宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

近岸蛋白首季亏2023年扣非亏 2022年上市募18.6亿[2024-05-08]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程逸飞

2024-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.58亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.3 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
债券型名次	4668	4470	5011	4839	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.90	10.65	-	12.98
债券型名次	3286	1523	1534	3188	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	宝盈安盛中短债债券C	0.05	0.07	0.30	1.54	0.57
4667	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.22	0.59	1.18	0.82
4668	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
4669	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.23	0.54	1.06	0.76
4670	博时安悦短债C	0.05	0.31	0.97	2.21	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中银证券安源债券C	0.05	0.26	0.66	1.34	0.94
4469	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.26	0.66	1.32	0.91
4470	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
4471	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.25	0.92	2.33	1.66
4472	博时安怡6个月定开债	0.01	0.25	1.44	2.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.60	1.22	0.86
5010	安信瑞鸿中短债C	0.05	0.27	0.60	1.34	0.92
5011	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
5012	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.21	0.60	1.23	0.76
5013	长信30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.60	1.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	安信永鑫增强债券A	0.56	1.02	3.65	1.18	1.24
4838	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.22	0.59	1.18	0.82
4839	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
4840	东兴兴利债券D	0.05	0.17	0.45	1.18	0.75
4841	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.22	0.57	1.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中融恒安纯债A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.86
4721	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	-0.09	0.84	0.86
4722	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.25	0.60	1.18	0.85
4723	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.01	0.41	1.01	1.31	0.85
4724	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.26	0.63	1.25	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中信建投景润3个月定开债券A	3.10	0.00	0.00	-	3.99
3285	中银信享定期开放债券	3.10	5.87	10.51	18.12	28.82
3286	宝盈聚福39个月定开债A	3.09	6.90	10.65	-	12.98
3287	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	3.09	5.47	0.00	-	9.78
3288	财通资管鸿福短债债券A	3.09	5.09	8.40	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	银河季季增利三个月滚动持有债券A	3.99	6.91	0.00	-	7.27
1522	中融中债1-5年国开行A	4.07	6.91	11.11	-	14.03
1523	宝盈聚福39个月定开债A	3.09	6.90	10.65	-	12.98
1524	博时富顺纯债债券	4.37	6.90	11.86	-	18.50
1525	大成景旭纯债债券B类	4.20	6.90	11.00	18.78	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.51	6.20	10.66	19.60	24.80
1533	中信保诚稳利债券A	3.42	6.28	10.66	17.76	26.27
1534	宝盈聚福39个月定开债A	3.09	6.90	10.65	-	12.98
1535	博时安丰18个月定开债C	3.62	6.92	10.65	22.86	33.23
1536	博时丰达6个月定开债发起式	4.02	6.54	10.65	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	中欧鼎利债券E	-4.25	-2.54	-1.40	-	11.77
3187	中欧鼎利债券C	-4.80	-3.50	-2.77	-	9.81
3188	宝盈聚福39个月定开债A	3.09	6.90	10.65	-	12.98
3189	宝盈聚福39个月定开债C	2.85	6.38	9.84	-	11.96
3190	中融中债1-5年国开行A	4.07	6.91	11.11	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	博时聚源纯债债券C	4.19	6.88	11.05	-	12.99
2797	中加享润两年债券	2.65	5.48	8.50	-	12.99
2798	宝盈聚福39个月定开债A	3.09	6.90	10.65	-	12.98
2799	建信短债债券C	2.83	5.28	9.38	-	12.98
2800	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.02	5.59	9.57	-	12.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	416803.49	51.73%
22农发02	1320.00	133027.68	16.51%
23南京银行01	620.00	62452.07	7.75%
23华夏银行债05	470.00	47288.38	5.87%
23光大银行债03	390.00	39317.30	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1060241.22	131.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123

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