5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：117.1215 -0.0378(-0.03%)

累计净值：1.2594

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.59亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
债券型名次	3935	4355	1273	2065	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	8.12	12.36	-	26.68
债券型名次	3219	1138	934	4908	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3934	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3935	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
3936	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
3937	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
5年地债一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4354	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4355	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
4356	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.01	0.51	0.22	1.14
4357	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
1272	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
1273	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
1274	长城定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	1.19	2.71
1275	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
2064	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55
2065	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
2066	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.54	0.71	1.45
2067	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
3121	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22
3122	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
3123	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3124	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
5年地债一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商信用添利债券(LOF)A	1.22	5.37	9.86	-	139.48
3218	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67
3219	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
3220	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
3221	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华夏债券A/B	1.90	8.13	12.52	-	235.73
1137	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
1138	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
1139	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.02	8.12	0.00	-	10.76
1140	华宝宝康债券A	3.28	8.12	10.99	-	235.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5年地债一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	长城短债债券A	2.26	6.50	12.37	-	22.83
933	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	-	58.64
934	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
935	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
936	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
5年地债一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
4907	0-4地债	1.07	5.69	8.96	-	16.22
4908	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
4909	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	-	113.99
4910	南方金利C	1.68	6.07	11.54	-	105.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
1725	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	-	26.70
1726	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
1727	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1728	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	-	26.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	350.00	35060.32	9.50%
云南2313	200.00	21112.38	5.72%
25附息国债17	180.00	17993.36	4.88%
湖南2537	160.00	15992.66	4.33%
23山东债59	150.00	15686.85	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	117.1593	117.1630	117.1986	117.1800	117.1631
累计净值(元)	1.2598	1.2598	1.2602	1.2600	1.2598

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