长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1202 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2967

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.36亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
债券型名次	5158	4946	2318	5209	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
债券型名次	5102	5022	2513	1501	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
5157	鑫元恒鑫收益增强D	-0.21	1.05	-0.27	4.94	6.86
5158	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5159	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5160	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42
4945	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4946	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
4947	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
4948	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.22	-0.50	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.11	0.55	0.57	1.84
2317	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13
2318	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
2319	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
2320	长盛盛启债券C	0.01	0.09	0.55	0.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5208	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5209	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5210	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
5211	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11
5053	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12
5054	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5055	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5056	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13
5101	博时富盈一年定开债发起式	-0.12	4.25	0.00	-	5.52
5102	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
5103	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
5104	嘉实致盈债券	-0.12	6.97	10.04	17.07	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
5021	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.33	3.48	7.69	17.17	67.23
5022	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
5023	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
5024	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	15.97	31.07
2512	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10
2513	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
2514	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
2515	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.16	6.27	9.35	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	15.74	20.09
1500	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	15.74	33.37
1501	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
1502	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	15.73	18.90
1503	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	15.73	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	18.99	29.82
1477	永赢丰利债券C	1.29	4.84	10.26	17.31	29.81
1478	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
1479	长信稳健纯债债券E	1.73	5.89	12.15	17.04	29.76
1480	汇安嘉诚债券A	15.45	22.33	19.38	19.12	29.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6915.47	9.24%
16进出03	50.00	5134.81	6.86%
22国开08	50.00	5125.93	6.85%
24国开08	50.00	5029.99	6.72%
23国开03	40.00	4170.68	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66154.91	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1200	1.1202	1.1227	1.1220	1.1217
累计净值(元)	1.2965	1.2967	1.2992	1.2985	1.2982

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