广发添财90天滚动持有债券A(012941)_最新动态

广发添财90天滚动持有债券A012941GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发添财90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晶

基金规模：1.73亿元

广发添财90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
债券型名次	2618	2751	2589	1705	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.46	8.95	-	13.94
债券型名次	1903	3024	2773	3894	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.48	0.53	0.03
2617	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.53	0.63	0.03
2618	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
2619	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.47	0.70	0.03
2620	广发招财短债E	0.03	0.15	0.36	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发景明中短债E	0.03	0.17	0.52	0.64	0.03
2750	广发添财60天持有债券C	0.04	0.17	0.45	0.63	0.04
2751	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
2752	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.50	0.84	0.04
2753	国联安增盈纯债A	0.04	0.17	0.59	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	广发景明中短债A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2588	广发景明中短债E	0.03	0.17	0.52	0.64	0.03
2589	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
2590	广发央企80债券指数A	-0.01	0.13	0.52	0.10	-0.01
2591	国联安增盛一年定开债发起式	-0.07	0.12	0.52	-0.22	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1704	大成惠祥纯债债券	0.01	0.24	0.63	0.80	0.01
1705	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
1706	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.16	0.92	0.80	-0.01
1707	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.48	0.53	0.03
2760	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.53	0.63	0.03
2761	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.80	0.03
2762	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.47	0.70	0.03
2763	广发招财短债E	0.03	0.15	0.36	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.91	17.57
1902	博时裕盈3个月定开债	1.78	5.35	10.88	22.50	55.12
1903	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
1904	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.62	17.37
1905	国泰利享安益短债债券A	1.78	4.69	8.47	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.52	5.47	9.01	16.04	21.94
3023	鑫元合利定期开放	1.21	5.47	9.27	16.46	31.33
3024	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
3025	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
3026	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-8.07	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	博时信用债纯债债券C	-0.19	4.21	8.95	16.38	41.78
2772	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.47	4.56	8.95	-	15.82
2773	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
2774	红土创新丰源中短债B	1.01	5.49	8.95	-	10.44
2775	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.16	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	创金合信尊泓债券A	0.07	3.17	6.94	-	10.97
3893	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02
3894	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
3895	广发添财90天滚动持有债券C	1.58	5.05	8.31	-	12.95
3896	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.15	6.34	11.18	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.99	13.97
3479	博时富灿一年定开债发起式	0.83	4.36	7.69	13.76	13.96
3480	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
3481	华富安华债券A	9.44	13.42	7.32	-	13.94
3482	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	180.00	18188.33	3.44%
25百联集SCP004	150.00	15011.81	2.84%
25中交建筑SCP002(科创债)	100.00	10057.23	1.90%
25广东农垦MTN002	100.00	10077.83	1.90%
25中铁十一SCP001(科创债)	100.00	10057.78	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69921.57	13.22%
企业债	20352.16	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1394	1.1393	1.1394	1.1394	1.1391
累计净值(元)	1.1394	1.1393	1.1394	1.1394	1.1391

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