易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国私募信贷频频暴雷后，PIMCO警告：行业面临“全面违约周期”[2026-03-07]

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最新净值：1.0226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：藏海涛

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
债券型名次	2002	2415	3289	2905	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
债券型名次	2942	3209	2032	1322	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.11	0.39	1.00	1.55	0.84
2001	易方达富财纯债债券	0.11	0.18	0.80	0.81	0.60
2002	易方达富华纯债债券A	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
2003	易方达富惠纯债债券A	0.11	0.25	0.74	1.07	0.55
2004	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.22	0.64	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.64	1.23	0.51
2414	易方达安源中短债债券A	0.09	0.21	0.63	0.92	0.44
2415	易方达富华纯债债券A	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
2416	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.66	1.49	0.47
2417	英大安益中短债A	0.10	0.21	0.53	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	天弘通享债券发起A	0.12	0.28	0.64	0.93	0.57
3288	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.64	1.23	0.51
3289	易方达富华纯债债券A	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
3290	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.22	0.64	0.95	0.48
3291	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	兴业丰利债券	0.14	0.25	0.73	0.90	0.59
2904	兴业一年持有期债券C	0.12	0.25	0.74	0.90	0.58
2905	易方达富华纯债债券A	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
2906	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.68	0.90	0.51
2907	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.16	0.62	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	兴银汇逸定开债	0.12	0.24	0.73	0.76	0.49
3230	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.69	0.42	0.85	1.71	0.49
3231	易方达富华纯债债券A	0.11	0.21	0.64	0.90	0.49
3232	银河君辉3个月定开债券	0.12	0.25	0.70	1.03	0.49
3233	银华中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.23	0.69	0.93	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	兴业裕华债券	1.96	4.62	5.80	10.74	32.00
2941	兴银中短债A	1.96	4.22	8.42	15.18	24.97
2942	易方达富华纯债债券A	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
2943	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.96	4.16	8.62	-	14.20
2944	永赢通益债券A	1.96	4.95	9.86	18.71	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	上银慧兴盈债券	1.88	4.87	8.67	-	15.45
3208	兴银合盈债券C	2.15	4.87	9.44	17.07	22.64
3209	易方达富华纯债债券A	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
3210	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.80	44.58
3211	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.45	4.87	10.23	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	平安惠铭纯债	1.60	5.13	10.15	19.27	22.58
2031	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.42	5.39	10.15	-	13.89
2032	易方达富华纯债债券A	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
2033	财通汇利债券	2.43	5.50	10.14	16.50	29.90
2034	淳厚稳惠债券A	0.71	5.68	10.14	17.28	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	银河中债央企20债券指数	3.23	6.48	10.08	17.89	23.85
1321	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.09	3.34	8.09	17.88	68.52
1322	易方达富华纯债债券A	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
1323	永赢丰利债券C	2.22	4.49	9.36	17.88	30.56
1324	中信建投稳祥C	1.37	4.56	10.84	17.88	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国泰惠泰一年定期开放债券	1.01	4.48	9.42	16.02	17.52
2982	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.89	6.50	11.37	15.88	17.52
2983	易方达富华纯债债券A	1.96	4.87	10.15	17.88	17.51
2984	大成景乐纯债债券A	2.17	5.55	10.54	14.04	17.48
2985	长信富瑞两年定开债券C	1.75	3.95	5.99	12.60	17.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9834.05	10.34%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	5019.50	5.28%
24吉林高速MTN001	40.00	4133.11	4.35%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	4.27%
23进出13	40.00	4051.92	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32735.34	34.43%
企业债	19428.72	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.0225	1.0224	1.0222	1.0221	1.0215
累计净值(元)	1.1648	1.1647	1.1645	1.1644	1.1638

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