兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1715

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：112.26亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
债券型名次	4039	3173	2937	2811	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.09	9.28	-	17.15
债券型名次	2508	2710	2442	4219	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
4038	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32
4039	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
4040	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.09	0.24	0.51	0.90	1.59
4041	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97
3172	兴银中短债A	0.10	0.21	0.58	1.04	1.91
3173	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
3174	易方达安裕60天持有债券C	0.09	0.21	0.51	0.87	1.63
3175	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.54	0.99	1.76
2936	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97
2937	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
2938	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
2939	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2810	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
2811	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
2812	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2813	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	汇添富中债1-3年农发债C	0.18	0.38	0.74	1.27	2.19
2602	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
2603	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
2604	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
2605	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12
2507	兴业添益6个月定开债券	2.37	5.67	10.88	-	13.83
2508	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
2509	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
2510	永赢乾益债券	2.37	5.10	9.73	16.74	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	交银施罗德双轮动债券A/B	2.10	5.09	7.10	13.93	68.69
2709	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
2710	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
2711	招商招通纯债C	2.93	5.09	9.04	16.27	37.17
2712	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华商收益增强债券A	2.89	8.74	9.28	17.95	131.86
2441	金元顺安沣顺定开债发起式	3.37	4.76	9.28	-	39.15
2442	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
2443	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
2444	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.87	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.86	5.00	8.18	-	15.69
4218	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02
4219	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
4220	永赢稳健增强债券A	-0.68	15.86	24.78	-	17.01
4221	永赢稳健增强债券C	-1.08	14.95	23.30	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.63	4.23	7.42	-	17.18
3255	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16
3256	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
3257	淳厚稳鑫债券A	0.98	1.61	5.36	11.96	17.14
3258	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	68262.46	3.40%
23太平人寿永续债01	580.00	61621.60	3.07%
26农业银行CD206	600.00	59166.32	2.95%
26农业银行CD196	600.00	59217.17	2.95%
22上海银行二级资本债01	430.00	44029.09	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	845216.11	42.08%
企业债	193537.97	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1713	1.1711	1.1707	1.1701	1.1705
累计净值(元)	1.1713	1.1711	1.1707	1.1701	1.1705

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