长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1196 0.0018(0.16%)

累计净值：1.2961

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.36亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
债券型名次	197	4716	4615	5273	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
债券型名次	5250	5031	2463	1811	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
196	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
197	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
198	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
199	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
4715	安信永鑫增强债券A	-0.22	-0.48	-0.01	1.93	2.63
4716	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
4717	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
4718	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.48	0.13	0.79	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
4614	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
4615	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
4616	长城瑞利债券C	0.57	-0.70	0.15	-2.37	-1.74
4617	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.15	0.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
5272	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
5273	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
5274	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03
5275	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
5088	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
5089	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
5090	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
5091	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5249	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-0.42	0.23
5250	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
5251	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
5252	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08
5030	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13
5031	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
5032	广发招财短债C	1.06	3.74	6.58	11.35	16.02
5033	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2462	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33
2463	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
2464	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
2465	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
1810	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
1811	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
1812	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
1813	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
1462	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
1463	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
1464	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1465	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6915.47	9.24%
16进出03	50.00	5134.81	6.86%
22国开08	50.00	5125.93	6.85%
24国开08	50.00	5029.99	6.72%
23国开03	40.00	4170.68	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66154.91	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

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标题：长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯...

长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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标题：005345_长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-18关于调整长安泓润纯债债券型证券投资基金在部分销售机构大额申购、转...
06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28关于增加平安证券股份有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类...
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1178	1.1173	1.1158	1.1161	1.1155
累计净值(元)	1.2943	1.2938	1.2923	1.2926	1.2920

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