兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1651

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：95.43亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
债券型名次	3733	2722	2632	2364	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.70	8.93	-	16.51
债券型名次	2014	2474	2339	4186	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.66	0.78
3732	兴银鑫日享短债C	0.02	0.16	0.38	0.84	1.00
3733	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
3734	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.05	1.25
3735	易方达安和中短债债券C	0.02	0.23	0.46	0.94	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2721	兴银鑫日享短债C	0.02	0.16	0.38	0.84	1.00
2722	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2723	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.16	0.45	1.22	1.42
2724	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	西部利得汇享债券A	0.07	0.47	0.52	1.48	2.93
2631	新华聚利E	0.02	0.16	0.52	0.69	0.69
2632	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2633	易方达安和中短债债券A	0.03	0.25	0.52	1.04	1.22
2634	银河丰泰3个月定开债券	0.03	0.23	0.52	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	太平恒安三个月定开债	0.03	0.30	0.55	1.34	1.63
2363	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2364	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2365	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2366	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	新华纯债添利债券B	0.04	0.17	0.73	1.40	1.63
2567	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2568	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2569	永赢荣益债券C	0.01	0.18	0.53	1.30	1.63
2570	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	上银聚德益一年定开债券	2.21	5.16	10.98	-	21.77
2013	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.21	4.19	7.86	13.32	20.64
2014	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
2015	银河景行3个月定开债券	2.21	4.89	9.73	-	36.65
2016	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	兴业6个月定开债券	1.85	4.70	10.23	18.02	40.79
2473	兴银合盈债券A	2.39	4.70	9.27	16.70	26.21
2474	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
2475	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.83	4.70	10.57	-	14.44
2476	浙商中短债A	2.13	4.70	8.88	12.53	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	南方畅利定开债券发起	2.56	4.73	8.93	16.21	34.02
2338	天弘华享三个月定开	2.10	4.67	8.93	15.65	27.04
2339	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
2340	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
2341	工银中债1-5年进出口行C	2.12	4.72	8.92	15.24	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	3.17	8.38	-	14.89
4185	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
4186	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
4187	永赢稳健增强债券A	7.92	26.94	23.48	-	20.66
4188	永赢稳健增强债券C	7.50	25.95	22.03	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	人保鑫裕增强债券C	3.17	7.05	4.32	2.73	16.56
3303	华夏恒益18个月定开债券	1.35	3.31	5.33	10.40	16.51
3304	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.21	4.70	8.93	-	16.51
3305	浙商惠泉3个月定开C	0.89	3.16	7.12	12.45	16.49
3306	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.94	12.31	16.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1650	1.1649	1.1647	1.1647	1.1648
累计净值(元)	1.1650	1.1649	1.1647	1.1647	1.1648

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