长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1260 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.03亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
债券型名次	4617	3480	2576	3870	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
债券型名次	4315	1137	1047	600	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.12	0.44	0.01	-0.04
4616	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04
4617	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
4618	长信稳丰债券A	-0.04	0.01	0.48	0.61	-0.04
4619	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	长城短债债券A	0.03	0.13	0.76	0.58	0.03
3479	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.13	0.59	1.09	0.03
3480	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
3481	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.13	0.50	0.06	-0.03
3482	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.13	0.46	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.52	0.10	0.00
2575	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
2576	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
2577	长盛盛远债券A	-0.09	0.14	0.52	-0.69	-0.09
2578	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3869	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01
3870	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
3871	长江乐丰纯债	-0.01	0.14	0.69	0.11	-0.01
3872	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.12	0.44	0.01	-0.04
4595	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04
4596	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
4597	长信稳丰债券A	-0.04	0.01	0.48	0.61	-0.04
4598	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	招商理财7天债券A	0.61	1.46	2.56	5.18	6.49
4314	博时中债3-5年国开行C	0.60	6.87	10.86	19.42	24.33
4315	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
4316	蜂巢丰华债券C	0.60	6.65	9.63	-	13.39
4317	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.35	67.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	鹏华稳健增利债券A	2.32	8.49	0.00	-	8.62
1136	东方臻宝纯债债券C	1.16	8.48	15.28	27.44	32.57
1137	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
1138	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.71	17.79
1139	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.23	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
1046	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.19	7.11	11.93	21.77	23.49
1047	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
1048	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06
1049	平安惠盈纯债A	1.71	6.08	11.92	20.31	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.58	34.53
599	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.57	33.55
600	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
601	泰信债券增强收益A	0.29	4.06	9.56	19.56	80.28
602	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.54	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11
2494	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	-	20.10
2495	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09
2496	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.84	20.09
2497	招商招祥纯债C	1.05	6.39	12.06	-	20.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	440.00	43468.70	15.20%
19国开05	285.00	30787.44	10.77%
23国开08	287.00	29564.05	10.34%
24国开03	272.00	28054.79	9.81%
20国开05	260.00	27826.30	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337094.24	117.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1257	1.1250	1.1253	1.1262	1.1264
累计净值(元)	1.1912	1.1905	1.1908	1.1917	1.1919

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