国联安恒利63个月定开债券C(008000)_最新动态

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒利63个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈建华

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.4 元

国联安恒利63个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
债券型名次	3653	3180	3142	1626	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.04	8.99	-	22.84
债券型名次	1858	3601	2716	3198	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3652	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3653	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3654	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
3655	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
3179	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
3180	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3181	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
3182	国联安增盈纯债A	0.03	0.17	0.63	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	光大保德信增利收益债券A	0.07	0.00	0.49	2.28	0.07
3141	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.69	0.04
3142	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3143	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
3144	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04
1625	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1626	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
1627	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.81	-0.16	0.82	4.16
1628	华安双债添利债券A	0.09	0.28	0.66	0.82	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3951	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3952	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01
3953	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
3954	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
1857	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
1858	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
1859	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.67	8.10	-	8.47
1860	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3600	广发添财60天持有债券C	1.46	5.04	8.92	-	9.31
3601	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
3602	国投瑞银顺荣债券C	2.54	5.04	7.94	15.41	16.73
3603	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.18	5.04	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	广发汇成一年定期开放债券	0.29	5.52	8.99	-	16.01
2715	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-15.94	13.93
2716	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
2717	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
2718	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3197	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
3198	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
3199	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
3200	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安恒利63个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.43	4.38	8.98	22.85
2122	大成景盛一年定期债券C	3.59	8.94	7.18	11.08	22.84
2123	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
2124	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2125	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	480.00	48877.02	6.06%
24中化股MTN005	400.00	41078.55	5.09%
24汇金MTN007	330.00	33171.31	4.11%
25川投资MTN001	300.00	30119.99	3.73%
25申迪MTN001	250.00	25231.26	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	322729.05	39.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0222	1.0221	1.0220
累计净值(元)	1.2102	1.2102	1.2102	1.2101	1.2100

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