农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.87亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
债券型名次	605	1398	1088	4970	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	0.00	0.00	-	1.24
债券型名次	4525	4704	4431	4249	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	南方双元C	0.16	0.84	2.81	2.63	2.26
604	南方稳鑫6个月持有债券A	0.16	0.79	2.27	3.45	2.15
605	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
606	农银双利回报债券C	0.16	0.50	1.81	0.82	0.27
607	融通通福债券(LOF)A	0.16	0.53	2.35	1.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
1397	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.52	1.32	3.95	1.75
1398	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
1399	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.05	0.52	1.48	2.41	1.88
1400	平安合信定开债	-0.08	0.52	1.34	2.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.25	0.52	1.86	3.81	2.46
1087	南方乾利定开债券发起	-0.08	0.48	1.86	2.83	2.38
1088	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
1089	中信保诚景华C	-0.29	0.61	1.86	3.42	2.73
1090	博时稳健增利债券C	-0.14	0.42	1.85	1.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	汇添富理财60天债券A	0.01	0.12	0.40	0.92	0.55
4969	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.12	-0.97	-0.99	0.92	-1.65
4970	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
4971	信澳优享债券C	-0.02	0.25	1.00	0.92	0.34
4972	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.06	0.39	1.13	0.92	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	银华信用双利债券A	0.00	1.07	3.00	0.00	0.35
4986	华宝安融六个月持有期债券C	0.18	-0.17	1.86	0.08	0.34
4987	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34
4988	天治稳健双盈债券	-0.22	0.37	0.52	-0.34	0.34
4989	信澳优享债券C	-0.02	0.25	1.00	0.92	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	国新国证鑫颐中短债A	1.20	0.00	0.00	-	1.82
4524	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.20	13.47	18.07	-	98.20
4525	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24
4526	平安双债添益债券C	1.20	3.93	6.85	-	33.62
4527	中加颐合纯债债券C	1.20	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	农银瑞泽添利债券A	1.70	0.00	0.00	-	3.18
4703	农银瑞泽添利债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.61
4704	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24
4705	农银双利回报债券C	0.99	0.00	0.00	-	0.92
4706	诺德安元纯债	4.73	0.00	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	农银瑞泽添利债券A	1.70	0.00	0.00	-	3.18
4430	农银瑞泽添利债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.61
4431	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24
4432	农银双利回报债券C	0.99	0.00	0.00	-	0.92
4433	农银悦利债券	4.77	8.14	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
4248	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.38
4249	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24
4250	农银双利回报债券C	0.99	0.00	0.00	-	0.92
4251	鹏华创兴增利债券A	-4.47	0.00	0.00	-	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中信保诚安鑫回报债券C	0.68	0.92	-3.49	-	1.27
5153	海富通策略收益债券C	0.86	0.57	0.00	-	1.26
5154	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24
5155	英大通盈纯债债券E	0.01	1.25	0.00	-	1.23
5156	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.55	0.00	0.00	-	1.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	14.00	1418.70	15.25%
22国债26	11.00	1114.89	11.98%
20晋煤MTN001	6.00	608.68	6.54%
20浦发银行永续债	5.00	526.60	5.66%
20招商银行永续债01	5.00	523.78	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2108.49	22.66%
企业债	437.03	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.012	1.011	1.010	1.010	1.008
累计净值(元)	1.012	1.011	1.010	1.010	1.008

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