国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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最新净值：1.2372 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3052

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.42亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
债券型名次	40	100	1164	5435	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
债券型名次	5485	5071	1067	690	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.78	2.74	3.92	1.63
39	国金惠盈纯债债券C	0.43	0.79	1.17	-1.00	1.39
40	国金惠盈纯债债券E	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
41	富国稳健双盈债券发起式C	0.42	0.77	2.74	3.92	1.62
42	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.41	-0.02	-1.25	-0.83	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	信诚三得益债券B	-0.44	0.80	3.11	5.01	2.17
99	国金惠盈纯债债券C	0.43	0.79	1.17	-1.00	1.39
100	国金惠盈纯债债券E	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
101	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.78	2.74	3.92	1.63
102	工银添福债券B	0.29	0.78	2.90	4.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	国富恒利债券(LOF)C	-0.10	0.18	1.15	1.52	0.86
1163	国金惠安利率债A	0.34	0.62	1.15	-0.61	1.18
1164	国金惠盈纯债债券E	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
1165	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1166	华富恒欣纯债债券A	0.16	0.45	1.15	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	工银全球美元债A人民币	-1.03	0.80	-1.77	-1.01	-0.43
5434	国泰双利债券C	-1.10	-2.21	-0.99	-1.01	-1.05
5435	国金惠盈纯债债券E	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
5436	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5437	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.37	-1.04	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.35	0.10	2.44	2.37	1.38
717	大成元合双利债券发起式A	-0.51	-0.06	1.50	2.63	1.38
718	国金惠盈纯债债券E	0.43	0.79	1.15	-1.02	1.38
719	永赢稳健增强债券C	-0.41	-0.16	2.19	4.64	1.38
720	中银国有企业债A	-0.17	0.18	2.11	2.77	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	国金惠盈纯债债券C	-1.66	3.20	12.07	20.93	28.85
5484	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.12	6.38
5485	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
5486	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	12.48	21.99
5487	方正富邦稳裕纯债C	-1.73	1.80	6.51	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5070	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.96	23.04
5071	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
5072	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.13	5.63	-	7.15
5073	鹏华双季享180天持有期债券A	1.43	3.13	7.01	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.50	6.84	11.94	20.69	22.12
1066	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
1067	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
1068	信澳鑫益债券C	4.88	15.64	11.93	-	12.14
1069	长城短债债券A	2.84	6.06	11.92	18.13	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	鹏华丰诚债券C	4.77	9.27	12.37	20.69	22.20
689	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.50	6.84	11.94	20.69	22.12
690	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
691	平安合享1年定开债	1.49	7.08	11.83	20.68	20.52
692	圆信永丰兴融A	2.07	4.70	9.74	20.68	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	博时恒乐债券C	8.46	16.56	18.04	-	20.86
2455	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.11	7.06	11.02	19.49	20.86
2456	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
2457	嘉实中债1-3政金债指数A	1.60	4.78	8.41	14.64	20.85
2458	鹏扬淳明债券C	1.87	5.60	11.66	18.26	20.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2362	1.2360	1.2319	1.2313	1.2362
累计净值(元)	1.3042	1.3040	1.2999	1.2993	1.3042

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