宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

1月全市场备案私募证券产品680只与去年同期基本持平[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.81亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
债券型名次	1524	3414	1203	1220	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
债券型名次	1361	2719	2781	1600	2773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1523	安信尊享添益债券A	0.04	0.61	0.57	1.09	0.82
1524	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
1525	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.21
1526	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.27	0.45	0.82	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.22	0.37	0.56	0.20
3413	安信永利信用A	0.03	0.21	0.39	0.77	0.28
3414	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
3415	博时富源纯债债券	0.07	0.21	-0.23	-0.39	0.15
3416	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.75	1.41	0.24
1202	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
1203	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
1204	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.27	0.74	0.96	0.27
1205	蜂巢丰颐债券C	-0.01	0.93	0.74	2.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1219	中金金利A	-0.05	0.40	0.77	1.51	0.54
1220	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
1221	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.21	0.75	1.50	0.24
1222	长城定期开放债券C	0.02	0.79	1.15	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
3317	鑫元鸿利D	0.04	0.25	0.32	0.58	0.25
3318	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.50	0.24
3319	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.22	0.32	0.58	0.24
3320	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.24	0.48	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.79	9.66	13.07	22.23	56.47
1360	永赢宏益债券C	2.79	7.18	12.69	24.79	36.24
1361	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
1362	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	25.14	26.18
1363	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.78	9.01	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	银河丰利	0.88	5.57	5.49	12.34	24.39
2718	中加1-5年国开债指数	0.53	5.57	9.12	-	14.40
2719	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
2720	博时中债1-3政金债指数C	0.78	5.56	8.52	15.25	21.18
2721	长盛盛启债券C	1.60	5.56	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	中欧中短债债券发起A	1.66	4.96	9.03	-	11.95
2780	中信建投景和中短债A	1.48	4.32	9.03	15.47	52.37
2781	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
2782	长城泰利债券A	1.81	5.05	9.02	17.38	17.48
2783	创金合信季安鑫3个月A	2.06	4.99	9.02	18.22	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时信用债纯债债券C	0.35	4.22	9.47	17.02	42.56
1599	中融聚商定期开放债券	0.71	5.46	9.51	17.02	31.52
1600	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
1601	恒生前海恒扬纯债债券C	1.61	4.90	9.16	17.01	18.66
1602	汇添富鑫瑞债券A	0.47	5.87	10.61	17.01	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	平安添润债券C	9.11	17.30	17.39	-	18.54
2772	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.52	8.98	16.19	18.54
2773	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.02	17.01	18.53
2774	长城中债5-10年国开行债券C	-1.31	8.93	14.69	-	18.53
2775	大成安汇金融债A	0.87	3.82	7.88	16.41	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	424661.21	50.67%
22农发02	1320.00	135358.63	16.15%
23南京银行01	620.00	62357.60	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47067.05	5.62%
23光大银行债03	390.00	39111.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069125.90	127.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0511	1.0511	1.0510	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.1732	1.1732	1.1731	1.1729	1.1728

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