兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1577 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：51.80亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
债券型名次	3710	2044	1706	1713	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.22	9.92	-	15.77
债券型名次	1743	2700	2008	4161	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.16	2.01	1.29
3709	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.37	0.94	1.68	1.03
3710	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
3711	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.30	0.81	1.36	0.91
3712	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.30	0.79	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2043	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.36	0.76	1.42	0.83
2044	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
2045	易方达信用债债券A	0.04	0.36	0.99	1.50	1.12
2046	易方达裕富债券A	0.22	0.36	1.78	4.15	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.49	0.91	1.27	0.89
1705	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.42	0.91	1.29	0.93
1706	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
1707	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.91	1.54	0.89
1708	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.38	0.91	1.52	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1712	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
1713	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
1714	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.39	0.96	1.61	1.07
1715	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.50	1.00	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
2221	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99
2222	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.91	1.61	0.99
2223	永赢荣益债券C	0.04	0.45	0.92	1.74	0.99
2224	永赢盛益债券C	0.11	0.48	1.10	0.91	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	上银慧添利债券	2.43	6.11	11.19	20.23	52.41
1742	兴业稳康三年定开债券	2.43	5.32	8.17	-	26.71
1743	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
1744	5年地债	2.42	7.04	12.57	20.93	28.06
1745	北信瑞丰稳定收益A	2.42	5.97	12.43	28.40	83.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	西部利得沣享债券A	1.04	5.22	10.03	-	11.03
2699	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.47	5.22	9.93	-	15.39
2700	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
2701	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.22	10.82	18.75	25.04
2702	永赢元利债券A	1.71	5.22	8.79	14.85	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2007	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
2008	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
2009	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86
2010	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.36	7.33	9.92	15.59	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.73	4.31	9.23	-	14.40
4160	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.53	10.41	-	16.53
4161	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
4162	永赢稳健增强债券A	17.89	29.76	22.21	-	21.66
4163	永赢稳健增强债券C	17.42	28.74	20.76	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	永赢乾益债券	1.87	5.56	10.13	-	15.78
3312	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	-	15.77
3313	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
3314	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
3315	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1576	1.1574	1.1573	1.1572	1.1570
累计净值(元)	1.1576	1.1574	1.1573	1.1572	1.1570

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