长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1917

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.03亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
债券型名次	4641	2203	2423	4048	4762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
债券型名次	4547	1073	1050	575	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02
4640	长城恒利纯债C	-0.02	0.12	0.28	-1.90	-0.02
4641	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
4642	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.21	0.55	0.03	-0.02
4643	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
2202	长城稳利纯债C	0.03	0.22	0.90	0.74	0.03
2203	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
2204	长信利率债债券A	0.00	0.22	0.30	-0.46	0.00
2205	长信稳势纯债债券	0.04	0.22	0.93	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.20	0.58	0.64	0.04
2422	长城聚利债券A	0.03	0.23	0.58	-0.03	0.03
2423	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
2424	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.58	0.67	0.03
2425	东方红汇利债券A	0.34	0.62	0.58	3.59	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
4047	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.22	0.43	0.04	0.00
4048	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
4049	德邦锐乾债券C	0.01	0.19	0.26	0.04	0.01
4050	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02
4761	长城恒利纯债C	-0.02	0.12	0.28	-1.90	-0.02
4762	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
4763	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.21	0.55	0.03	-0.02
4764	长信稳兴三个月定开债券A	-0.02	0.05	0.26	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中信建投稳硕债券A	0.27	6.91	11.18	-	14.72
4546	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4547	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
4548	大成安汇金融债A	0.26	4.13	7.66	15.87	18.21
4549	格林泓利增强债券C	0.26	6.96	1.02	-2.86	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	东方兴润债券C	3.12	8.54	13.84	-	9.44
1072	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
1073	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
1074	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
1075	海富通策略收益债券A	4.45	8.53	8.91	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1049	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
1050	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
1051	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1052	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
574	中欧兴华债券	0.85	8.20	12.27	19.63	31.84
575	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
576	建信双息红利债券C	21.98	28.09	18.64	19.62	89.60
577	东方稳健回报债券C	0.33	5.93	11.98	19.61	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
2480	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
2481	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
2482	东方稳健回报债券C	0.33	5.93	11.98	19.61	20.11
2483	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	440.00	43468.70	15.20%
19国开05	285.00	30787.44	10.77%
23国开08	287.00	29564.05	10.34%
24国开03	272.00	28054.79	9.81%
20国开05	260.00	27826.30	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337094.24	117.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1264	1.1263	1.1265	1.1274	1.1272
累计净值(元)	1.1919	1.1918	1.1920	1.1929	1.1927

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