农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.25亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
债券型名次	691	667	942	912	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.87	7.36	-	7.72
债券型名次	923	1736	4020	4740	4853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	国泰民安增利债券A	0.52	1.09	1.00	4.55	0.52
690	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
691	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
692	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
693	平安双债添益债券A	0.52	0.98	1.32	2.50	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	嘉实同舟债券A	0.51	0.97	1.17	4.27	0.51
666	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
667	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
668	申万菱信安泰丰利债券A	0.57	0.97	0.52	0.31	0.57
669	申万菱信安泰丰利债券C	0.58	0.97	0.49	0.25	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	摩根丰瑞债券A	0.20	0.99	0.97	0.19	0.20
941	南方华元C	0.03	0.22	0.97	0.12	0.03
942	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
943	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
944	平安惠盈纯债A	0.00	0.48	0.97	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	广发聚财信用债券B	0.32	0.56	0.48	2.19	0.32
911	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
912	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
913	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
914	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.04	0.39	1.02	2.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	国泰民安增利债券A	0.52	1.09	1.00	4.55	0.52
1168	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
1169	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
1170	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
1171	平安双债添益债券A	0.52	0.98	1.32	2.50	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
922	工银瑞信双利债券B	4.10	9.13	8.49	12.79	135.85
923	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
924	朱雀安鑫回报A	4.10	7.26	6.07	10.37	24.19
925	安信恒鑫增强债券A	4.09	9.77	9.64	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	嘉实致华纯债债券	0.23	6.87	12.23	19.08	20.38
1735	金信民兴债券C	3.28	6.87	7.87	9.52	25.90
1736	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
1737	永赢惠益债券C	-0.72	6.87	10.60	17.28	29.18
1738	圆信永丰兴利C	1.60	6.87	9.15	13.21	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	广发安泽短债C	1.16	4.61	7.36	11.88	29.63
4019	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-1.14	4.26	7.36	-	8.44
4020	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
4021	鹏华丰庆债券	0.70	4.55	7.36	14.17	17.94
4022	平安惠隆纯债A	-0.23	4.27	7.36	13.85	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	4.99	0.00	-	7.31
4739	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.93	4.60	0.00	-	6.62
4740	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
4741	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
4742	鹏华创兴增利债券A	3.40	5.46	2.26	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
4852	易方达悦安一年持有期债券A	4.39	9.18	7.45	-	7.73
4853	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
4854	国泰利享中短债债券E	1.23	3.43	6.41	-	7.71
4855	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.51	4.51	7.45	-	7.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0747	1.0716	1.0717	1.0714	1.0728
累计净值(元)	1.0747	1.0716	1.0717	1.0714	1.0728

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