5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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最新净值：110.791 0.156(0.14%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：33.64亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
债券型名次	3842	1183	1487	430	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	8.00	13.16	-	19.83
债券型名次	425	636	497	4907	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.39	1.02	2.26	1.40
3841	鑫元裕丰债	-0.05	0.41	1.64	3.38	2.18
3842	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
3843	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.04	0.89	2.83	-
3844	宝盈盈沛纯债A	-0.06	0.16	0.94	2.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中海合嘉增强收益债券A	0.08	0.57	0.64	1.91	0.70
1182	中海稳健收益债券	-0.09	0.57	1.53	0.88	0.76
1183	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
1184	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.56	2.33	3.27	2.54
1185	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	泓德裕祥债券A	0.26	0.18	1.55	-3.52	-2.56
1486	鑫元鸿利A	-0.10	0.66	1.55	4.05	2.41
1487	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
1488	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.02	0.61	1.54	2.96	1.97
1489	长盛盛琪一年债券C	-0.11	0.65	1.54	2.79	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
5年地债一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.23	2.00	3.63	2.55
429	中信保诚稳达C	-0.59	-0.04	1.34	3.63	2.40
430	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
431	前海联合泳辉纯债C	-0.16	0.08	1.18	3.62	2.23
432	中银信用增利债券C	0.04	1.00	2.72	3.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
5年地债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	易方达信用债债券A	-0.13	0.51	1.47	3.61	2.28
651	永赢众利债券	0.00	0.40	1.54	3.56	2.28
652	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
653	大成惠源一年定开债发起式	-0.16	0.78	1.53	3.45	2.27
654	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.12	0.57	1.43	3.60	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
5年地债一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	兴业定开债券A	5.17	8.58	14.80	-	75.72
424	中加纯债一年C	5.17	9.94	15.59	-	80.91
425	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
426	国泰民安增益纯债债券C	5.16	7.21	10.63	-	18.26
427	南方颐元定开债券发起	5.16	8.05	21.22	-	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
5年地债一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中加聚利纯债定开C	3.98	8.01	12.06	-	23.86
635	中信保诚稳鸿A	5.00	8.01	12.64	-	25.87
636	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
637	平安双季盈6个月持有债券C	4.14	8.00	0.00	-	9.53
638	平安惠融纯债	2.92	7.99	12.42	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
5年地债一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国泰丰鑫纯债债券	4.54	7.74	13.17	-	17.71
496	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
497	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
498	鹏扬淳利定期开放债券	5.52	8.57	13.16	-	25.42
499	上银慧添利债券	4.63	8.41	13.16	-	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
5年地债一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.81	0.00	0.00	-	3.69
4906	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
4907	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
4908	南方金利定开债券A	3.35	10.97	16.64	-	104.54
4909	南方金利C	3.16	10.33	15.64	-	97.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
1791	金鹰添祥中短债C	2.98	5.42	9.24	-	19.84
1792	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
1793	创金合信尊泰纯债	7.00	12.51	16.72	-	19.83
1794	招商招怡纯债C	4.02	4.26	7.51	-	19.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
湖北2117	100.00	10727.92	3.20%
广东2133	100.00	10610.32	3.17%
湖南2401	105.30	10624.01	3.17%
山东2156	100.00	10488.01	3.13%
21广东64	90.00	9463.80	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	110.634	110.860	111.001	110.932	111.054
累计净值(元)	1.194	1.197	1.198	1.198	1.199

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