中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1092 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
债券型名次	4832	4516	4728	4460	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
债券型名次	3792	3147	3928	2959	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4831	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4832	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4833	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4834	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	中航瑞发3个月定开债C	-0.20	0.05	0.31	-0.66	-0.20
4515	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4516	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4517	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.04	0.18	0.04	-0.02
4518	博时季季享三个月持有期债券C	-0.02	0.04	0.18	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4727	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4728	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4729	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
4730	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中融恒阳纯债C	-0.05	0.08	0.33	-0.22	-0.05
4459	中泰安睿债券A	0.02	0.21	0.46	-0.22	0.02
4460	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4461	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4462	华泰柏瑞锦乾债券	-0.10	0.05	0.36	-0.23	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4789	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4790	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4791	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4792	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
3791	中银同享一年定期开放债券	0.78	6.23	9.91	16.20	17.39
3792	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
3793	中银证券安灏债券C	0.78	3.77	5.79	-	8.64
3794	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.78	5.36	4.86	11.42	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	浙商汇金聚利一年定期C	1.05	5.38	8.76	14.52	35.25
3146	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	15.78	17.31
3147	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
3148	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.11	5.38	8.84	15.81	26.43
3149	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	人保福欣3个月定开债券A	0.41	4.23	7.50	-	9.82
3927	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
3928	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
3929	安信尊享添益债券C	1.46	5.44	7.49	8.13	15.37
3930	华泰保兴恒利中短债A	1.01	4.80	7.49	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	易方达高等级信用债债券C	0.85	6.97	11.88	10.97	57.50
2958	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.95	10.11
2959	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
2960	金信民兴债券A	3.36	7.39	8.84	10.91	28.91
2961	大摩强收益债券	2.19	7.74	8.52	10.90	135.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	银华永盛债券	1.23	6.00	9.87	16.62	18.13
2771	国金惠安利率债A	-4.25	6.01	10.76	19.89	18.12
2772	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12
2773	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.78	5.36	4.86	11.42	18.11
2774	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A...

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告中银证券安源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份...

查看全文[07-05]
07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-28中银证券安源债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-27中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1098	1.1104	1.1105	1.1103	1.1104
累计净值(元)	1.1773	1.1779	1.1780	1.1778	1.1779

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。