国联金如意3个月滚动持有债券A(970056)_最新动态

国联金如意3个月滚动持有债券A970056GUOLIANJIN RUYI 3-MONTH ROLLING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国联金如意3个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华达

基金规模：

国联金如意3个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
债券型名次	667	2428	1536	467	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	7.92	0.00	-	10.74
债券型名次	667	355	3637	5432	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联金如意3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	国金惠丰39个月定开	0.05	0.22	0.60	1.12	0.08
666	国金惠鑫短债E	0.05	0.50	0.88	1.52	0.20
667	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
668	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.05	0.45	0.99	1.99	0.20
669	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.69	1.81	2.38	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国联金如意3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	广发央企80债券指数C	-0.01	0.46	0.99	1.24	0.09
2427	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.46	0.83	0.94	0.02
2428	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
2429	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
2430	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.46	0.83	1.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国联金如意3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.45	1.04	1.92	0.19
1535	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.52	1.04	1.58	0.17
1536	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
1537	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.66	1.04	1.51	0.22
1538	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	0.48	1.04	1.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国联金如意3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.32	0.85	2.09	0.15
466	广发理财年年红债券	0.02	0.17	1.48	2.09	0.09
467	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
468	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.64	1.28	2.09	0.26
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.67	1.36	2.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联金如意3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	光大纯债债券A	0.02	0.52	0.71	1.16	0.21
728	广发纯债债券C	0.02	0.67	1.38	1.87	0.21
729	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
730	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.66	1.48	2.77	0.21
731	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.58	0.88	1.40	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国联金如意3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商添裕纯债C	4.83	6.30	12.52	-	17.90
666	富国纯债A/B	4.82	6.52	11.60	20.38	60.16
667	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
668	鹏华丰盈债券	4.82	6.77	10.45	53.54	67.55
669	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	4.81	8.02	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国联金如意3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	浙商中短债A	6.23	7.93	10.10	-	11.42
354	东海祥苏短债A	4.17	7.92	9.55	-	12.38
355	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
356	蜂巢添盈纯债A	5.17	7.91	11.49	-	14.24
357	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.79	7.91	11.72	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国联金如意3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国联汇富债券A	5.50	6.43	0.00	-	7.35
3636	国联汇富债券C	5.24	5.39	0.00	-	6.30
3637	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
3638	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
3639	国联金如意双利一年持有债券A	-1.09	0.77	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国联金如意3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
5431	信达信利六个月持有债券	3.54	4.75	0.00	-	5.64
5432	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
5433	国联金如意3个月滚动持有债券C	4.61	7.49	0.00	-	10.16
5434	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.05	5.08	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国联金如意3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	民生加银恒泽债券	4.14	6.43	10.48	-	10.75
2919	北信瑞丰鼎盛中短债A	3.96	5.18	9.67	-	10.74
2920	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74
2921	天弘信益C	2.86	5.61	7.88	-	10.74
2922	民生加银鑫通债券	3.96	6.22	10.32	-	10.73

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出08	110.00	11181.61	2.89%
14汉城投MTN001	95.00	9863.34	2.55%
22渝兴永MTN001	70.00	7360.30	1.90%
23海尔金控SCP004	70.00	7021.48	1.82%
21大丰01	61.00	6382.35	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113747.26	29.40%
金融债券	24842.92	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.106
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.106

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