大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.62亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
债券型名次	4276	4585	3759	3448	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.32	9.15	-	18.30
债券型名次	2356	2117	2690	2660	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
4275	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.09	-0.01	0.87	-0.63	1.18
4276	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
4277	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	-0.02	0.38	0.32	1.45
4278	东方红稳添利纯债A	-0.09	0.17	0.61	0.68	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	创金合信尊享纯债债券C	-0.13	-0.02	0.42	-0.49	-0.41
4584	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4585	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
4586	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	-0.02	0.38	0.32	1.45
4587	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03
3758	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75
3759	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
3760	大成债券A/B	-0.02	0.57	0.39	2.08	3.42
3761	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	长城泰利债券C	-0.02	0.07	0.69	0.37	1.07
3447	大成安诚债券C	-0.16	-0.18	1.13	0.37	0.73
3448	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
3449	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
3450	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	长盛盛和纯债A	0.01	0.17	0.80	0.48	1.55
2260	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2261	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
2262	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2263	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22
2355	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
2356	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2357	国泰聚鑫纯债债券	1.55	7.24	10.30	-	20.80
2358	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17
2116	大成惠享一年定开债券	1.35	6.32	10.45	-	16.62
2117	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2118	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
2119	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	-	27.39
2689	泰信汇盈债券C	1.39	5.42	9.16	-	11.01
2690	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2691	富国稳健双盈债券发起式C	6.64	14.40	9.15	-	9.16
2692	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	-	17.62
2662	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
2728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31
2729	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2730	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2731	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	220.00	22084.96	10.28%
25农发清发12	210.00	21129.45	9.84%
25农发23	210.00	20977.45	9.77%
22农发07	180.00	18316.85	8.53%
24农发03	178.00	18118.45	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240345.27	111.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0431	1.0432	1.0442	1.0441	1.0442
累计净值(元)	1.1713	1.1714	1.1724	1.1723	1.1724

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