国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.2148

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
债券型名次	1991	1366	3423	3593	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.73	8.64	-	23.38
债券型名次	4250	3401	2953	3285	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42
1990	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
1991	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
1992	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.90	0.47
1993	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
1365	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
1366	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
1367	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
1368	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.47	0.99	0.45
3422	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.47	0.99	0.44
3423	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
3424	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3425	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42
3592	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.23	0.54	0.95	0.44
3593	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
3594	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
3595	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.16	0.49	0.95	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45
3740	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.47	0.99	0.45
3741	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
3742	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3743	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41
4249	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.26	5.74	-	7.04
4250	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
4251	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.32	7.06	-	7.30
4252	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69
3400	东方永悦18个月定开债券C	2.14	4.73	8.99	-	12.29
3401	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
3402	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
3403	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	工银瑞嘉一年定开债券A	1.55	4.80	8.64	-	9.30
2952	广发添财90天滚动持有债券A	2.14	5.25	8.64	-	14.45
2953	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
2954	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2955	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3284	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
3285	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
3286	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73
3287	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
2146	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
2147	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
2148	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	14.26	23.37
2149	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48250.60	5.94%
24中化股MTN005	400.00	40498.05	4.99%
24汇金MTN007	330.00	33297.10	4.10%
25川投资MTN001	300.00	30250.77	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25331.54	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322486.72	39.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0267	1.0266	1.0265	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.2147	1.2146	1.2145	1.2145	1.2144

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