兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1686

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：95.43亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
债券型名次	3251	2458	2629	3054	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.87	9.13	-	16.86
债券型名次	2261	2495	2462	4226	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
3250	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
3251	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
3252	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
3253	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
2457	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2458	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2459	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
2460	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.18	0.52	1.20	1.90
2628	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65
2629	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2630	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.52	1.30	2.07
2631	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.52	1.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	1.22	1.92
3053	信诚稳瑞C	0.06	0.21	0.65	1.22	1.72
3054	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
3055	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
3056	银华信用四季红债券C	0.06	0.20	0.46	1.22	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	天弘永利债券E	-0.03	-0.24	1.12	0.89	1.94
2568	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2569	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2570	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	信诚稳泰C	2.64	4.89	9.52	17.29	28.90
2260	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64
2261	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
2262	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
2263	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.64	4.74	9.33	16.37	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国泰丰鑫纯债债券	2.66	4.87	9.59	17.78	25.18
2494	平安元泓30天滚动持有短债A	2.87	4.87	8.45	-	14.89
2495	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
2496	银河睿丰定开债券	2.91	4.87	10.70	16.55	28.08
2497	永赢丰益债券	3.03	4.87	8.27	15.24	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	4.54	9.13	-	11.95
2461	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.62	4.27	9.13	11.87	21.99
2462	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
2463	银华永丰债券	2.16	4.68	9.13	-	14.63
2464	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	3.89	8.43	-	15.40
4225	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
4226	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
4227	永赢稳健增强债券A	4.45	26.46	27.76	-	21.21
4228	永赢稳健增强债券C	4.03	25.46	26.26	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.54	9.02	16.88
3288	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
3289	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
3290	平安双季盈6个月持有债券A	2.92	4.61	8.89	-	16.85
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.25	3.64	7.01	11.52	16.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	67568.35	3.93%
23太平人寿永续债01	580.00	61200.85	3.56%
25农发31	400.00	40507.64	2.36%
21重庆农商永续债	350.00	36319.16	2.11%
22上海银行二级资本债01	330.00	34822.72	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887959.70	51.68%
企业债	192591.82	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1685	1.1684	1.1681	1.1680	1.1679
累计净值(元)	1.1685	1.1684	1.1681	1.1680	1.1679

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