中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高志刚

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.54亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
债券型名次	4400	3484	2208	4391	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	6.05	9.08	-	16.81
债券型名次	4854	2414	2759	2886	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
4399	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43
4400	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4401	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4402	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3483	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
3484	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
3485	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
3486	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
2207	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57
2208	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
2209	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
2210	博时富腾纯债债券	-0.03	0.04	0.56	0.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
4390	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4391	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4392	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70
4393	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.08	0.03	0.48	0.02	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4815	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19
4816	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4817	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
4818	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	-	28.74
4853	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
4854	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
4855	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	-	13.97
4856	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
2413	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
2414	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2415	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	-	24.22
2416	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	新华鼎利债券C	1.93	6.15	9.08	-	22.40
2758	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	-	152.49
2759	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2760	东方红稳添利纯债A	1.48	5.76	9.07	-	38.35
2761	广发景荣纯债	0.30	4.57	9.07	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	-	12.49
2885	华夏鼎富债券C	1.12	4.72	7.12	-	14.94
2886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2887	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
2888	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.65	5.36	8.48	-	16.83
2981	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
2982	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2983	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	-	16.80
2984	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	600.00	64285.78	21.77%
24国开08	380.00	38227.90	12.94%
19国开10	330.00	35587.20	12.05%
20国开05	280.00	29966.79	10.15%
19国开15	280.00	29784.71	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294351.45	99.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0589	1.0591	1.0600	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.1609	1.1611	1.1620	1.1618	1.1618

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