创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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累计净值：1.279

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑振源

2022-07-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-07-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
债券型名次	2748	1617	1261	958	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
债券型名次	1048	852	1477	785	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.29	0.85	1.97	1.92
2747	创金合信恒兴中短债债券C	0.10	0.27	0.76	1.79	1.75
2748	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
2749	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.68	1.46	3.07	3.07
2750	创金合信尊睿债券A	0.10	0.41	1.35	2.53	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.20	0.49	1.07	2.08	2.03
1616	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.49	1.75	3.27	3.20
1617	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
1618	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.49	1.46	3.10	3.08
1619	大成惠福纯债债券	0.18	0.49	1.23	2.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	长江尊利债券型A	-0.22	-0.09	1.49	2.78	2.66
1260	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.03	1.49	2.91	2.80
1261	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
1262	东方臻选纯债债券A	0.13	0.57	1.49	3.68	3.60
1263	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	兴业睿信一年定开债券发起式	0.12	0.50	1.53	3.09	2.78
957	永赢鼎利债券A	0.18	0.60	1.63	3.09	3.05
958	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
959	创金合信信用红利债券C	0.14	0.60	1.67	3.08	3.03
960	大成景泰纯债债券A	0.14	0.47	1.62	3.08	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.21	0.54	1.35	2.89	2.83
1196	博时安祺6个月定开债A	0.20	0.52	1.31	3.14	2.82
1197	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
1198	丰润纯债债券C	0.18	0.61	1.51	2.88	2.82
1199	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鑫元晟利一年定开债发起式	4.57	0.00	0.00	-	6.93
1047	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	6.29
1048	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
1049	大成景兴信用债债券C	4.56	5.88	15.01	22.60	90.97
1050	南方涪利定开债券发起	4.56	7.43	13.41	23.37	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.55	7.89	13.32	23.67	32.75
851	博时双月薪定期支付债券	4.16	7.89	14.47	26.62	105.22
852	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
853	添富AAA级信用纯债A	4.33	7.89	12.17	20.53	22.19
854	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.82	7.89	11.89	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中加瑞合纯债债券	3.93	7.21	10.89	-	13.00
1476	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.55	6.70	10.88	18.42	27.36
1477	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
1478	国寿安保尊享债券C	4.13	6.73	10.88	16.21	66.17
1479	南方远利3个月定开债券发起	3.54	5.99	10.88	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	长安泓润纯债债券C	4.73	8.69	11.99	20.08	27.01
784	泰康安益纯债债券A	4.08	8.06	11.91	20.08	32.57
785	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
786	东方红汇利债券A	0.37	3.47	6.34	20.07	42.39
787	交银丰享收益债券A	4.40	7.28	11.60	20.07	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	德邦锐兴债券A	5.75	7.02	14.40	20.70	31.10
1003	宏利溢利债券A	3.11	5.81	9.39	18.93	31.09
1004	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.89	10.88	20.07	31.06
1005	南方和元C	3.74	6.50	11.19	19.07	31.06
1006	招商招信3个月定开债发起式A	3.69	6.90	11.21	17.71	31.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23柯桥开发MTN001	40.00	4186.46	7.93%
23张家港农商三农债	40.00	4126.35	7.82%
23北京银行小微债02	40.00	4122.86	7.81%
22汕头投资MTN001	30.00	3113.41	5.90%
22海宁城投MTN002A	30.00	3059.48	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31672.73	60.01%
企业债	10351.69	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31
单位净值(元)	1.081	1.079	1.079	1.077	1.076
累计净值(元)	1.279	1.278	1.277	1.276	1.275

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