兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1703 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：95.43亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
债券型名次	2591	2915	2779	2744	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.10	9.22	-	17.03
债券型名次	2119	2567	2401	4237	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2590	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2591	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2592	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2593	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
2914	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
2915	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2916	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2917	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2778	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2779	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2780	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2781	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2743	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2744	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2745	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2746	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
2421	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2422	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2423	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2424	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
2118	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2119	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2120	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32
2121	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2566	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2567	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2568	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
2569	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2400	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
2401	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2402	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2403	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
4236	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
4237	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
4238	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
4239	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
3242	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
3243	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
3244	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
3245	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1701	1.1699	1.1698	1.1694	1.1693
累计净值(元)	1.1701	1.1699	1.1698	1.1694	1.1693

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。