大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)_最新动态

大成彭博农发行债券1-3年指数A009219DACHENG BLOOMBERG BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1712

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

大成彭博农发行债券1-3年指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯佳

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.62亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

大成彭博农发行债券1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
债券型名次	4901	3577	4154	3679	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
债券型名次	2377	2115	2603	1334	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	大成惠裕定开纯债债券	-0.03	0.13	0.20	-0.55	-0.03
4900	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.11	0.23	-0.51	-0.03
4901	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
4902	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4903	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	大成景乐纯债债券A	0.03	0.15	0.51	0.29	0.03
3576	大成景悦中短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.46	0.03
3577	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
3578	德邦短债C	0.00	0.15	0.41	0.41	0.00
3579	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	大成景优中短债A	0.01	0.18	0.37	-0.32	0.01
4153	大成景悦中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.32	0.02
4154	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
4155	德邦锐乾债券A	0.02	0.22	0.37	0.21	0.02
4156	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	博时裕恒纯债债券	0.04	0.18	0.50	0.17	0.04
3678	博时裕荣纯债债券	0.03	0.20	0.58	0.17	0.03
3679	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
3680	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.14	0.46	0.17	-0.01
3681	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成彭博农发行债券1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	大成惠裕定开纯债债券	-0.03	0.13	0.20	-0.55	-0.03
4993	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.11	0.23	-0.51	-0.03
4994	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
4995	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4996	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.15	6.62	13.48	24.28
2376	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	4.56	7.30	-	9.02
2377	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2378	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39
2379	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
2114	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
2115	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2116	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
2117	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
2602	淳厚稳惠债券C	0.08	5.94	9.11	15.58	18.61
2603	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2604	东方红益鑫纯债债券C	1.11	6.46	9.11	13.97	32.78
2605	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
1333	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
1334	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
1335	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
1336	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成彭博农发行债券1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2741	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2742	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2743	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	6.60	10.13	18.48	18.27
2744	蜂巢添元纯债A	0.98	5.57	10.43	17.19	18.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	220.00	22084.96	10.28%
25农发清发12	210.00	21129.45	9.84%
25农发23	210.00	20977.45	9.77%
22农发07	180.00	18316.85	8.53%
24农发03	178.00	18118.45	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	240345.27	111.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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目录一、绪言................................................................

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标题：大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0433	1.0431	1.0432	1.0442	1.0441
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1714	1.1724	1.1723

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