大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HUAXIN HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.17	0.38	0.27	0.88	0.45	1.08
季度净申购	181.53	-1878.10	965.32	-5243.68	3730.61	-5408.84	5302.94
总份额	1615.37	1433.84	3311.94	2346.62	7590.29	3859.68	9268.53
季度总申购份额	658.67	92.43	1714.27	226.37	16453.34	1746.23	7397.25
季度总赎回份额	477.14	1970.53	748.95	5470.05	12722.72	7155.07	2094.32

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1384 位，低于同类基金平均水平

1377	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.20	2037.83	900.60	1476.68	576.08
1378	交银境尚收益债券C	0.20	1959.15	-	-	-
1379	交银双利债券C	0.20	1756.21	-271.47	66.59	338.06
1380	南方高元债券发起式A	0.20	2010.50	-1989.46	1010.45	2999.91
1381	泰达多元回报债券A	0.20	1958.76	-534.70	6.16	540.85
1382	中欧纯债(LOF)C	0.20	1781.73	-379.53	92.63	472.15
1383	长盛同裕纯债A	0.19	1895.50	-762.04	0.09	762.13
1384	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
1385	广发汇祥一年定期债券C	0.19	1860.28	-	-	-
1386	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.19	1863.94	-	-	-
1387	东方永润债券C类	0.18	1781.06	-549.81	0.10	549.91
1388	国联安信心增益债券	0.18	1775.94	-199.13	11.65	210.77
1389	国投瑞银纯债债券A	0.18	1721.65	-2117.11	2139.92	4257.03
1390	华安稳固收益债券A	0.18	1119.32	-123.97	799.54	923.51
1391	华润元大稳健债券C	0.18	1782.82	355.46	3462.64	3107.18

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1398 位，低于同类基金平均水平

1391	上投摩根优信增利债券A	0.23	1714.43	-279.01	7.27	286.28
1392	国开岁月鎏金定开信用债C	0.16	1699.87	-	-	-
1393	长信利发债券	0.17	1675.60	-32781.41	16.77	32798.18
1394	易方达双债增强债券C	0.21	1669.77	20.65	434.93	414.27
1395	长盛可转债C	0.17	1652.11	1017.86	7602.10	6584.24
1396	诺安聚利债券C	0.18	1648.17	-103.52	411.26	514.79
1397	农银增强收益债券C	0.23	1635.06	-706.23	4567.73	5273.96
1398	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
1399	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.15	1578.34	-17676.03	0.25	17676.29
1400	国投瑞银岁增利一年债券C	0.16	1575.82	-	-	-
1401	华宸信用增利	0.17	1572.97	-82.44	3245.04	3327.47
1402	交银裕兴纯债债券A	0.16	1560.65	-138959.03	1554.80	140513.83
1403	招商招泰6个月定开债C	0.16	1557.17	1268.15	1268.45	0.30
1404	鹏华信用增利债券B	0.21	1544.47	-92.83	73.88	166.71
1405	信诚新双盈分级债券A	0.16	1544.32	-	-	182.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	华夏鼎利债券C	0.05	532.29	282.32	352.24	69.92
190	信诚双盈(LOF)	24.37	321525.30	257.37	468.84	211.47
191	华富恒稳纯债债券C	0.29	2577.68	251.75	295.22	43.47
192	建信稳定添利债券A	0.65	5888.73	247.19	1996.40	1749.21
193	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
194	上投摩根纯债添利债券C	0.07	734.41	214.77	316.52	101.75
195	英大纯债债券C	0.09	836.66	202.57	1208.14	1005.57
196	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
197	易方达丰和债券	37.58	339688.70	155.93	73620.61	73464.68
198	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	152.80	149.79	149.81	0.02
199	浦银安盛优化收益债券C	0.21	1354.07	138.85	876.23	737.38
200	圆信永丰纯债A	1.08	10176.38	128.99	9502.86	9373.87
201	民生新收益C	0.28	3033.08	127.14	896.46	769.32
202	博时转债增强债券A	1.02	7650.21	122.28	1323.44	1201.16
203	华商稳健双利债券A	1.08	7219.92	109.66	2684.44	2574.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	长信富民纯债一年定期开放C	0.98	9866.78	-133008.09	686.60	133694.69
432	安信目标收益债券C	1.68	14757.46	-3737.82	680.10	4417.93
433	富国信用债债券C	1.04	10375.31	-19155.48	676.27	19831.75
434	鹏华丰盛债券	27.21	237003.91	487.40	675.88	188.48
435	工银添颐债券A	6.15	29672.55	-7276.30	670.57	7946.87
436	融通标普中国可转债指数C	0.58	6929.83	81.86	665.44	583.58
437	东方红汇利债券C	1.51	14730.02	-6454.69	662.03	7116.72
438	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
439	工银政府债纯债债券A	2.31	24819.95	-8567.41	647.39	9214.80
440	泰信鑫益定期开放A	0.61	5788.82	-5305.03	638.33	5943.36
441	银华纯债信用债券(LOF)	22.13	202673.59	-18702.72	625.66	19328.39
442	德邦德信	0.40	3603.41	-643.64	617.69	1261.33
443	汇添富鑫瑞债券A	7.11	70343.77	582.39	584.98	2.59
444	新华丰利债券C	0.99	9453.27	-4393.26	574.80	4968.07
445	汇添富可转换债券A	0.68	4644.36	-27.48	566.44	593.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	建信转债增强债券C	0.85	3669.62	-125.22	378.05	503.28
772	西部利得祥盈债券A	0.00	1.13	-501.02	0.91	501.93
773	国投瑞银一年定期开放债C	0.08	747.90	-498.28	0.03	498.31
774	工银产业债债券B	1.40	11082.91	-259.82	232.10	491.92
775	建信收益增强债券C	1.41	9083.93	-326.72	162.85	489.57
776	华商稳固添利债券C	0.16	1520.16	-404.80	81.06	485.87
777	中海可转债债券A类	0.24	3168.07	-227.99	256.65	484.63
778	大摩优质信价纯债C	0.19	1615.37	181.53	658.67	477.14
779	交银强化回报A类	0.25	2489.62	573.42	1047.66	474.24
780	交银强化回报B类	0.25	2489.62	573.42	1047.66	474.24
781	中欧纯债(LOF)C	0.20	1781.73	-379.53	92.63	472.15
782	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.56	4425.12	-421.74	50.06	471.80
783	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.41	3969.54	-405.56	65.76	471.32
784	华泰柏瑞丰汇债券C	0.01	93.76	-467.62	1.10	468.72
785	富国强回报定期开放债券C	0.44	3396.46	-468.13	0.15	468.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

512

28004.6800

0.00%

100.00%

2016-12-31

577

40669.2600

0.00%

100.00%

2016-06-30

626

61656.2400

4.66%

95.34%

2015-12-31

551

71970.7500

0.00%

100.00%

2015-06-30

413

89652.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	512	28004.6800	0.00	0.00	1433.84	100.00
2016-12-31	577	40669.2600	0.00	0.00	2346.62	100.00
2016-06-30	626	61656.2400	179.86	4.66	3679.82	95.34
2015-12-31	551	71970.7500	0.00	0.00	3965.59	100.00
2015-06-30	413	89652.5800	0.00	0.00	3702.65	100.00

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