兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1467 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：52.49亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
债券型名次	2687	1617	1180	2136	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.71	10.70	-	14.68
债券型名次	2074	2820	1573	4150	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
2686	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
2687	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
2688	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.70	0.03
2689	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.53	0.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
1616	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1617	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
1618	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04
1619	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴华安丰纯债A	-0.02	0.24	0.82	0.59	-0.02
1179	兴华安恒纯债C	0.01	0.09	0.82	0.34	0.01
1180	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
1181	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1182	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
2135	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2136	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
2137	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03
2138	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
3060	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3061	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
3062	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.70	0.03
3063	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.53	0.85	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.29	7.29	-	11.94
2073	兴银鑫日享短债A	1.63	4.74	9.01	16.31	20.73
2074	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
2075	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.04	0.00	-	6.59
2076	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.69	5.71	9.56	-	9.47
2819	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.75	5.71	9.42	13.68	19.49
2820	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
2821	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2822	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.71	9.26	16.46	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
1572	西部利得祥盈债券C	5.74	14.16	10.70	9.51	49.77
1573	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
1574	华夏鼎英债券C	0.63	6.10	10.69	-	15.78
1575	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.87	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.13	5.17	9.96	-	13.50
4149	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.78	6.03	11.20	-	15.39
4150	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
4151	永赢稳健增强债券A	17.87	29.80	20.09	-	19.57
4152	永赢稳健增强债券C	17.41	28.78	18.68	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
3341	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.79	14.68
3342	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
3343	永赢同利债券C	1.10	3.70	5.82	11.17	14.67
3344	汇添富双享回报债券C	10.36	18.97	17.14	-	14.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1468	1.1464	1.1463	1.1462	1.1462
累计净值(元)	1.1468	1.1464	1.1463	1.1462	1.1462

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。