东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1012 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2362

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.63亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
债券型名次	852	720	933	4249	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
债券型名次	4566	3130	3518	2415	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	达诚致益债券发起式C	0.15	-0.47	-0.16	3.00	2.48
851	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54
852	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
853	东吴悦秀纯债C	0.15	0.09	0.61	0.07	0.06
854	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
719	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
720	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
721	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
722	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
932	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
933	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
934	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
935	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
4248	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4249	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
4250	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
4251	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
4802	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4803	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
4804	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
4805	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	博时中债1-3年国开行C	0.95	5.36	8.06	14.82	19.29
4565	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
4566	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
4567	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
4568	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
3129	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3130	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3131	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3132	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
3517	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
3518	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3519	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
3520	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93
2414	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34
2415	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
2416	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
2417	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
1876	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1877	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
1878	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81
1879	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1007	1.1003	1.0996	1.0995	1.0990
累计净值(元)	1.2357	1.2353	1.2346	1.2345	1.2340

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。