兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：52.49亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
债券型名次	2417	2482	1462	2094	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.30	11.06	-	14.44
债券型名次	2089	2626	1528	4147	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33
2416	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
2417	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2418	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35
2419	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
2481	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2482	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2483	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2484	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴银合盈债券A	0.04	-0.08	0.52	0.54	1.36
1461	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.08	0.52	0.94	1.57
1462	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
1463	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.06	0.52	0.43	1.05
1464	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.52	0.52	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	兴银朝阳	0.13	0.17	0.75	0.70	1.67
2093	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
2094	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2095	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.34	0.70	1.36
2096	银华信用季季红债券A	0.08	-0.19	0.30	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
1999	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56
2000	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2001	永赢聚益债券A	0.05	-0.04	0.57	0.72	1.56
2002	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.43	23.37
2088	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
2089	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
2090	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
2091	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.68	7.93	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
2625	海富通利率债债券C	0.62	6.30	9.35	-	13.48
2626	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
2627	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.18	17.86
2628	永赢泰利债券A	1.49	6.30	9.66	14.41	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	广发景富纯债	1.31	6.78	11.06	16.33	20.11
1527	南方乾利定开债券发起	1.12	7.58	11.06	18.37	33.13
1528	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
1529	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
1530	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.60	5.57	10.14	-	13.34
4146	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
4147	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
4148	永赢稳健增强债券A	17.15	26.54	20.06	-	18.78
4149	永赢稳健增强债券C	16.70	25.54	18.65	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国联安增祺纯债A	1.49	6.15	10.08	14.67	14.46
3336	广发民丰一年定期开放债券	1.30	5.29	8.08	-	14.44
3337	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
3338	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.92	11.64	11.86	-	14.43
3339	东兴鑫远三年定开	2.90	5.68	8.27	-	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1443	1.1440	1.1438	1.1436	1.1436
累计净值(元)	1.1443	1.1440	1.1438	1.1436	1.1436

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