中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0587 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高志刚

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.54亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
债券型名次	4601	4315	2860	4361	4580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
债券型名次	4685	2386	2585	1609	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
4600	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4601	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4602	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4603	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4314	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4315	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4316	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
4317	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中信建投稳骏债券	0.02	0.16	0.49	-0.78	0.02
2859	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.18	0.49	0.42	-0.01
2860	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
2861	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
2862	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4360	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00
4361	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4362	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4363	博时富鑫纯债债券C	0.04	0.22	0.64	-0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
4579	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4580	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4581	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4582	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
4684	中融恒信纯债A	0.31	5.12	8.67	16.74	37.31
4685	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
4686	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.53	18.88
4687	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.59	18.40
2385	中加颐信纯债债券A	0.87	6.04	9.45	15.86	27.76
2386	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
2387	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
2388	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.41	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	汇安鼎利纯债A	0.42	5.15	9.17	16.53	18.05
2584	诺德短债债券C	1.33	4.33	9.17	12.23	14.68
2585	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
2586	大成债券C	4.34	9.73	9.16	16.77	194.42
2587	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
1608	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.40	21.64
1609	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
1610	惠升和风纯债C	-0.85	3.92	8.02	16.39	21.29
1611	南方和元C	0.95	5.20	8.71	16.39	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华夏稳享增利6个月债券C	3.20	10.64	16.30	-	16.77
3003	人保鑫裕增强债券C	4.96	8.77	4.56	2.06	16.77
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
3005	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.83	16.77
3006	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	15.59	16.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	600.00	64285.78	21.77%
24国开08	380.00	38227.90	12.94%
19国开10	330.00	35587.20	12.05%
20国开05	280.00	29966.79	10.15%
19国开15	280.00	29784.71	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294351.45	99.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0584	1.0578	1.0580	1.0588	1.0590
累计净值(元)	1.1604	1.1598	1.1600	1.1608	1.1610

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