兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴证全球恒悦180天持有债券C014087CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.130

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：55.76亿元

兴证全球恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
债券型名次	3317	2689	2984	3573	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.02	10.59	-	13.04
债券型名次	3634	2302	1485	3660	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴证全球恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.08	0.34	0.49	1.54	0.53
3316	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.32	0.46	1.47	0.49
3317	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
3318	易方达安源中短债债券A	0.08	0.28	0.37	1.35	0.38
3319	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.29	0.20	2.01	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴证全球恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.40	1.09	2.23	1.39
2688	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.40	0.29	1.62	0.36
2689	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
2690	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.40	0.96	1.49	0.97
2691	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	信达丰睿	0.03	0.43	0.27	1.30	0.25
2983	兴银长盈定开债	0.10	0.49	0.27	2.03	0.36
2984	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
2985	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.30	0.27	1.09	0.22
2986	永赢泰利债券C	0.16	0.59	0.27	2.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴证全球恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	湘财久盈中短债A	0.08	0.31	0.73	1.55	0.68
3572	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.25	0.30	1.55	0.42
3573	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
3574	银华安盈短债债券A	0.06	0.39	0.54	1.55	0.51
3575	银华安盈短债债券D	0.07	0.39	0.54	1.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴证全球恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
3030	信诚至泰C	0.08	0.35	0.25	1.48	0.32
3031	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32
3032	易方达安和中短债债券C	0.04	0.22	0.32	1.29	0.32
3033	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.35	0.35	1.57	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴证全球恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	2.65	8.59	11.76	-	14.19
3633	平安惠智纯债	2.65	6.11	10.74	-	18.27
3634	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
3635	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.65	7.07	8.44	-	8.62
3636	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴证全球恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	浦银安盛盛煊定开债券	3.66	7.02	9.48	-	17.76
2301	融通增鑫债券C	2.60	7.02	0.00	-	9.05
2302	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
2303	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.37	7.02	0.00	-	6.97
2304	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴证全球恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.72	6.74	10.59	-	10.60
1484	兴银长益三个月定开债	2.98	7.39	10.59	-	39.26
1485	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
1486	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.43	7.80	10.58	-	14.52
1487	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴证全球恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.60	7.30	10.30	-	12.59
3659	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.81	7.32	11.08	-	13.61
3660	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
3661	永赢稳健增强债券A	9.32	4.78	5.67	-	3.64
3662	永赢稳健增强债券C	8.90	3.96	4.42	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴证全球恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	工银泰颐三年定开债券C	2.46	4.85	7.04	-	13.04
3376	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
3377	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
3378	工银瑞恒3个月定开债券C	4.05	9.46	13.13	-	13.03
3379	平安双季盈6个月持有债券A	2.57	7.08	11.33	-	13.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	590.00	61114.56	4.61%
24平安人寿永续债01	490.00	48833.16	3.68%
22国开17	300.00	30087.30	2.27%
20新华人寿	280.00	28858.54	2.18%
20中邮人寿02	240.00	24675.07	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621535.54	46.90%
企业债	153417.78	11.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.130	1.130
累计净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.130	1.130

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