兴全恒悦180天持有债券C(014087)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券C014087XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：52.49亿元

兴全恒悦180天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
债券型名次	1407	1838	1045	1899	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.77	10.99	-	14.64
债券型名次	1987	2724	1526	4151	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	兴银中短债C	0.02	0.11	0.49	0.61	1.43
1406	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.81	0.82	1.89
1407	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1408	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.43	0.72	2.21
1409	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.50	0.87	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78
1837	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.54	0.75	1.73
1838	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1839	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
1840	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.16	0.61	0.69	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	信澳安益纯债债券	0.00	0.11	0.78	0.18	1.38
1044	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
1045	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1046	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
1047	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
1898	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1899	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1900	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.13	0.45	0.76	1.81
1901	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全恒悦180天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
1903	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
1904	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1905	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
1906	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	14.63	18.73
1986	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
1987	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
1988	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
1989	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	兴业天禧债券	1.04	5.77	10.46	17.41	34.47
2723	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	18.43	23.78
2724	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
2725	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	18.42	35.85
2726	中加优选中高等级债券C	1.68	5.77	10.47	16.66	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.14	6.19	10.99	18.73	19.73
1525	兴全恒裕债券A	1.29	5.73	10.99	18.96	24.42
1526	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
1527	招商享利增强债券A	4.34	12.68	10.99	-	7.99
1528	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	19.53	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46
4150	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34
4151	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
4152	永赢稳健增强债券A	16.47	27.20	20.60	-	19.00
4153	永赢稳健增强债券C	16.02	26.21	19.18	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴全恒悦180天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
3331	太平丰泰一年定开债券发起式	4.36	12.36	14.80	-	14.64
3332	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
3333	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
3334	诺德短债债券C	1.37	4.45	9.24	12.28	14.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1463	1.1462	1.1462	1.1461	1.1460
累计净值(元)	1.1463	1.1462	1.1462	1.1461	1.1460

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