兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1591 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：63.50亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
债券型名次	3393	3139	2087	1928	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.26	9.73	-	15.91
债券型名次	1698	2772	2186	3661	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
3392	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
3393	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
3394	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
3395	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
3138	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
3139	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
3140	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3141	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26
2086	兴业一年持有期债券A	0.02	0.32	0.83	1.31	1.13
2087	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
2088	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
2089	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1927	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
1928	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
1929	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
1930	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2493	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
2494	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
2495	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
2496	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14
1697	天弘季季兴三个月定开C	2.54	7.17	13.44	-	28.44
1698	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
1699	中银安享债券	2.54	6.98	12.15	-	28.63
1700	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.53	5.81	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.26	6.10	-	20.46
2771	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62
2772	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
2773	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2774	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06
2185	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	-	27.25
2186	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
2187	博时双季享持有期债券B	0.50	4.53	9.72	-	17.61
2188	华安安嘉定开	1.30	5.26	9.72	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
3660	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
3661	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
3662	永赢稳健增强债券A	17.18	28.11	22.79	-	21.45
3663	永赢稳健增强债券C	16.72	27.11	21.35	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安短债I	1.70	3.63	7.04	-	15.91
3328	平安惠信3个月定开债C	3.59	6.81	11.65	-	15.91
3329	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91
3330	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
3331	建信利率债策略纯债债券A	0.19	3.87	7.68	-	15.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1591	1.1589	1.1588	1.1588	1.1589
累计净值(元)	1.1591	1.1589	1.1588	1.1588	1.1589

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