长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1325 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.59亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
债券型名次	919	1992	2037	2154	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
债券型名次	3491	1287	879	591	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
918	财通资管睿盈债券C	0.09	0.25	0.41	0.23	0.53
919	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
920	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91
921	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.09	0.46	1.07	1.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61
1991	长城泰利债券C	0.05	0.27	0.67	1.08	0.60
1992	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
1993	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
1994	创金合信尊丰纯债	0.05	0.27	0.74	1.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
2036	财通汇利债券	0.04	0.22	0.68	1.17	0.53
2037	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
2038	长城中债5-10年国开行债券C	0.14	0.42	0.68	0.65	0.87
2039	长盛安鑫中短债E	0.04	0.25	0.68	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
2153	长城久稳债券C	0.05	0.24	0.64	1.05	0.53
2154	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
2155	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2156	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54
2411	长城久稳债券A	0.05	0.24	0.66	1.08	0.54
2412	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54
2413	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.66	1.35	0.54
2414	长盛盛和纯债C	0.06	0.24	0.67	0.89	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
3490	鑫元双债增强债券C	1.76	4.32	7.36	12.98	24.71
3491	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
3492	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66
3493	大成惠利纯债债券	1.75	4.95	9.79	16.30	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.37	7.62	12.06	-	23.39
1286	中欧兴华债券	2.85	7.61	12.73	19.96	32.61
1287	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
1288	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25
1289	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
878	永赢易弘债券	3.56	8.30	12.67	22.38	23.53
879	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
880	国金惠安利率债C	-1.02	5.35	12.66	21.99	19.38
881	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
590	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
591	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
592	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
593	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.23	20.80
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.00	4.56	7.96	12.80	20.80
2470	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
2471	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79
2472	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	770.00	76570.80	15.29%
25国开08	500.00	49991.14	9.98%
23国开08	307.00	31797.77	6.35%
20国开05	260.00	28001.49	5.59%
19国开15	250.00	26768.39	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402062.74	80.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-28长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新
06-28长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1315	1.1310	1.1317	1.1321	1.1316
累计净值(元)	1.1970	1.1965	1.1972	1.1976	1.1971

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。