宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0490 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1711

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.25亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
债券型名次	2114	2343	1189	1130	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.54	9.07	-	18.28
债券型名次	1306	2991	2636	3381	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2113	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2114	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2115	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2116	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	安信华享纯债C	0.00	0.21	0.26	-2.14	0.00
2342	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04
2343	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2344	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.21	0.54	0.05	0.04
2345	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.21	0.68	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	安信恒鑫增强债券A	0.32	-0.45	0.81	2.54	0.32
1188	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.81	0.28	0.02
1189	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
1190	博时安仁一年定开债发起式A	-0.01	0.09	0.81	0.13	-0.01
1191	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.16	0.44	0.81	0.14	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	易方达悦安一年持有期债券C	0.28	1.11	1.77	1.55	0.28
1129	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02
1130	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
1131	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.28	0.84	1.54	0.03
1132	华夏鼎泓债券A	0.10	0.55	0.18	1.54	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	安信尊享纯债	0.03	0.35	0.74	0.45	0.03
2533	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2534	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2535	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2536	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
1305	太平安元债券C	2.78	7.22	4.28	-	6.23
1306	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
1307	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1308	摩根瑞享纯债债券C	2.77	8.01	10.69	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
2990	鑫元稳利债券	1.18	5.55	9.46	16.87	57.04
2991	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2992	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07
2993	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	永赢泽利一年	1.17	6.10	9.08	17.76	18.39
2635	中信建投景和中短债A	1.38	4.95	9.08	15.25	52.11
2636	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2637	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.68	4.84	9.07	15.66	23.62
2638	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	人保福欣3个月定开债券A	0.36	4.36	7.52	-	9.95
3380	人保福欣3个月定开债券C	0.24	4.11	7.19	-	9.49
3381	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
3382	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.28	-	16.74
3383	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30
2739	鑫元安睿三年定期开放债券	2.16	4.71	7.21	-	18.29
2740	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2741	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2742	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0487	1.0486	1.0485	1.0483	1.0483
累计净值(元)	1.1708	1.1707	1.1706	1.1704	1.1704

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