东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1011 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2361

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.63亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
债券型名次	4767	4440	2970	4309	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
债券型名次	4773	3385	3759	2040	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	长信利率债债券C	-0.05	0.09	0.15	-0.63	-0.05
4766	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
4767	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4768	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
4769	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
4439	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4440	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4441	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4442	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.47	0.62	0.03
2969	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
2970	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
2971	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05
2972	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4308	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.22	0.22	-0.06	0.03
4309	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4310	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
4311	广发中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.06	0.37	-0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4738	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
4739	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4740	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
4741	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	财通资管睿安债券A	0.22	5.98	0.00	-	6.97
4772	淳厚中短债C	0.22	3.28	6.84	13.05	14.08
4773	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
4774	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80
4775	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3384	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.47	25.32
3385	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
3386	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3387	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	长盛安鑫中短债E	1.53	3.81	7.77	-	7.90
3758	大成通嘉三年定开债券C	2.37	5.09	7.77	13.29	16.81
3759	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
3760	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
3761	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.88	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.74	14.99
2039	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.73	32.32
2040	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
2041	汇添富鑫利定开债券A	0.71	4.38	7.40	13.72	30.59
2042	民生加银丰鑫债券	-0.44	4.85	7.79	13.72	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.33	24.82
1923	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.28	24.82
1924	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
1925	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1926	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1009	1.1001	1.1005	1.1014	1.1016
累计净值(元)	1.2359	1.2351	1.2355	1.2364	1.2366

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