农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0668

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.25亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
债券型名次	4548	4739	3283	986	964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.12	6.47	-	6.68
债券型名次	966	2849	4372	4760	5002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4547	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4548	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
4549	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
4550	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
4738	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
4739	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
4740	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
4741	西部利得祥盈债券A	-0.08	-0.50	0.47	2.28	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
3282	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
3283	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
3284	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
3285	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华富收益增强债券B	0.01	-1.01	0.00	1.86	4.45
985	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
986	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
987	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
988	大成景盛一年定期债券A	-0.16	-0.69	0.45	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06
963	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06
964	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
965	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06
966	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
965	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
966	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
967	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
968	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
2848	华夏鼎源债券C	0.72	6.12	2.06	-19.49	-17.28
2849	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
2850	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
2851	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4371	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4372	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
4373	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4374	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.61	5.77	0.00	-	7.28
4759	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.41	5.36	0.00	-	6.60
4760	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
4761	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
4762	鹏华创兴增利债券A	1.72	4.98	2.75	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
5001	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68
5002	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
5003	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
5004	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0673	1.0662	1.0676	1.0669	1.0651
累计净值(元)	1.0673	1.0662	1.0676	1.0669	1.0651

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