易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

践行普惠金融让利于民南方基金调低旗下13只基金费率[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：藏海涛

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
债券型名次	2581	1650	2484	2392	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
债券型名次	3025	3120	2018	1266	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	兴银中短债C	0.04	0.21	0.52	1.03	0.50
2580	亚洲美元债A(人民币)	0.04	-1.96	-2.34	-2.32	-2.33
2581	易方达富华纯债债券A	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
2582	易方达富华纯债债券C	0.04	0.23	0.48	1.06	0.52
2583	易方达高等级信用债债券C	0.04	0.08	0.51	0.92	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	兴业一年持有期债券C	0.03	0.26	0.69	1.32	0.69
1649	兴业裕华债券	0.08	0.26	0.75	1.75	0.83
1650	易方达富华纯债债券A	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
1651	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.26	0.60	1.22	0.61
1652	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.26	0.51	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.21	0.59	1.09	0.56
2483	易方达安源中短债债券A	0.02	0.23	0.59	1.14	0.57
2484	易方达富华纯债债券A	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
2485	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.16	0.59	1.20	0.54
2486	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.26	0.59	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.34	0.54	1.25	0.68
2391	兴银汇智定开债	0.04	0.27	0.68	1.25	0.67
2392	易方达富华纯债债券A	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
2393	银河领先债券A	0.03	-0.10	0.80	1.25	0.85
2394	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.24	0.67	1.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	信诚稳泰C	0.06	0.31	0.51	1.09	0.62
2577	兴银汇逸定开债	0.02	0.27	0.60	1.03	0.62
2578	易方达富华纯债债券A	0.04	0.26	0.59	1.25	0.62
2579	永赢祥益债券C	0.04	0.24	0.63	1.34	0.62
2580	招商添安1年定开债	0.03	0.29	0.56	0.94	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3024	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.68	8.97	-	11.56
3025	易方达富华纯债债券A	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
3026	招商招瑞纯债债券发起式A	1.93	4.73	8.78	16.28	43.90
3027	中金金信债券	1.93	4.77	8.57	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	汇添富鑫瑞债券C	0.94	4.99	9.42	14.63	30.03
3119	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	4.99	7.25	14.59	16.84
3120	易方达富华纯债债券A	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
3121	永赢诚益债券C	2.00	4.99	9.07	18.61	29.56
3122	永赢通益债券A	1.97	4.99	9.61	18.49	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	建信双债增强C	4.23	7.68	9.88	20.95	49.27
2017	天弘永利债券A	4.23	9.65	9.88	22.92	152.23
2018	易方达富华纯债债券A	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
2019	中航瑞智纯债C	0.01	4.30	9.88	-	10.53
2020	海富通纯债债券A	5.21	11.94	9.87	10.88	171.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	江信祺福C	3.59	5.62	11.12	17.77	46.74
1265	平安惠智纯债	1.19	3.47	6.65	17.77	18.56
1266	易方达富华纯债债券A	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
1267	永赢瑞益债券	2.23	5.49	9.86	17.76	48.00
1268	永赢泽利一年	2.59	5.80	9.89	17.75	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	国泰信用互利债券C	2.48	8.44	9.64	16.51	17.66
2948	汇安嘉盛纯债债券A	1.23	4.02	9.33	17.49	17.66
2949	易方达富华纯债债券A	1.93	4.99	9.88	17.76	17.66
2950	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2951	鹏扬淳悦一年定开债券	1.87	5.06	8.43	14.99	17.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9834.05	10.34%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	5019.50	5.28%
24吉林高速MTN001	40.00	4133.11	4.35%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	4.27%
23进出13	40.00	4051.92	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32735.34	34.43%
企业债	19428.72	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0237	1.0235	1.0233	1.0235	1.0234
累计净值(元)	1.1660	1.1658	1.1656	1.1658	1.1657

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