宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1693

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：程逸飞

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.25亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
债券型名次	3079	262	541	1151	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
债券型名次	1298	3519	2753	1590	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
3078	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
3079	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
3080	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
3081	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33
261	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
262	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
263	长盛稳怡添利A	0.02	0.27	2.16	6.13	8.93
264	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
540	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
541	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
542	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	-0.13	0.79	0.88	2.47
543	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
1150	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
1151	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
1152	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40
1153	大成月添利债券B	0.04	0.28	0.98	1.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
1163	安信永利信用C	0.03	-0.02	0.29	0.90	2.61
1164	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
1165	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
1166	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1297	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1298	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
1299	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
1300	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3518	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
3519	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
3520	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
3521	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
2752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2753	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
2754	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
2755	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
1589	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
1590	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
1591	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1592	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	博时信用优选债券C	1.41	4.57	8.29	17.18	18.10
2746	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.07	5.48	11.05	-	18.10
2747	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
2748	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
2749	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0482	1.0481	1.0480	1.0478	1.0477
累计净值(元)	1.1693	1.1692	1.1691	1.1689	1.1688

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