农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

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累计净值：1.0887

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.27亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
债券型名次	652	712	705	769	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	10.62	8.03	-	8.87
债券型名次	816	835	3615	4250	4693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	南方双元A	0.26	0.82	1.87	3.00	1.61
651	南方旭元C	0.26	0.82	0.55	0.44	0.88
652	农银双利回报债券A	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
653	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.26	0.58	0.58	0.76	0.61
654	山证裕利定开债发起式	0.26	0.76	0.44	-0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	江信一年定开	0.26	0.72	1.76	2.40	3.08
711	金鹰鑫日享债券C	0.29	0.72	1.11	1.49	0.98
712	农银双利回报债券A	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
713	前海开源弘丰债券C	0.15	0.72	0.69	4.98	1.05
714	天弘永利债券A	-0.10	0.72	1.24	1.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中欧丰利债券C	0.10	0.73	1.31	4.12	1.98
704	中信保诚安鑫回报债券A	0.16	1.12	1.31	2.27	1.73
705	农银双利回报债券A	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
706	平安惠金定开债C	0.18	0.36	1.30	1.64	1.30
707	平安季季享3个月持有债券A	0.08	0.49	1.30	1.33	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	东方红汇阳债券C	0.07	-0.04	0.99	2.63	0.94
768	工银双玺6个月持有期债券A	0.18	0.47	0.75	2.63	0.99
769	农银双利回报债券A	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
770	平安惠信3个月定开债A	0.09	0.49	2.14	2.63	0.61
771	太平丰泰一年定开债券发起式	0.20	1.03	1.08	2.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	大摩强收益债券	0.26	0.98	1.37	2.29	1.60
701	建信双息红利债券C	0.32	0.64	1.69	8.57	1.60
702	农银双利回报债券A	0.26	0.72	1.30	2.63	1.60
703	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
704	宏利聚利债券(LOF)	0.37	0.65	1.31	1.78	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华夏海外收益债券A	4.72	14.43	19.70	-	86.44
815	交银双利债券C	4.72	7.82	6.23	-	83.10
816	农银双利回报债券A	4.72	10.62	8.03	-	8.87
817	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.71	7.63	10.15	-	-44.32
818	华润元大双鑫债券C	4.70	14.60	17.54	-	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
834	东兴兴福一年定开A	3.31	10.63	23.53	-	39.70
835	农银双利回报债券A	4.72	10.62	8.03	-	8.87
836	国金惠诚C	7.01	10.61	11.28	-	8.78
837	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.44	10.60	0.00	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	3.65	8.03	-	68.45
3614	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.71	8.03	-	11.63
3615	农银双利回报债券A	4.72	10.62	8.03	-	8.87
3616	兴华安丰纯债C	2.91	5.25	8.03	-	9.35
3617	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.72	4.20	8.03	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.48	4.65	0.00	-	7.65
4249	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.28	4.25	0.00	-	6.93
4250	农银双利回报债券A	4.72	10.62	8.03	-	8.87
4251	农银双利回报债券C	4.51	10.17	7.38	-	8.14
4252	鹏华创兴增利债券A	1.92	7.00	2.45	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.21	10.20	7.38	-	8.87
4692	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.21	6.28	0.00	-	8.87
4693	农银双利回报债券A	4.72	10.62	8.03	-	8.87
4694	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.67	-	8.87
4695	招商添轩1年定开债	0.99	5.28	0.00	-	8.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0900	1.0893	1.0883	1.0887	1.0859
累计净值(元)	1.0900	1.0893	1.0883	1.0887	1.0859

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