兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：63.50亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
债券型名次	4074	2900	2298	2207	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.13	9.42	-	16.13
债券型名次	1846	2787	2309	4167	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	兴银鑫日享短债A	0.02	0.16	0.54	0.93	0.84
4073	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.27	1.02	1.69	1.69
4074	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
4075	兴证全球兴益债券A	0.02	0.52	1.11	4.27	4.01
4076	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.58	1.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
2899	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2900	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2901	易方达富华纯债债券C	0.02	0.22	0.74	1.09	1.08
2902	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.22	0.68	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	兴银汇悦定开债	0.02	0.21	0.81	1.34	1.34
2297	兴银汇智定开债	0.02	0.30	0.81	1.34	1.26
2298	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2299	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.81	1.29	1.22
2300	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	万家鑫璟纯债C	0.02	0.26	0.91	1.40	1.33
2206	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.35	0.98	1.40	1.46
2207	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2208	易方达信用债债券C	0.03	0.28	0.86	1.40	1.36
2209	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	天弘信益A	0.05	0.27	0.84	1.42	1.30
2529	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
2530	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2531	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.30	0.90	1.37	1.30
2532	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	前海开源丰和债券A	2.36	3.76	5.24	-	10.34
1845	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
1846	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
1847	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.08	10.86	-	24.13
1848	蜂巢添盈纯债A	2.35	8.92	15.98	23.85	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	万家鑫融纯债债券A	1.74	5.13	11.31	-	13.79
2786	兴业中证银行50金融债指数A	1.75	5.13	9.28	17.08	22.76
2787	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
2788	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.86	5.13	8.79	15.74	19.74
2789	长城泰利债券A	2.40	5.12	8.61	16.68	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.68	9.42	-	11.54
2308	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
2309	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
2310	中加博裕纯债债券	2.16	5.39	9.42	17.28	20.22
2311	富国长江经济带纯债债券	2.09	4.99	9.41	17.86	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.59	4.21	8.92	-	14.70
4166	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.53	5.46	9.92	-	16.92
4167	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
4168	永赢稳健增强债券A	18.48	28.27	26.32	-	23.43
4169	永赢稳健增强债券C	18.01	27.26	24.84	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	南方振元债券发起A	7.55	11.59	14.37	-	16.14
3323	鑫元金融债3个月定开	1.98	6.35	10.10	-	16.14
3324	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
3325	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.75	12.69	15.92	16.12
3326	蜂巢丰华债券A	1.91	6.36	10.38	-	16.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1611	1.1610	1.1610	1.1608	1.1605
累计净值(元)	1.1611	1.1610	1.1610	1.1608	1.1605

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