前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0716 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
债券型名次	2606	1111	1440	1355	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
债券型名次	2344	1382	1883	2994	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
2605	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
2606	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
2607	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
2608	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1110	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
1111	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1112	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
1113	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.29	0.76	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
1439	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1440	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1441	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
1442	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1354	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1355	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1356	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14
1357	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
1372	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1373	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98
1374	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12
2343	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
2344	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2345	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
2346	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
1381	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1382	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
1383	兴业180天持有期债券A	1.92	5.97	10.14	-	12.39
1384	中银季季红定期开放债券	3.43	5.97	10.31	-	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	汇添富鑫荣纯债A	1.44	4.94	9.53	-	9.79
1882	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17
1883	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
1884	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
1885	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	财通可转债债券C	15.23	46.69	29.25	2.72	34.10
2993	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.72	4.07
2994	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2995	长信利丰债券C	4.68	7.52	5.80	2.67	165.09
2996	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
2090	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2092	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
2093	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21456.02	21.18%
25国开03	160.00	15985.98	15.78%
17进出03	70.00	7220.49	7.13%
17国开15	60.00	6412.36	6.33%
24进出13	60.00	6101.49	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91100.48	89.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0715	1.0713	1.0709	1.0707	1.0709
累计净值(元)	1.2375	1.2373	1.2369	1.2367	1.2369

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