长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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累计净值：1.291

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨严

2024-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.94亿元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
债券型名次	2258	1568	1186	2287	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
债券型名次	655	251	646	514	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.05	0.31	1.33	2.63	3.29
2257	财通资管中债1-3年国开债C	-0.05	0.41	1.07	2.25	2.60
2258	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
2259	长安泓润纯债债券C	-0.05	0.31	1.11	2.05	2.82
2260	长城短债债券A	-0.05	0.41	1.31	2.52	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.04	0.33	0.78	1.61	2.01
1567	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.04	0.33	0.78	1.61	2.01
1568	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
1569	长城信利一年定开债券发起式	-0.06	0.33	1.13	2.55	3.28
1570	长盛盛和纯债C	-0.06	0.33	0.90	2.13	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	博时富耀一年定开债发起式	-0.09	0.30	1.15	2.42	3.09
1185	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.11	0.43	1.15	2.30	2.72
1186	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
1187	长城定期开放债券C	-0.17	0.18	1.15	3.98	4.98
1188	大成惠业一年定开债发起式	-0.09	0.31	1.15	3.61	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	安信恒鑫增强债券C	-0.17	-1.36	-1.44	2.14	2.65
2286	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.05	0.19	0.84	2.14	3.31
2287	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
2288	长信利丰债券C	-0.08	-0.46	-0.85	2.14	1.98
2289	长信全球债券(QDII)人民币	0.56	2.29	4.80	2.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.26	0.92	2.34	2.94
1654	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1655	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
1656	长城聚利债券A	-0.02	0.35	1.18	2.30	2.94
1657	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.48	1.22	2.48	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.73	7.82	0.00	-	11.69
654	中欧瑾泰债券A	4.73	8.98	11.63	19.21	29.82
655	长安泓润纯债债券A	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
656	工银瑞恒3个月定开债券C	4.72	8.45	0.00	-	10.13
657	华安安和债券C	4.72	8.15	13.65	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	天弘中债3-5年政策性金融债	5.58	8.95	13.92	-	18.00
250	中泰青月安盈66个月定开债	4.28	8.95	13.65	-	16.76
251	长安泓润纯债债券A	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
252	蜂巢添禧87个月定开	4.32	8.94	13.64	-	18.20
253	南方金利C	1.70	8.94	13.41	24.81	98.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华夏鼎通债券A	4.64	7.25	12.04	22.25	26.58
645	博时中债3-5政金债指数A	4.61	7.55	12.03	-	18.16
646	长安泓润纯债债券A	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
647	西部利得祥逸债券D	4.99	5.99	12.03	-	13.43
648	长城定期开放债券A	6.10	8.51	12.02	22.81	76.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.09	7.83	12.50	20.78	33.53
513	诺安增利债券A	-5.20	-11.43	-11.09	20.78	81.34
514	长安泓润纯债债券A	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
515	长安泓源纯债债券C	5.40	8.36	12.51	20.77	34.38
516	嘉合磐通A	1.37	3.11	7.26	20.76	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	融通通玺债券	3.06	5.37	8.64	15.40	29.15
1164	金元顺安沣泰定开债发起式	3.93	6.64	11.88	19.11	29.14
1165	长安泓润纯债债券A	4.72	8.94	12.03	20.77	29.13
1166	永赢恒益债券	4.91	7.90	12.71	20.87	29.13
1167	海富通融丰定开债券	3.50	5.46	9.47	16.33	29.12

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	100.00	10533.45	4.56%
24农发03	100.00	10117.47	4.38%
20农发05	90.00	9082.94	3.93%
23进出13	80.00	8250.37	3.57%
15进出05	80.00	8237.51	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64814.15	28.05%
企业债	10947.25	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.229	1.228	1.228	1.229	1.230
累计净值(元)	1.291	1.290	1.290	1.292	1.292

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