宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.25亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
债券型名次	383	1238	1013	1143	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.55	9.08	-	18.25
债券型名次	1267	2962	2750	2761	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
382	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
383	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
384	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
385	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1237	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
1238	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1239	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1240	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.23	0.69	0.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
1012	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
1013	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1014	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41
1015	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
1142	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
1143	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1144	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.54	3.08
1145	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	南方恒新39个月A	0.03	0.20	0.79	1.50	2.77
1202	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1203	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1204	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76
1205	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73
1266	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1267	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
1268	天弘安盈一年持有A	2.76	8.70	10.14	-	12.99
1269	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	-	15.98
2961	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	-	24.51
2962	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2963	广发景华纯债A	0.77	5.55	9.95	-	43.11
2964	国泰中债1-3年国开债A	1.22	5.55	8.65	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	融通增辉定开债券发起式	0.83	6.63	9.09	-	36.23
2749	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
2750	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2751	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2752	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
2760	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	-	25.89
2761	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2762	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
2763	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26
2735	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2737	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2738	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	-	18.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0486	1.0485	1.0483	1.0483	1.0482
累计净值(元)	1.1707	1.1706	1.1704	1.1704	1.1703

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