创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0433 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3218

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
债券型名次	416	173	726	2494	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.84	10.32	-	36.53
债券型名次	2089	2068	1716	3148	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82
415	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.12	-0.16	0.79	1.57	0.77
416	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
417	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42
418	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
172	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
173	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
174	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
175	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.35	1.14	2.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	鑫元广利定期开放	0.05	0.21	0.97	1.87	0.97
725	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.22	0.96	1.72	0.95
726	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
727	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
728	富国可转债C	1.50	-7.81	0.96	5.69	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.18	0.56	1.18	0.52
2493	长江收益增强债券	-0.12	-1.69	0.59	1.18	0.61
2494	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
2495	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
2496	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79
1313	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
1314	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
1315	创金尊隆纯债A	-0.01	0.11	0.80	1.74	0.79
1316	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
2088	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68
2089	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
2090	创金合信季安鑫3个月A	2.38	4.89	8.68	17.82	15.09
2091	广发集益一年持有期债券C	2.38	3.73	1.25	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
2067	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54
2068	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
2069	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
2070	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1715	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75
1716	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
1717	大成元吉增利债券C	6.09	12.17	10.32	-	10.82
1718	华安稳固收益债券A	2.52	6.19	10.32	18.65	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3147	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
3148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60
3150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	富国全球债券(QDII)人民币	0.12	5.40	7.59	12.56	36.59
1091	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
1092	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
1093	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
1094	中银丰庆定期开放债券	1.81	4.53	8.40	-	36.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2059.68	9.98%
24财通C1	20.00	2054.60	9.96%
24海通05	20.00	2052.68	9.95%
21徽商银行二级01	20.00	2052.21	9.95%
24长沙银行债01	20.00	2045.09	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26554.49	128.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0420	1.0417	1.0403	1.0397	1.0385
累计净值(元)	1.3205	1.3202	1.3188	1.3182	1.3170

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