兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1496 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：51.80亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
债券型名次	1473	2406	1891	1864	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.46	10.95	-	14.96
债券型名次	1958	2966	1624	4157	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1472	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1473	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1474	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
1475	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2405	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2406	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2407	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2408	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
1890	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
1891	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1892	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1893	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
1863	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
1864	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1865	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
1866	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2534	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2535	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2537	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.65	27.83
1957	兴银汇悦定开债	1.97	5.69	9.91	-	16.93
1958	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
1959	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
1960	中加颐合纯债债券A	1.97	5.62	9.36	16.09	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
2965	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2966	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
2967	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.86	18.65
2968	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.22	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
1623	平安双债添益债券C	5.59	12.32	10.95	17.22	46.10
1624	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
1625	博时双季享持有期债券B	-0.02	4.81	10.94	16.13	16.54
1626	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
4156	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
4157	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
4158	永赢稳健增强债券A	17.30	34.90	21.63	-	21.57
4159	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3360	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	-	14.96
3361	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96
3362	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.01	14.94
3363	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.46	14.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1496	1.1495	1.1495	1.1494	1.1491
累计净值(元)	1.1496	1.1495	1.1495	1.1494	1.1491

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