国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2264 0.0020(0.16%)

累计净值：1.2944

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.45亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
债券型名次	355	5319	5316	5483	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
债券型名次	5489	3168	1168	796	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
354	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
355	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
356	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
357	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5318	华安稳定收益债券B	0.00	-1.20	-0.95	0.99	3.54
5319	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5320	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38
5321	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5315	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5316	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5317	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5318	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5482	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5483	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5484	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77
5485	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
5475	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5476	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5478	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
5488	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
5489	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
5491	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76
3167	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3168	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
3169	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
3170	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
1167	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
1168	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
1169	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1170	交银增利债券C	3.96	9.49	11.61	21.69	137.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63
795	东方稳健回报债券A	1.00	6.68	12.38	20.06	69.02
796	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
797	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.31	12.19	20.05	85.00
798	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2490	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2491	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
2492	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2493	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2244	1.2233	1.2220	1.2235	1.2231
累计净值(元)	1.2924	1.2913	1.2900	1.2915	1.2911

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