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
1910	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.91	5.73
1911	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2129	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2130	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2131	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
2132	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
3530	南华瑞泰39个月定开C	1.44	-4.86	-2.34	3.69	4.45
3531	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
3532	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
3533	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	鹏华丰诚债券A	3.31	9.05	11.50	19.99	24.81
2112	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80
2113	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2114	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
2115	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0689	1.0691	1.0685	1.0683	1.0679
累计净值(元)	1.2349	1.2351	1.2345	1.2343	1.2339

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