东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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累计净值：1.2351

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.63亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
债券型名次	4923	4451	3421	4406	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
债券型名次	4856	3432	3820	2494	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城恒利纯债C	-0.14	0.00	0.16	-2.05	-0.14
4922	长信利率债债券A	-0.14	0.08	0.15	-0.61	-0.14
4923	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
4924	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.14	-0.02	0.37	-0.15	-0.14
4925	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.14	0.01	0.33	-0.65	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	德邦锐兴债券E	-0.08	0.05	0.31	-0.16	-0.08
4450	东方红稳添利纯债C	-0.16	0.05	0.42	0.29	-0.16
4451	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
4452	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
4453	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.08	0.05	0.28	-0.17	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	大成景悦中短债债券A	0.01	0.13	0.43	0.43	0.01
3420	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3421	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
3422	富国安慧短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.56	0.01
3423	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	0.99	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	中邮纯债聚利债券C	-0.09	0.07	0.29	-0.19	-0.09
4405	淳厚稳惠债券C	-0.02	-0.01	0.28	-0.20	-0.02
4406	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
4407	广发中债1-5年国开债指数C	-0.14	0.04	0.33	-0.20	-0.14
4408	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	0.13	0.46	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	长城恒利纯债C	-0.14	0.00	0.16	-2.05	-0.14
4874	长信利率债债券A	-0.14	0.08	0.15	-0.61	-0.14
4875	东吴悦秀纯债A	-0.14	0.05	0.43	-0.20	-0.14
4876	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.14	-0.02	0.37	-0.15	-0.14
4877	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.14	0.01	0.33	-0.65	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4855	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4856	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
4857	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.01	4.09	10.08	-	11.85
4858	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	6.30	9.46	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	德邦锐泓债券A	1.23	5.13	9.05	17.59	22.46
3431	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3432	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
3433	格林聚享增强债券A	5.41	5.13	6.49	-	6.71
3434	工银1-3年国开债指数A	0.53	5.13	8.19	14.39	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	博时富嘉纯债债券	0.55	4.95	7.65	14.89	33.05
3819	大成景盈债券A	0.55	4.86	7.65	12.60	20.25
3820	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
3821	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.34	7.65	-	8.02
3822	摩根瑞益纯债债券C	1.70	4.85	7.65	14.27	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.33	4.26	6.86	13.62	16.62
2493	中银增利债券	5.81	13.00	18.79	13.62	124.65
2494	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
2495	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.81	7.25	13.61	14.93
2496	浦银安盛普天纯债债券A	1.47	5.80	10.33	13.61	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	浙商汇金聚鑫定开债	0.55	6.40	10.08	17.19	24.71
1918	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70
1919	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.13	7.65	13.61	24.68
1920	方正富邦添利纯债A	1.46	7.36	13.09	20.17	24.68
1921	南方得利一年定开债券发起	0.89	6.93	10.60	23.74	24.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

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标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1005	1.1014	1.1016	1.1014	1.1016
累计净值(元)	1.2355	1.2364	1.2366	1.2364	1.2366

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