平安季添盈定开债E(006988)_最新动态

平安季添盈定开债E006988THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND E

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1059 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.79亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.4 元

平安季添盈定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
债券型名次	3893	851	1061	1528	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
债券型名次	1669	2841	2401	1784	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
3892	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
3893	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
3894	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
3895	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	交银施罗德稳固收益债券C	-0.16	1.03	0.94	2.73	1.03
850	鹏华稳健恒利债券C	0.51	1.03	1.74	2.37	1.08
851	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
852	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
853	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48
1060	鹏扬汇利债券A	-0.14	1.10	0.98	1.90	1.13
1061	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1062	平安添裕债券A	0.16	1.45	0.98	7.36	1.64
1063	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.17	0.72	0.98	2.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1527	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19
1528	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1529	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
1530	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1025	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
1026	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1027	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
1028	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10
1668	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.02	28.38
1669	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
1670	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
1671	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
2840	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.21	28.67
2841	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2842	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
2843	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.60	37.43
2400	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
2401	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2402	浦银安盛普天纯债债券C	1.55	4.92	9.61	12.17	13.33
2403	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
1783	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.25	19.84
1784	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
1785	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57
1786	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.24	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.15	22.55
2210	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.51	22.53
2211	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2212	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.35	22.51
2213	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.36	22.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	7.26%
22重庆银行二级	30.00	3155.73	5.46%
23南集01	30.00	3143.77	5.44%
23建行二级资本债03A	30.00	3126.98	5.41%
21济城G1	30.00	3097.15	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16510.88	28.57%
企业债	10334.50	17.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1060	1.1059	1.1059	1.1060	1.1059
累计净值(元)	1.2205	1.2204	1.2204	1.2205	1.2204

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