国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.2193 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.45亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
债券型名次	5367	5394	5261	5485	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
债券型名次	5501	4874	1815	786	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5366	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5367	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5368	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.85	-0.26	0.43	3.09
5369	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.09	0.10	-0.43	-1.10	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5393	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5394	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5395	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.34	0.68	2.20	5.75
5396	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	江信祺福A	-0.05	0.35	-0.15	1.70	-0.05
5260	长城瑞利债券C	-0.18	-0.18	-0.16	-3.38	-0.18
5261	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5262	华安全球美元票息(人民币)A	-0.16	-0.90	-0.16	0.66	3.48
5263	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.81	-0.16	0.82	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	格林泓皓纯债	-0.22	-0.21	-1.05	-4.51	-0.22
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5486	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.25	-0.77	-0.79	-4.78	-0.25
5487	德邦锐裕利率债债券A	-0.15	-0.28	-0.14	-5.00	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
5361	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5362	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5363	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.09	0.10	-0.43	-1.10	-0.09
5364	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.07	-0.53	-1.31	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	德邦锐裕利率债债券C	-4.17	7.74	11.07	18.87	18.99
5500	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98
5501	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
5502	先锋汇盈纯债C	-4.38	-11.94	-15.97	-35.42	-26.62
5503	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.54	1.68	6.35	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
4873	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
4874	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
4875	海富通中证短融ETF	1.54	3.79	6.24	11.59	12.86
4876	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	新华鼎利债券A	2.18	6.97	10.26	15.21	25.89
1814	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77
1815	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
1816	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.20	6.54	10.25	-	22.56
1817	交银丰享收益债券A	1.48	5.51	10.25	17.55	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	招商添盈纯债E	0.22	4.94	9.03	18.56	24.05
785	富国长江经济带纯债债券	1.25	5.72	10.26	18.55	19.15
786	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
787	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
788	国投瑞银优化增强债券C	5.26	10.07	11.22	18.54	144.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	博时季季享三个月持有期债券A	0.87	3.88	7.06	12.95	19.10
2621	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
2622	国金惠盈纯债债券E	-4.35	3.79	10.25	18.55	19.10
2623	华宝宝丰高等级债券C	0.63	3.00	5.02	10.91	19.10
2624	上银聚德益一年定开债券	0.02	7.17	11.17	-	19.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2204	1.2211	1.2216	1.2269	1.2262
累计净值(元)	1.2884	1.2891	1.2896	1.2949	1.2942

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