最新净值:1.046 -0.002(-0.21%) 累计净值:1.113 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:邢科 | 2023-06-12 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:21.75亿元 | 2023-03-15 每10份派现金 0.1 元 |
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中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
债券型名次 | 4718 | 2994 | 3086 | 3053 | 3035 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
债券型名次 | 2540 | 2403 | 1568 | 3336 | 3015 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4718 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4716 | 中银中高等级债券C | -0.16 | 0.80 | 1.94 | 4.00 | 2.81 |
4717 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.16 | 0.45 | 1.31 | 2.40 | - |
4718 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
4719 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | -0.16 | 0.70 | 1.62 | 2.82 | 1.82 |
4720 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2994 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2992 | 中信保诚稳丰债券C | -0.04 | 0.46 | 1.07 | 2.14 | 1.37 |
2993 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | -0.17 | 0.46 | 1.32 | 2.41 | 1.60 |
2994 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
2995 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | -0.07 | 0.45 | 1.11 | 2.49 | 1.48 |
2996 | 博时中债1-3年国开行A | -0.06 | 0.45 | 1.19 | 2.25 | 1.35 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3086 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3084 | 中融恒阳纯债C | -0.22 | 0.39 | 1.21 | 2.31 | 1.47 |
3085 | 中银证券中高等级债券C | -0.09 | 0.54 | 1.21 | 2.34 | 1.55 |
3086 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
3087 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | -0.05 | 0.40 | 1.21 | 2.23 | 1.41 |
3088 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | -0.12 | 0.50 | 1.21 | 2.49 | 1.49 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3053 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3051 | 中加颐瑾定开债券A | -0.16 | 0.55 | 1.33 | 2.18 | 1.48 |
3052 | 中欧中短债债券发起A | -0.02 | 0.50 | 1.15 | 2.18 | 1.47 |
3053 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
3054 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | -0.05 | 0.39 | 1.19 | 2.18 | 1.37 |
3055 | 鑫元中短债C | 0.01 | 0.39 | 0.92 | 2.18 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3035 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3033 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.02 | 0.91 | 2.14 | 1.49 | 1.38 |
3034 | 中银宁享债券 | -0.04 | 0.48 | 1.12 | 2.27 | 1.38 |
3035 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
3036 | 财通裕泰87个月定开债券 | 0.08 | 0.42 | 1.08 | 2.16 | 1.37 |
3037 | 大成惠福纯债债券 | -0.09 | 0.62 | 1.19 | 2.28 | 1.37 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2540 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2538 | 中加丰享纯债债券 | 3.64 | 6.68 | 10.80 | 18.11 | 31.45 |
2539 | 中银证券中高等级债券A | 3.64 | 5.80 | 9.47 | 17.46 | 17.89 |
2540 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
2541 | 博时中债1-3政金债指数A | 3.63 | 5.82 | 9.77 | 16.22 | 17.02 |
2542 | 财通安益中短债债券C | 3.63 | 0.00 | 0.00 | - | 3.59 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2403 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2401 | 永赢开泰中高等级中短债A | 3.62 | 6.03 | 10.97 | - | 17.22 |
2402 | 招商信用添利债券(LOF)C | 3.33 | 6.03 | 10.84 | - | 15.33 |
2403 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
2404 | 泓德裕和纯债债券A | 4.18 | 6.03 | 5.58 | 13.44 | 28.64 |
2405 | 国泰君安君得利短债A | 3.63 | 6.02 | 0.00 | - | 6.58 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1568 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1566 | 农银彭博利率债指数 | 3.86 | 6.51 | 10.59 | - | 14.63 |
1567 | 中融季季红定期开放债券C | 4.08 | 6.44 | 10.59 | 17.70 | 25.13 |
1568 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
1569 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 4.45 | 7.09 | 10.58 | 18.08 | 33.21 |
1570 | 富国汇利回报定期开放债券 | 1.91 | 4.51 | 10.58 | 23.91 | 115.40 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3336 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3334 | 华夏鼎富债券A | 8.17 | 9.96 | 14.55 | - | 16.81 |
3335 | 华夏鼎富债券C | 4.86 | 6.50 | 10.86 | - | 13.05 |
3336 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
3337 | 博时恒利持有期债券A | -7.40 | -5.21 | 0.00 | - | -0.70 |
3338 | 博时恒利持有期债券C | -7.73 | -5.88 | 0.00 | - | -1.68 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3015 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3013 | 博时季季乐持有期债券C | 2.90 | 4.99 | 8.61 | - | 11.66 |
3014 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 5.28 | 9.56 | 0.00 | - | 11.66 |
3015 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 3.64 | 6.03 | 10.59 | - | 11.66 |
3016 | 中银欣享利率债 | 3.63 | 5.94 | 9.89 | - | 11.65 |
3017 | 中银证券安沛债券A | 4.07 | 5.82 | 9.84 | - | 11.64 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)