中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)_最新动态

中银中债1-5年期国开行债券指数009924BOC CHINA BOND 1-5 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0637 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-5年期国开行债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：段思淼

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.86亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-5年期国开行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
债券型名次	1774	2661	2940	2946	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
债券型名次	4540	2329	2393	1346	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
1773	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1774	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
1775	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1776	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2660	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
2939	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2940	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2941	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
2942	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	中银丰润定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.88	0.36
2945	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
2946	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2947	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
2948	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银中债1-5年期国开行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
3231	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
3232	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
3233	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
3234	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中融季季红定期开放债券C	1.33	4.38	8.30	15.03	29.44
4539	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
4540	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
4541	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13
4542	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.72	11.10	18.63	75.13
2328	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2329	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
2330	博时富悦纯债A	1.96	5.71	11.11	19.48	24.28
2331	长城短债债券C	2.70	5.71	11.38	17.18	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
2392	永赢稳益债券	1.95	4.83	9.69	17.29	38.21
2393	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
2394	国泰君安安弘六个月定开债券	1.98	5.28	9.68	-	10.73
2395	南方创利3个月定开债券发起	2.65	5.70	9.68	17.28	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
1345	长盛盛康纯债A	3.06	5.59	10.87	16.90	22.52
1346	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
1347	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
1348	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银中债1-5年期国开行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	广发恒悦债券E	7.51	16.41	13.98	15.68	17.32
3006	上银中债1-3年国开行债券指数	0.57	3.66	8.99	15.79	17.32
3007	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32
3008	中欧稳宁9个月债券A	6.22	14.33	15.99	-	17.31
3009	中信建投3-5年政金债C	1.19	6.33	13.00	-	17.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	500.00	53885.63	27.13%
19国开10	330.00	35808.30	18.03%
25国开03	310.00	30827.21	15.52%
20国开05	160.00	17231.69	8.67%
24国开08	160.00	16204.16	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198600.81	99.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-18]
标题：中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新
04-29中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0630	1.0625	1.0632	1.0638	1.0633
累计净值(元)	1.1650	1.1645	1.1652	1.1658	1.1653

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