平安季添盈定开债E(006988)_最新动态

平安季添盈定开债E006988THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND E

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0946 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2091

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.82亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.4 元

平安季添盈定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
债券型名次	3235	3701	4062	3860	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
债券型名次	2646	3430	2789	1930	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	平安季添盈定开债A	0.05	-0.13	0.33	0.37	1.54
3234	平安季添盈定开债C	0.05	-0.15	0.30	0.32	1.42
3235	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
3236	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.22	0.66	1.32	2.78
3237	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.05	-0.16	0.07	2.41	5.70
3700	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.16	0.42	0.49	1.08
3701	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
3702	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	-0.16	0.86	1.97	3.67
3703	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.05	-0.10	0.27	0.43	1.56
4061	平安惠金定开债A	-0.02	-0.35	0.27	1.22	3.07
4062	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
4063	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.27	0.63	1.37
4064	山证超短债基金C	0.03	0.02	0.27	0.47	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	鹏华丰享债券	0.05	-0.24	0.29	0.25	1.52
3859	鹏华稳健增利债券C	0.36	0.91	0.17	0.25	1.27
3860	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
3861	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	-0.09	0.34	0.25	0.66
3862	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.10	0.29	0.25	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.32	0.57	1.28
2658	诺德短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.56	1.28
2659	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
2660	前海开源丰和债券A	0.02	0.02	0.43	0.65	1.28
2661	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安惠聚债券	1.63	7.00	11.54	19.12	26.47
2645	平安季开鑫定开债A	1.63	4.96	10.22	24.80	29.31
2646	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
2647	平安增鑫六个月定开债E	1.63	9.46	12.28	18.96	17.40
2648	山西证券90天滚动持有短债C	1.63	4.30	8.20	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3429	鹏华丰茂债券	1.55	5.59	9.67	16.66	33.20
3430	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
3431	太平恒兴纯债	0.40	5.59	8.81	-	10.96
3432	永赢开泰中高等级中短债A	1.81	5.59	9.17	17.12	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	惠升和悦债券C	3.39	9.08	9.16	2.83	3.48
2788	鹏扬淳享债券C	0.90	6.51	9.16	17.11	23.78
2789	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
2790	永赢润益债券A	0.53	6.06	9.16	17.81	28.02
2791	中加颐信纯债债券A	0.86	6.07	9.16	15.89	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
1929	南方升元中短期利率债C	0.36	4.81	7.46	14.70	15.86
1930	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
1931	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
1932	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	8.01	14.69	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	14.98	21.27
2300	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.50	21.27
2301	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27
2302	光大保德信超短债债券A	1.58	5.11	7.47	12.57	21.26
2303	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.01	8.02	11.60	20.47	21.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成华国资MTN001	40.00	4151.92	7.18%
20泰山投资MTN001	30.00	3113.79	5.38%
22华发集团MTN010(科创票据)	30.00	3115.80	5.38%
22衡阳城投MTN002	30.00	3053.76	5.28%
24厦贸Y7	30.00	2980.72	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11120.26	19.22%
企业债	10138.92	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0948	1.0944	1.0942	1.0940	1.0941
累计净值(元)	1.2093	1.2089	1.2087	1.2085	1.2086

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