大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.90亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
债券型名次	1861	1332	3593	3348	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
债券型名次	1864	2173	2359	1396	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	大成景旭纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.73	0.49
1860	大成景悦中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.39
1861	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
1862	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
1863	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71
1331	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.57	1.14	0.60
1332	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
1333	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1334	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3592	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36
3593	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
3594	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.45	0.90	0.46
3595	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.59	1.00	0.56
3347	大成景优中短债C	0.00	0.17	0.55	1.00	0.59
3348	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
3349	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50
3350	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	创金合信季安鑫3个月C	-0.02	0.06	0.58	1.19	0.54
3005	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54
3006	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
3007	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
3008	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
1863	长信稳健纯债债券A	2.51	5.54	11.08	18.08	37.37
1864	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
1865	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1866	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
2172	财通资管睿安债券C	2.06	5.75	0.00	-	7.54
2173	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
2174	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2175	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中海增强收益债券C	5.22	9.38	9.40	14.50	70.31
2358	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42
2359	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
2360	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.71	21.20
2361	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
1395	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
1396	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
1397	南方稳利1年持有债券C	1.51	3.57	8.55	16.50	50.22
1398	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2730	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
2731	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
2732	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
2733	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	220.00	22212.73	9.94%
25农发清发12	210.00	21237.24	9.50%
25农发23	210.00	21104.67	9.44%
22农发07	180.00	18417.67	8.24%
24农发03	178.00	18213.57	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246758.07	110.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、绪言................................................................

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大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	1.0482
累计净值(元)	1.1769	1.1769	1.1768	1.1768	1.1764

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