中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1152 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1827

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
债券型名次	1781	3398	4328	4907	3398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
债券型名次	4328	2644	3819	2541	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1780	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
1781	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
1782	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1783	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3397	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
3398	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
3399	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3400	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4327	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4328	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4329	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4330	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
4906	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4907	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4908	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74
4909	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.23	0.44	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42
3397	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
3398	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
3399	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42
3400	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.45	3.05	5.27	-	5.66
4327	招商鑫诚短债C	1.45	3.23	6.96	-	8.17
4328	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
4329	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76
4330	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.44	5.40	11.23	-	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91
2643	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.45	5.44	6.37	-	6.99
2644	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
2645	东方臻裕债券C	2.45	5.43	10.91	-	12.11
2646	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.43	9.78	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
3818	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
3819	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
3820	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.18	4.51	7.86	-	12.03
3821	富国国有企业债债券A/B	2.12	4.28	7.86	14.52	62.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
2540	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51
2541	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
2542	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88
2543	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.48	7.67	-	18.76
2785	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
2786	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
2787	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	5.97	9.56	16.64	18.75
2788	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3179.53	22.96%
24国开清发03	20.00	2017.53	14.57%
22国开05	10.00	1092.38	7.89%
23国开03	10.00	1048.45	7.57%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10393.24	75.06%
企业债	1027.39	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1144	1.1142	1.1150	1.1155	1.1149
累计净值(元)	1.1819	1.1817	1.1825	1.1830	1.1824

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