前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0669 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
债券型名次	2710	2255	2197	1746	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
债券型名次	2648	2306	2356	2933	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	浦银中短债A	0.02	0.12	0.63	1.29	1.12
2709	浦银中短债C	0.02	0.11	0.61	1.25	1.09
2710	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
2711	前海开源丰和债券C	0.02	0.22	0.91	1.54	1.47
2712	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.23	1.26	2.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.79	1.25	1.22
2254	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.73	1.37	1.22
2255	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
2256	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.16	0.93	1.70	1.53
2257	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.79	1.42	1.29
2196	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.79	1.25	1.22
2197	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
2198	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.25	0.79	1.37	1.17
2199	泰康长江经济带债券C	0.03	0.24	0.79	1.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.71	1.54
1745	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.31	1.02	1.71	1.53
1746	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
1747	融通可转债A	0.69	-3.65	-1.91	1.71	-1.07
1748	天弘添利债券(LOF)C	0.07	0.07	-0.73	1.71	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.31	1.02	1.71	1.53
1767	浦银安盛稳健丰利债券C	0.31	0.29	0.67	2.00	1.53
1768	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
1769	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.16	0.93	1.70	1.53
1770	兴业福益债券	0.12	0.12	0.72	1.72	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	平安惠铭纯债	1.82	5.04	9.58	19.27	23.59
2647	浦银中短债C	1.82	4.10	7.49	13.49	23.58
2648	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2649	上银慧永利中短期债券A	1.82	4.43	8.62	15.97	18.34
2650	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.82	4.92	6.34	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	南方弘利定开债券发起	2.15	5.27	9.86	18.14	44.76
2305	南华瑞利债券C	1.53	5.27	9.36	13.15	12.62
2306	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2307	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57
2308	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.27	10.22	17.57	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	大成景乐纯债债券A	1.78	5.09	9.07	13.87	18.33
2355	南方卓元债券C	4.11	5.94	9.07	13.52	40.98
2356	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2357	永赢稳益债券	2.20	4.69	9.07	16.73	39.84
2358	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华安全球美元票息(人民币)C	-2.33	1.25	1.07	5.21	13.10
2932	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.02	1.49	3.39	5.19	20.76
2933	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2934	工银月月薪定期支付债券A	5.54	7.56	7.56	5.00	84.90
2935	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.91	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	永赢邦利债券A	2.49	6.93	11.26	19.98	24.55
2132	华宝中短债债券A	1.93	4.40	7.47	15.72	24.54
2133	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2134	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	4.58	11.09	-	24.53
2135	大成景盛一年定期债券C	3.81	6.92	7.57	13.35	24.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0667	1.0662	1.0668	1.0672	1.0677
累计净值(元)	1.2327	1.2322	1.2328	1.2332	1.2337

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