农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0945 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.29亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
债券型名次	5287	2093	4714	797	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	7.95	9.41	-	9.45
债券型名次	755	1047	2315	4757	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5286	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5287	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
5288	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06
5289	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.27	0.87	1.26	1.20
2092	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
2093	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
2094	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06
2095	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.19	0.35	0.23
4713	南华瑞利债券A	0.00	-0.21	0.19	0.77	0.99
4714	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
4715	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
4716	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
796	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84
797	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
798	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	-0.21	-0.09	2.26	2.07
799	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.37	1.26	2.03	2.14
764	金信民兴债券A	0.03	0.24	1.06	2.19	2.14
765	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
766	永赢添益债券	0.05	0.55	1.39	2.30	2.14
767	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.36	19.47
754	华夏鼎泓债券C	5.02	9.71	13.70	20.06	37.11
755	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
756	宝盈增强收益债券A/B	5.01	8.37	16.60	22.81	170.15
757	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	德邦锐裕利率债债券C	-2.59	7.95	10.88	17.72	20.64
1046	工银添利债券A	4.25	7.95	10.82	23.21	163.44
1047	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
1048	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
1049	博时裕通3个月定开债发起式A	1.45	7.94	12.15	20.33	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国寿安保尊耀纯债债券C	2.73	6.53	9.41	16.54	24.11
2314	建信纯债A	1.96	5.07	9.41	17.39	71.22
2315	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
2316	浦银安盛普天纯债债券A	2.20	5.02	9.41	15.88	16.46
2317	天弘安盈一年持有C	2.76	5.67	9.41	11.50	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.69	4.09	7.89	-	8.24
4756	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.49	3.71	7.25	-	7.46
4757	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
4758	农银双利回报债券C	4.80	7.52	8.75	-	8.66
4759	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.04	3.61	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.69	8.03	-	9.46
4702	嘉实长三角ESG纯债债券	1.51	4.04	7.63	-	9.45
4703	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
4704	鹏华丰尊债券	1.42	5.44	8.43	-	9.45
4705	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2112.30	6.33%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	6.17%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	6.17%
23招证G3	19.00	1946.26	5.84%
24广发04	15.50	1567.06	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18209.49	54.60%
企业债	8101.53	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0948	1.0939	1.0970	1.0971	1.0923
累计净值(元)	1.0948	1.0939	1.0970	1.0971	1.0923

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