国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2090

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
债券型名次	3172	425	2089	1918	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
债券型名次	2585	3908	2825	1307	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
3171	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
3172	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
3173	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24
3174	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
424	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
425	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
426	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
427	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
2088	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
2089	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
2090	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
2091	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
1917	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.44	0.75	1.54
1918	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
1919	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
1920	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.42	0.73	1.64
1854	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
1855	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
1856	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
1857	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2584	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75
2585	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2586	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2587	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
3907	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72
3908	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
3909	华泰保兴恒利中短债A	1.27	5.15	7.59	-	10.94
3910	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99
2824	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
2825	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2826	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
2827	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1306	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
1307	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
1308	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1309	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2111	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2112	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2113	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
2114	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0209	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206
累计净值(元)	1.2089	1.2089	1.2089	1.2086	1.2086

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