东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2386

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
债券型名次	2793	4295	4894	4220	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
债券型名次	4776	4157	3734	2159	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.22	0.60	1.17	0.60
2792	东吴添利三个月定开债券C	0.01	0.20	0.57	1.11	0.58
2793	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
2794	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
2795	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18
4294	天弘永利债券C	-0.29	-0.29	1.46	1.34	1.36
4295	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4296	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16
4297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
4893	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4894	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4895	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4896	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4219	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39
4220	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4221	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.01	0.38	0.81	0.38
4222	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18
4838	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18
4839	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4840	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4841	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
4775	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
4776	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
4777	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.33	17.02
4778	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.71	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.16	7.71	-	13.21
4156	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4157	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
4158	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
4159	广发景兴中短债A	1.70	4.15	7.29	14.40	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.16	7.72	-	14.60
3733	创金合信恒兴中短债债券C	2.01	4.16	7.72	15.20	25.79
3734	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
3735	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3736	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.78	4.50	7.72	14.25	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	浦银普瑞A	1.94	4.10	7.22	13.71	20.92
2158	浦银中短债C	1.89	4.36	8.06	13.71	22.93
2159	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
2160	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15
2161	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.68	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09
1961	招商添盈纯债E	1.79	4.70	8.85	17.37	25.09
1962	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08
1963	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07
1964	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1035	1.1034	1.1033
累计净值(元)	1.2386	1.2385	1.2385	1.2384	1.2383

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