易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1602

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：藏海涛

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.96亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
债券型名次	2909	3051	2355	3258	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
债券型名次	2870	2939	1828	983	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
2908	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
2909	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
2910	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.42	0.80	0.03
2911	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
3050	易方达安和中短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.64	0.04
3051	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
3052	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04
3053	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	信诚至泰A	0.03	0.16	0.56	0.32	0.03
2354	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04
2355	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
2356	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.20	0.56	0.53	0.05
2357	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.26	0.56	0.35	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
3257	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
3258	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
3259	银华添润定期开放债券	0.02	0.25	0.75	0.33	0.02
3260	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.61	0.03
3044	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
3045	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
3046	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.42	0.80	0.03
3047	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	添富短债债券A	1.32	4.07	6.70	12.36	20.73
2869	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.12	25.02
2870	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2871	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2872	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
2938	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
2939	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2940	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
2941	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.12	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	兴全恒裕债券C	1.11	5.34	10.29	-	16.28
1827	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.17	7.38	10.29	-	11.95
1828	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
1829	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
1830	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.63	23.68
982	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.63	33.13
983	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
984	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.62	40.69
985	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.62	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	华宝宝瑞一年定开债券	1.60	8.74	11.74	-	16.97
2970	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.04	11.53	17.69	-	16.97
2971	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2972	建信短债债券A	1.42	4.08	7.51	14.28	16.96
2973	银华美元债精选债券(QDII)A	4.12	8.04	7.78	10.30	16.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5421.12	3.86%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.69%
24国开08	50.00	5029.99	3.58%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	4969.94	3.54%
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47697.09	33.97%
企业债	22412.12	15.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：易方达富华纯债债券型证券投资基金(易方达富华纯债债券A)基金产品资...

易方达富华纯债债券型证券投资基金（易方达富华纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概要提...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达富华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达富华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08易方达富华纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
07-05易方达富华纯债债券型证券投资基金分红公告
07-04易方达富华纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0227	1.0230	1.0226
累计净值(元)	1.1601	1.1600	1.1600	1.1603	1.1599

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。