5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：117.0016 0.0111(0.01%)

累计净值：1.2582

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：37.47亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
债券型名次	2511	2268	774	1909	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
债券型名次	2401	1053	867	536	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
2510	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2511	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
2512	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
2513	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
5年地债一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
2267	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
2268	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
2269	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26
2270	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5年地债一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
773	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
774	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
775	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
776	宝盈增强收益债券C	0.40	1.67	0.68	0.73	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
1908	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
1909	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
1910	财通安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.75	1.55
1911	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.07	0.42	0.75	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
3103	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
3104	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
3105	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3106	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
5年地债一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
2400	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
2401	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
2402	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
2403	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	南方卓元债券C	4.14	8.75	8.87	14.14	39.33
1052	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1053	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1054	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
1055	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
5年地债一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
866	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36
867	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
868	鹏华畅享债券C	4.27	12.25	12.31	-	11.59
869	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
5年地债一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01
535	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
536	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
537	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87
538	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达年年恒夏纯债A	2.20	6.86	11.81	20.26	26.56
1712	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55
1713	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
1714	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
1715	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2542	350.00	35060.32	9.50%
云南2313	200.00	21112.38	5.72%
25附息国债17	180.00	17993.36	4.88%
湖南2537	160.00	15992.66	4.33%
23山东债59	150.00	15686.85	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申...

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告经深圳证券交易所确认，根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[04-25]
04-19鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	116.9905	116.9824	116.9783	116.9266	116.9221
累计净值(元)	1.2581	1.2580	1.2580	1.2575	1.2574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。