国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈建华

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-12-13 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
债券型名次	1196	4358	4600	3803	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.90	12.14	-	18.15
债券型名次	2047	682	796	2206	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国金惠丰39个月定开	0.03	0.22	0.65	1.18	0.82
1195	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.94	1.15
1196	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
1197	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.61	0.97
1198	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.29	1.04	2.25	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	广发景祥纯债	-0.02	0.23	0.68	1.48	0.90
4357	广发招财短债C	0.00	0.23	0.74	1.98	1.21
4358	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
4359	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
4360	国泰民安增利债券C	0.12	0.23	2.47	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	广发招财短债C	0.00	0.23	0.74	1.98	1.21
4599	国联安短债债券A	-0.02	0.29	0.74	1.74	1.08
4600	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
4601	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.29	0.74	1.85	-
4602	国泰利安中短债债券C	0.00	0.26	0.74	1.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	长盛安鑫中短债C	-0.01	0.25	0.73	1.78	1.06
3802	广发恒祥债券A	-0.02	0.42	1.74	1.78	1.41
3803	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
3804	国联安信心增长债券A	0.44	1.44	2.56	1.78	1.63
3805	海通海升六个月持有C	0.02	0.43	1.38	1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	广发汇荣三个月定开债券	-0.08	0.07	0.73	1.69	1.06
4093	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.14	0.09	1.02	0.55	1.06
4094	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
4095	宏利金利债券	-0.04	0.25	0.78	1.69	1.06
4096	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.16	0.82	1.80	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	东海祥苏短债A	3.77	7.46	11.57	-	13.51
2046	广发景泰债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.87
2047	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
2048	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
2049	国泰聚鑫纯债债券	3.77	6.70	11.64	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	工银纯债债券A	4.04	7.90	13.84	-	61.01
681	广发聚源债券C	4.42	7.90	12.01	-	39.15
682	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
683	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.83	7.90	11.91	-	14.81
684	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.03	7.90	12.49	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	博时富汇3个月定开债发起式	4.91	7.33	12.15	-	17.95
795	建信双债增强C	2.04	3.54	12.15	-	38.97
796	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
797	南方弘利定开债券发起	4.48	7.33	12.14	-	36.59
798	国富恒博63个月定期开放债券	3.93	8.07	12.13	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.16	7.93	12.62	-	18.96
2205	国联安恒利63个月定开债券A	4.08	8.55	13.15	-	19.74
2206	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
2208	大成通嘉三年定开债券A	2.88	5.50	8.69	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	东海祥瑞A	4.59	8.50	9.62	-	18.18
1993	中融恒裕纯债C	2.90	5.28	9.04	-	18.16
1994	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
1995	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.00	1.27	-1.93	-	18.15
1996	南方鼎利一年定开债券发起	5.68	9.17	13.85	-	18.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19恒健01	430.00	43845.29	5.19%
19汇金MTN020	260.00	26273.78	3.11%
19苏交通MTN003	250.00	25576.10	3.03%
19赣高速MTN002	250.00	25460.10	3.02%
14京保障房债	250.00	25358.60	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	535767.45	63.45%
金融债券	39659.17	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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标题：国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
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国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.020	1.020
累计净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.168	1.168

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