前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
债券型名次	3911	2312	1795	1610	1735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
债券型名次	2745	2528	2860	3382	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3910	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.27	0.78	1.29	1.08
3911	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
3912	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.19	0.33	0.71	0.55
3913	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.29	0.84	1.09	1.12
2311	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
2312	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
2313	融通债券A/B	-0.02	0.29	0.72	1.20	1.07
2314	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.90	1.44	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
1794	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.02	0.33	0.80	1.14	1.04
1795	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
1796	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.05	0.27	0.80	1.14	1.16
1797	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鹏扬双利债券C	0.07	0.38	0.29	1.40	1.28
1609	平安惠融纯债	-0.02	0.02	0.49	1.40	0.76
1610	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
1611	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1612	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	鹏扬双利债券C	0.07	0.38	0.29	1.40	1.28
1734	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.30	0.90	1.52	1.28
1735	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
1736	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.94	1.54	1.28
1737	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	建信鑫享短债债券F	1.86	4.41	9.78	-	11.81
2744	交银境尚收益债券A	1.86	4.65	8.27	14.10	34.09
2745	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2746	人保利丰纯债A	1.86	2.30	5.93	-	6.54
2747	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.89	8.23	13.48	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	鹏华丰登债券	1.42	5.37	9.16	15.69	21.29
2527	鹏华丰尊债券	1.20	5.37	8.51	-	9.16
2528	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2529	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13
2530	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2859	平安合韵	1.42	5.14	8.73	16.50	29.72
2860	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2861	泰康信用精选债券C	1.53	4.25	8.73	15.67	22.53
2862	银华信用季季红债券A	2.52	5.66	8.73	16.12	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.86	7.32	5.66	10.42
3381	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.41	9.45	5.65	24.16
3382	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
3383	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.74	2.88	5.56	6.27
3384	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.54	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.34	9.69	17.91	24.24
2139	财通安瑞短债债券A	1.89	3.92	7.28	15.03	24.22
2140	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2141	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
2142	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21349.18	21.27%
25国开03	90.00	8912.32	8.88%
17进出03	70.00	7188.66	7.16%
24国开08	70.00	7147.15	7.12%
17国开15	60.00	6379.54	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100347.40	100.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0644	1.0646	1.0640	1.0636	1.0639
累计净值(元)	1.2304	1.2306	1.2300	1.2296	1.2299

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