农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.27亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
债券型名次	4923	4764	766	945	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.62	7.67	-	8.37
债券型名次	837	992	3929	4773	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	大成全球美元债债券A美元	-0.46	0.72	0.79	1.66	0.66
4922	汇添富双享回报债券A	-0.47	0.19	1.37	2.76	0.94
4923	农银双利回报债券A	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
4924	农银双利回报债券C	-0.47	0.04	1.52	1.74	1.09
4925	易方达悦安一年持有期债券A	-0.47	0.61	3.11	3.23	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	摩根丰瑞债券C	-0.39	0.06	2.31	2.22	1.51
4763	南方振元债券发起C	-0.45	0.06	1.37	3.30	1.59
4764	农银双利回报债券A	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
4765	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
4766	平安添裕债券A	-0.53	0.06	1.88	3.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中银信用增利债券C	-0.19	0.25	1.58	1.83	1.09
765	北信瑞丰鼎利A	-0.84	-0.75	1.57	1.90	1.71
766	农银双利回报债券A	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
767	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
768	永赢易弘债券	-0.04	0.33	1.57	1.53	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华安安腾一年定开债	0.09	0.22	1.65	1.84	0.48
944	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.58	0.05	1.38	1.84	0.73
945	农银双利回报债券A	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
946	安信永顺一年定开债券	0.10	0.41	1.17	1.83	0.98
947	工银双玺6个月持有期债券C	-0.12	0.15	1.16	1.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.32	1.46	1.46	1.13
942	南方永元一年持有债券C	-0.34	0.00	1.64	2.53	1.13
943	农银双利回报债券A	-0.47	0.06	1.57	1.84	1.13
944	人保鑫利债券A	-0.32	0.31	1.26	4.20	1.13
945	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中银添利债券发起C	4.60	7.99	12.19	18.05	36.11
836	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80
837	农银双利回报债券A	4.59	8.62	7.67	-	8.37
838	建信稳定得利债券C	4.57	8.46	7.50	12.65	58.72
839	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66
991	信诚稳鑫A	1.92	8.63	11.54	18.53	40.16
992	农银双利回报债券A	4.59	8.62	7.67	-	8.37
993	鹏华双债增利债券C	2.87	8.62	0.00	-	6.32
994	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	华安全球美元票息(人民币)A	1.00	4.14	7.67	7.86	20.70
3928	民生加银汇智3个月定开债券	-0.55	3.28	7.67	23.56	24.06
3929	农银双利回报债券A	4.59	8.62	7.67	-	8.37
3930	招商鑫嘉中短债债券C	1.87	4.33	7.67	-	8.18
3931	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.92	4.38	0.00	-	7.74
4772	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.72	3.98	0.00	-	7.01
4773	农银双利回报债券A	4.59	8.62	7.67	-	8.37
4774	农银双利回报债券C	4.38	8.18	7.02	-	7.63
4775	鹏华创兴增利债券A	0.40	5.87	2.82	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4805	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4806	农银双利回报债券A	4.59	8.62	7.67	-	8.37
4807	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.00	9.28	-	8.36
4808	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0838	1.0840	1.0888	1.0888	1.0895
累计净值(元)	1.0838	1.0840	1.0888	1.0888	1.0895

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