5年地债(159972)_最新动态

5年地债159972PENGHUA CHINA SECURITIES FIVE-YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

最新动态

最新净值：117.9395 0.0265(0.02%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

5年地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2024-03-21 每10份派现金 41.0 元

基金规模：39.75亿元

2023-10-20 每10份派现金 45.0 元

5年地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
债券型名次	1848	3644	1727	1273	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
债券型名次	2031	1294	891	499	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.20	0.57	0.76	0.37
1847	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
1848	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
1849	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.22	0.87	1.26	0.65
1850	安信永顺一年定开债券	0.06	0.41	1.06	1.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
5年地债一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.16	0.48	0.81	0.35
3643	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.76	0.33
3644	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
3645	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35
3646	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.05	0.15	0.36	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.28	0.79	1.03	0.57
1726	中加裕盈纯债债券	0.02	0.10	0.79	1.17	0.18
1727	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
1728	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1729	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	圆信永丰兴利A	0.05	0.30	0.83	1.45	0.72
1272	泓德裕和纯债债券A	0.00	0.21	0.89	1.45	0.71
1273	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
1274	安信永盈一年定开债券	0.08	0.36	0.90	1.44	0.73
1275	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
5年地债一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1695	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1696	5年地债	0.06	0.15	0.78	1.44	0.68
1697	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
1698	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.41	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
5年地债一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中信建投稳泰债券	2.34	6.16	11.53	-	19.55
2030	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.34	5.19	9.03	16.06	22.38
2031	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
2032	长江乐鑫定开债	2.33	5.91	13.02	21.19	33.61
2033	大成稳益90天滚动持有债券A	2.33	5.42	11.12	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国泰信瑞纯债债券	4.22	7.43	11.95	-	12.39
1293	前海开源祥和债券A	1.94	7.43	20.46	38.14	69.03
1294	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
1295	财通资管双盈债券发起式C	6.03	7.41	6.38	-	9.75
1296	金鹰添裕纯债债券C	3.84	7.41	13.06	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
5年地债一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	鹏扬添利增强A	7.08	12.20	12.44	11.62	32.54
890	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.27	12.44	21.95	76.37
891	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
892	交银增利债券C	5.09	10.10	12.43	21.89	141.05
893	永赢中债3-5年政金债指数C	1.65	6.61	12.43	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
5年地债一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	建信信用增强债券A	4.28	6.82	10.32	21.16	97.71
498	招商招祥纯债A	1.99	5.86	11.78	21.16	40.77
499	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
500	富国宝利增强债券	8.13	17.48	15.44	21.14	48.26
501	海富通集利债券	4.68	9.10	13.56	21.14	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
5年地债一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	农银金益债券	2.47	7.13	12.55	21.21	27.57
1729	富国颐利纯债债券	1.22	5.74	10.51	17.55	27.54
1730	5年地债	2.33	7.41	12.43	21.14	27.53
1731	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1732	永赢通益债券C	0.13	0.98	2.68	14.58	27.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
云南2313	290.00	30840.09	8.20%
江苏2542	250.00	25267.16	6.72%
湖南2538	167.50	16882.33	4.49%
湖南2537	160.00	16126.40	4.29%
山东2359	150.00	15849.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	117.9130	117.9071	117.8481	117.8564	117.9188
累计净值(元)	1.2673	1.2673	1.2667	1.2668	1.2674

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