易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1599

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.96亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
债券型名次	3270	3225	2047	3256	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
债券型名次	2608	2816	1779	1008	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3269	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
3270	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3271	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3272	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92
3224	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	0.69	1.56
3225	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3226	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3227	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.10	0.58	0.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
2046	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
2047	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
2048	银河景行3个月定开债券	0.02	0.18	0.59	0.47	1.44
2049	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.06	0.15	0.59	0.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
3255	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41
3256	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3257	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
3258	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45
2509	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.37	0.72	1.45
2510	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
2511	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
2512	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
2607	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.79	6.73	12.38	19.68
2608	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
2609	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
2610	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	13.56	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	摩根纯债债券A	0.42	5.70	8.21	13.95	78.89
2815	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.43	5.70	8.47	16.36	17.94
2816	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
2817	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2818	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	18.06	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70
1778	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
1779	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
1780	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	17.84	24.24
1781	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	17.64	20.97
1007	平安惠利纯债	1.23	4.69	8.94	17.64	42.04
1008	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
1009	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	17.62	54.92
1010	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	17.62	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.35	11.88	18.14	-	16.94
2961	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94
2962	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	17.64	16.94
2963	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.31	5.05	8.42	15.66	16.93
2964	建信短债债券A	1.44	4.14	7.65	14.36	16.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5421.12	3.86%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.69%
24国开08	50.00	5029.99	3.58%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	4969.94	3.54%
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47697.09	33.97%
企业债	22412.12	15.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0225	1.0226	1.0229	1.0228	1.0228
累计净值(元)	1.1598	1.1599	1.1602	1.1601	1.1601

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