国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2264 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.42亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
债券型名次	464	4714	5059	5142	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
债券型名次	5469	5260	2103	692	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
463	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
464	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
465	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
466	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	富国稳健添盈债券A	-0.16	-1.01	0.44	0.94	0.62
4713	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
4714	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
4715	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
4716	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16
5058	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.21	-0.03	0.71	0.19
5059	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
5060	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5061	华夏稳享增利6个月债券C	0.02	-0.88	-0.03	0.38	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.94	-0.34	0.19	-0.42
5141	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.26	-0.82	-0.07	0.18	-0.11
5142	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
5143	国寿安保尊耀纯债债券C	0.38	-1.84	-0.36	0.17	-0.40
5144	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-1.53	-0.40	0.17	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49
3431	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.54	1.02	0.49
3432	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
3433	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3434	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
5468	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
5469	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
5470	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
5471	东海祥瑞A	-1.21	1.05	6.13	9.47	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
5259	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.22	2.30	4.35	8.20	24.99
5260	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
5261	平安双盈添益债券C	0.03	2.29	7.37	-	8.11
5262	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.27	4.12	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	东方红信用债债券A	4.02	11.24	9.75	17.27	54.39
2102	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2103	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
2104	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.86	9.75	-	12.44
2105	汇添富丰润中短债E	2.34	4.31	9.75	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
691	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
692	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
693	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46
694	中银纯债债券C	2.95	7.23	13.64	19.56	68.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
2604	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
2605	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	1.66	4.16	7.74	14.06	19.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2251	1.2251	1.2253	1.2257	1.2240
累计净值(元)	1.2931	1.2931	1.2933	1.2937	1.2920

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