中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1780

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
债券型名次	738	4121	4184	4266	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
债券型名次	4104	3164	3769	2886	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
737	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
738	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
739	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
740	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
4120	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
4121	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4122	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
4123	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
4183	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4184	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4185	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4186	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
4265	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
4266	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4267	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.05	0.41	0.12	0.50
4268	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.36	0.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.08	-0.06	0.43	0.38	1.03
3315	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3316	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
3317	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3318	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	新华纯债添利债券C	1.18	4.35	7.58	10.41	65.20
4103	兴华安丰纯债A	1.18	4.33	7.51	-	8.01
4104	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
4105	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.95	7.96	-	9.01
4106	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
3163	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
3164	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
3165	博时富耀一年定开债发起式	0.49	5.82	0.00	-	7.13
3166	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	人保福欣3个月定开债券C	0.71	4.64	7.87	-	9.46
3768	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
3769	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
3770	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
3771	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45
2885	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
2886	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
2887	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51
2888	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2719	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2720	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
2721	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2722	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A...

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告中银证券安源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份...

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07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
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06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1097	1.1091	1.1083	1.1086	1.1083
累计净值(元)	1.1772	1.1766	1.1758	1.1761	1.1758

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