长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.87亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
债券型名次	4792	1469	672	557	395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	7.83	12.54	-	13.60
债券型名次	609	794	705	3154	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	长城锦利三个月定开债券A	-0.18	0.48	1.24	2.22	-
4791	长城锦利三个月定开债券C	-0.18	0.47	1.22	2.17	-
4792	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
4793	蜂巢恒利债券C	-0.18	0.92	3.53	5.51	4.16
4794	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.18	0.54	1.56	2.64	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	博时中债3-5年国开行C	-0.18	0.66	1.57	2.97	1.79
1468	长城稳固收益债券C	0.06	0.66	1.89	0.92	2.15
1469	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
1470	长城中债3-5年国开债指数C	-0.19	0.66	2.36	3.57	2.57
1471	东方红收益增强债券A	1.23	0.66	5.09	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	兴业年年利定开债券	-0.23	1.02	2.38	3.95	2.71
671	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.36	0.61	2.37	3.34	2.54
672	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
673	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
674	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	天弘永利优享债券A	0.76	2.25	3.92	3.62	2.84
556	易方达信用债债券C	-0.11	0.74	1.68	3.62	2.28
557	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
558	富国强回报定期开放债券A	-0.05	0.83	1.79	3.61	2.30
559	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.55	1.43	3.61	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.77	1.81	4.72	2.61
394	博时安泰18个月定开债A	-0.08	0.59	1.89	4.13	2.60
395	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
396	工银纯债定开	-0.02	0.89	1.91	4.30	2.60
397	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	鑫元裕丰债	5.06	0.00	0.00	-	7.10
608	长城鼎利一年定开债券发起式	5.05	0.00	0.00	-	5.42
609	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
610	东方臻裕债券A	5.05	0.00	0.00	-	7.39
611	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
793	中欧瑾泰债券A	4.65	7.84	11.04	19.28	27.55
794	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
795	富国鼎利纯债三个月定开债	4.84	7.83	12.76	22.74	39.02
796	海富通上证城投债ETF	4.77	7.83	13.19	22.22	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
704	中邮淳享66个月定期开放债券	4.04	8.37	12.55	-	13.44
705	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
706	大成安汇金融债A	4.00	7.71	12.54	-	14.73
707	建信信用增强债券A	3.33	7.02	12.54	23.19	86.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
3153	博时富通一年定开债发起式	4.97	6.95	10.19	-	11.36
3154	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
3155	长城中债3-5年国开债指数C	4.94	7.57	12.17	-	13.19
3156	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.52	4.24	9.31	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
2663	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2664	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
2665	中融睿嘉39个月定开债券C	2.76	5.74	8.91	-	13.60
2666	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.78	5.73	8.87	-	13.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4128.33	32.06%
23国开03	30.00	3069.73	23.84%
22国开08	10.00	1036.01	8.05%
24国开03	10.00	1004.05	7.80%
23国开10	9.00	948.57	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11958.46	92.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.068	1.066	1.069	1.068	1.067
累计净值(元)	1.134	1.132	1.135	1.134	1.133

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