东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1066 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
债券型名次	2909	1917	2048	2899	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.12	8.22	-	25.42
债券型名次	4698	3363	3498	1151	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	东方稳健回报债券C	0.08	0.41	0.08	-0.24	0.41
2908	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.38	1.00	1.96	0.38
2909	东吴悦秀纯债A	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
2910	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.36	0.57	1.08	0.36
2911	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.36	0.30	0.35	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	大成景盛一年定期债券C	0.37	0.44	0.58	2.14	0.79
1916	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
1917	东吴悦秀纯债A	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
1918	东吴悦秀纯债C	0.07	0.44	0.53	0.72	0.45
1919	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.16	0.44	0.49	0.41	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	长盛盛远债券A	0.30	0.81	0.55	0.65	0.83
2047	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.38	0.55	0.81	0.45
2048	东吴悦秀纯债A	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
2049	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2050	格林泓鑫纯债C	0.16	0.75	0.55	1.65	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.35	0.77	0.28
2898	东方臻裕债券A	0.09	0.29	0.46	0.77	0.35
2899	东吴悦秀纯债A	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
2900	丰润纯债债券A	0.11	0.40	0.53	0.77	0.49
2901	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.25	0.48	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	东方臻选纯债债券C	0.15	0.41	0.57	0.80	0.45
2571	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2572	东吴悦秀纯债A	0.08	0.44	0.55	0.77	0.45
2573	东吴悦秀纯债C	0.07	0.44	0.53	0.72	0.45
2574	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.32	0.99	2.06	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	博时双季乐六个月持有期债券A	0.63	5.50	11.64	-	14.08
4697	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
4698	东吴悦秀纯债A	0.63	5.12	8.22	-	25.42
4699	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.63	4.71	8.92	-	33.64
4700	汇添富安心中国债券C	0.63	4.87	7.32	-	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	创金合信恒兴中短债债券A	2.04	5.12	9.18	-	28.69
3362	创金合信季安鑫3个月A	2.15	5.12	9.06	-	14.92
3363	东吴悦秀纯债A	0.63	5.12	8.22	-	25.42
3364	工银信用纯债三个月定开债券C	1.24	5.12	9.44	-	58.77
3365	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.25	5.12	8.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	-	17.11
3497	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.41	4.01	8.22	-	15.04
3498	东吴悦秀纯债A	0.63	5.12	8.22	-	25.42
3499	东兴兴利债券D	1.49	4.31	8.22	-	17.62
3500	富国稳健增强债券C	4.48	10.22	8.22	-	89.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	诺安鑫享定开发起式债券	0.77	5.89	9.19	-	31.16
1150	汇安裕华纯债定期开放	0.97	6.68	12.38	-	36.28
1151	东吴悦秀纯债A	0.63	5.12	8.22	-	25.42
1152	东吴悦秀纯债C	0.52	4.90	7.89	-	24.47
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.46	4.43	8.17	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中加颐智纯债债券	1.43	5.45	10.91	-	25.44
1920	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	9.04	13.53	-	25.43
1921	东吴悦秀纯债A	0.63	5.12	8.22	-	25.42
1922	上银慧祥利债券A	0.92	6.27	11.66	-	25.41
1923	富安达富利纯债A	2.91	9.48	12.92	-	25.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1063	1.1062	1.1063	1.1057	1.1052
累计净值(元)	1.2413	1.2412	1.2413	1.2407	1.2402

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