前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.049 0.000(0.04%)

累计净值：1.189

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李炳智

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.25亿元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
债券型名次	1239	461	964	4638	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
债券型名次	3265	3973	3618	2309	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91
1238	平安惠享纯债A	0.11	0.27	0.42	0.29	3.71
1239	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
1240	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
1241	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	鹏华双债加利债券C	0.75	0.74	11.27	5.51	9.22
460	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
461	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
462	申万宏源双季增享6个月债券B	0.18	0.74	2.89	2.76	4.49
463	英大纯债债券C	0.18	0.74	2.66	1.37	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
963	工银添颐债券B	0.18	-0.09	1.64	0.81	3.05
964	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
965	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.54	1.64	1.18	3.91
966	南方达元债券C	-0.01	-1.00	1.63	0.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4637	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.13	0.03	0.76	2.47
4638	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
4639	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4640	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
4380	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
4381	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
4382	前海开源瑞和债券A	0.08	0.38	-0.23	0.64	2.19
4383	融通增益债券A/B	0.02	0.17	0.22	0.86	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
3264	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3265	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3266	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
3267	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	华泰紫金丰利中短债发起C	2.40	4.69	10.55	6.44	8.35
3972	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
3973	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3974	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3975	信诚优质纯债债券A	1.66	4.69	7.25	18.85	84.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
3617	西部利得祥盈债券C	4.47	4.66	0.07	22.69	40.99
3618	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3619	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37
3620	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87
2308	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
2309	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
2310	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
2311	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	淳厚稳嘉债券A	7.81	12.25	15.83	-	19.51
2063	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.95	6.54	6.02	10.25	19.51
2064	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
2065	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
2066	招商添旭3个月定开债发起式A	3.04	5.48	8.78	16.00	19.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	10.00	1022.08	32.06%
青农转债	2.60	272.66	8.55%
兴业转债	2.40	262.70	8.24%
重银转债	2.40	258.12	8.10%
浦发转债	2.20	243.78	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.189	1.188	1.188	1.188	1.188

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