宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0531 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.81亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
债券型名次	3489	2968	3395	1300	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
债券型名次	1494	2446	2919	1602	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.05	0.30	0.87	0.07
3488	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.07	1.44	2.16	0.13
3489	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3490	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.16	0.55	1.28	0.37
3491	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.03	2.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.19	0.51	0.74	0.31
2967	安信鑫日享中短债C	0.04	0.19	0.58	0.86	0.41
2968	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
2969	宝盈聚享定期开放债券	0.10	0.19	0.55	0.82	0.41
2970	博时恒泰债券A	-0.12	0.19	1.16	2.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.43
3394	鑫元鸿利D	0.10	0.25	0.62	0.90	0.46
3395	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3396	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.24	0.61	0.75	0.41
3397	博时富嘉纯债债券	0.10	0.24	0.61	0.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1299	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1300	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
1301	创金合信聚利债券C	0.00	0.35	1.08	1.41	0.90
1302	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	鑫元兴利定期开放债券	0.08	0.24	0.64	0.43	0.43
3539	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.65	0.76	0.43
3540	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
3541	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.08	0.06	0.63	0.49	0.42
3542	博时富元纯债债券	0.01	0.17	0.56	0.87	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	兴银合盛定开债A	2.81	5.73	8.79	14.06	16.24
1493	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.45	8.29	15.73	17.79
1494	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
1495	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	16.25	18.17
1496	富国产业债A	2.80	6.88	11.75	20.35	104.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	鑫元合丰纯债A	1.71	5.57	10.85	18.50	34.95
2445	安信恒利增强债券A	2.49	5.56	3.03	1.17	12.50
2446	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
2447	博时富鑫纯债债券C	2.10	5.56	11.01	-	11.58
2448	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.56	9.01	17.17	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达恒信定开债券发起式	1.51	4.40	8.97	16.11	31.45
2918	中融恒信纯债A	1.43	4.45	8.97	16.82	38.02
2919	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
2920	长信稳恒债券A	2.39	4.87	8.96	-	9.56
2921	汇添富盛安39个月定开债	2.99	6.01	8.96	15.67	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	南方泰元A	1.92	5.06	9.32	16.95	23.76
1601	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
1602	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
1603	交银裕隆纯债债券C	2.11	4.35	9.43	16.94	41.41
1604	金鹰添益3个月定开债	1.35	5.31	9.42	16.94	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	大成安汇金融债A	1.68	3.73	8.09	16.27	18.76
2778	海富通中短债债券A	2.30	4.61	11.95	15.47	18.76
2779	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
2780	天弘信益C	2.05	6.32	10.00	15.46	18.74
2781	永赢稳健增强债券C	15.16	28.62	20.23	-	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	424661.21	50.67%
22农发02	1320.00	135358.63	16.15%
23南京银行01	620.00	62357.60	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47067.05	5.62%
23光大银行债03	390.00	39111.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069125.90	127.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0531	1.0530	1.0528	1.0527	1.0526
累计净值(元)	1.1752	1.1751	1.1749	1.1748	1.1747

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