宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0493 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.25亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
债券型名次	1580	2141	1325	1196	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
债券型名次	1352	2922	2678	1394	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1579	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1580	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1581	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
1582	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10
2140	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.21	0.75	0.88	0.00
2141	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
2142	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04
2143	贝莱德欣悦丰利债券A	0.12	0.21	0.15	0.35	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1324	安信尊享添益债券A	0.46	0.84	0.78	0.88	0.46
1325	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1326	博时富添纯债债券C	0.09	0.30	0.78	-0.25	0.09
1327	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.78	0.93	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	兴证全球招益债券A	0.26	0.26	-0.34	1.55	0.26
1195	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.07	0.28	0.82	1.55	0.07
1196	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1197	工银添颐债券B	0.26	0.61	0.65	1.54	0.26
1198	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1749	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1750	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1751	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
1752	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.25	0.32	-0.50	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.16	13.87	15.81
1351	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1352	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
1353	博时富宁纯债债券	2.76	5.95	8.57	16.14	35.73
1354	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.49	101.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.37	28.18
2921	中信建投稳祥C	0.14	5.56	11.14	17.49	38.94
2922	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
2923	富国投资级信用债D	0.97	5.55	9.89	16.97	22.12
2924	国联安增祺纯债A	1.27	5.55	9.77	14.62	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中信建投景和中短债A	1.41	4.92	9.06	15.17	52.14
2677	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
2678	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
2679	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
2680	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.39	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中信建投稳裕C	0.18	5.02	10.46	17.05	20.77
1393	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.10	17.04	21.44
1394	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
1395	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.02	40.04
1396	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	17.02	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
2745	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.13	18.33
2746	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
2747	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.83	9.58	12.47	-	18.32
2748	创金合信聚利债券A	1.59	4.93	3.73	-0.67	18.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0492	1.0492	1.0491	1.0490	1.0487
累计净值(元)	1.1713	1.1713	1.1712	1.1711	1.1708

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