国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2524 0.0016(0.13%)

累计净值：1.3204

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.32亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
债券型名次	661	625	454	3274	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
债券型名次	5444	4962	2000	530	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	广发集源债券E	0.13	-0.40	0.34	1.20	0.82
660	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
661	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
662	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
663	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.18	-0.27	0.11	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	东兴兴福一年定开A	0.27	0.47	1.56	2.31	2.69
624	广发景秀纯债	0.05	0.47	1.38	2.44	2.18
625	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
626	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.55	2.74	2.66
627	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
453	国金惠盈纯债债券C	0.12	0.48	1.31	1.16	2.64
454	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
455	南方崇元纯债债券C	0.04	0.39	1.31	1.75	2.32
456	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.87	1.14	1.28
3273	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
3274	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
3275	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
3276	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.21	0.73	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63
572	创金合信转债精选债券A	0.32	-1.24	-3.88	2.75	2.62
573	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
574	广发中债7-10年国开债指数A	0.07	0.59	1.68	2.34	2.61
575	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.07	6.63
5443	兴华安惠纯债C	-0.80	4.37	0.00	-	9.65
5444	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
5445	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.87	2.15	1.46	-3.13	4.03
5446	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.88	4.06	10.83	33.44	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	3.21	0.00	-	6.62
4961	广发招财短债A	1.43	3.21	6.74	12.85	19.75
4962	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
4963	华安众盈中短债发起式C	1.57	3.21	6.25	-	7.63
4964	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	5.36	9.86	17.19	29.78
1999	永赢盛益债券C	0.46	5.39	9.86	17.76	29.04
2000	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
2001	鹏华丰融定期开放债券	1.58	4.76	9.85	-	116.04
2002	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.56	6.62	9.85	17.85	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	博时裕通3个月定开债发起式A	1.45	7.94	12.15	20.33	39.82
529	工银四季收益债券A	3.74	7.45	11.31	20.31	137.11
530	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
531	华夏鼎隆债券C	1.81	5.20	11.19	20.31	27.80
532	蜂巢丰瑞债券A	3.97	6.82	12.50	20.30	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	前海联合泳辉纯债C	1.95	6.14	11.36	17.81	22.35
2375	广发景和中短债A	1.70	3.94	7.11	13.89	22.34
2376	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
2377	天弘信益A	1.96	6.51	10.62	17.44	22.33
2378	华夏中债1-3年政金债指数C	1.55	3.89	7.37	14.87	22.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2508	1.2510	1.2511	1.2508	1.2478
累计净值(元)	1.3188	1.3190	1.3191	1.3188	1.3158

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