东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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最新净值：1.1028 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
债券型名次	3416	5146	5018	4683	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
债券型名次	4969	4240	3785	2570	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3415	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3416	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
3417	东吴悦秀纯债C	0.04	-0.22	0.28	0.50	0.10
3418	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.11	0.32	0.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.50	-0.21	-0.26	0.26	-0.40
5145	天弘永利优享债券C	-0.16	-0.21	0.56	0.66	0.38
5146	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
5147	东吴悦秀纯债C	0.04	-0.22	0.28	0.50	0.10
5148	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.09	0.30	0.70	0.23
5017	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5018	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
5019	方正富邦惠利纯债C	0.15	0.25	0.30	0.21	0.48
5020	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.30	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	财通资管积极收益债券A	-0.76	-0.08	1.69	0.54	1.43
4682	财通资管睿安债券C	0.25	0.39	0.99	0.54	0.86
4683	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
4684	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16
4685	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.31	0.11
5224	长信稳惠债券C	0.08	0.10	0.69	0.89	0.11
5225	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.22	0.30	0.54	0.11
5226	国联安添益增长债券A	-0.12	-0.37	0.03	0.18	0.11
5227	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.05	0.19	0.34	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	博时中债7-10政金债指数C	0.87	9.40	0.00	-	16.90
4968	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4969	东吴悦秀纯债A	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
4970	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4971	海富通利率债债券C	0.87	5.00	9.31	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	创金合信聚鑫债券C	4.60	4.11	1.20	-	-6.51
4239	东方恒瑞短债债券C	1.89	4.11	7.14	12.14	12.54
4240	东吴悦秀纯债A	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
4241	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.29	-	13.80
4242	海富通中短债债券C	2.06	4.11	7.80	10.63	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.41	4.55	7.91	-	9.88
3784	浙商惠睿纯债	1.22	3.79	7.91	11.09	10.33
3785	东吴悦秀纯债A	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
3786	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3787	富国国有企业债债券A/B	2.10	4.30	7.90	14.52	62.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华富安鑫债券	13.11	29.59	19.97	13.87	84.99
2569	兴业稳健双利一年持有期债券A	7.88	16.30	16.23	13.87	15.92
2570	东吴悦秀纯债A	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
2571	鹏华丰泰定期开放债券B	1.22	5.13	8.18	13.86	32.59
2572	平安高等级债A	0.76	3.62	6.39	13.86	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华安安和债券C	2.19	5.28	11.20	20.44	25.01
1971	华富恒盛纯债债券A	2.96	5.74	10.77	17.78	25.01
1972	东吴悦秀纯债A	0.87	4.11	7.90	13.86	24.99
1973	平安惠鸿纯债	1.53	3.52	8.43	19.36	24.99
1974	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.23	10.24	17.66	24.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1028	1.1027	1.1026	1.1024	1.1024
累计净值(元)	1.2378	1.2377	1.2376	1.2374	1.2374

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