兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1637

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：63.50亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
债券型名次	2614	3000	3017	2438	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.98	9.03	-	16.37
债券型名次	1772	2682	2382	4200	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
2613	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2614	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2615	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
2616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
2999	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3000	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
3001	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
3002	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
3016	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13
3017	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
3018	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
3019	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2437	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
2438	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2439	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
2430	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2431	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2432	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2433	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01
1771	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
1772	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
1773	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1774	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2681	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2682	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
2683	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63
2684	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.78	4.98	8.76	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
2381	信诚稳泰C	1.39	5.92	9.03	19.54	28.12
2382	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
2383	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
2384	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
4199	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
4200	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
4201	永赢稳健增强债券A	12.46	29.76	24.82	-	23.26
4202	永赢稳健增强债券C	12.01	28.73	23.34	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
3314	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
3315	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
3316	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
3317	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1636	1.1635	1.1632	1.1631	1.1630
累计净值(元)	1.1636	1.1635	1.1632	1.1631	1.1630

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