兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.1665

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：95.43亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
债券型名次	1796	3446	2309	2411	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.96	8.67	-	16.65
债券型名次	2103	2574	2504	4193	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
1795	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
1796	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
1797	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17
1798	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42
3445	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27
3446	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
3447	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3448	易方达安心回报债券B	-0.32	0.15	-2.17	2.73	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2308	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27
2309	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
2310	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
2311	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2410	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2411	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
2412	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
2413	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	融通通灿债券	-0.05	0.17	0.35	1.32	1.75
2566	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
2567	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
2568	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
2569	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2102	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.58	27.22
2103	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
2104	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.71	76.28
2105	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88
2573	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
2574	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
2575	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78
2576	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华富收益增强债券B	0.56	7.86	8.67	11.19	201.99
2503	南方丰元信用增强债券A	2.36	5.27	8.67	12.39	77.80
2504	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
2505	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.79	30.77
2506	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	3.88	8.66	10.75	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.66	3.73	8.04	-	14.99
4192	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
4193	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
4194	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56
4195	永赢稳健增强债券C	4.86	27.26	26.54	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
3303	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66
3304	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65
3305	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.50	16.64
3306	永赢华嘉信用债C	2.67	8.53	8.16	-	16.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1665	1.1666	1.1665	1.1665	1.1663
累计净值(元)	1.1665	1.1666	1.1665	1.1665	1.1663

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