长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.03亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
债券型名次	4269	1889	1934	4056	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
债券型名次	4353	1031	1098	571	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
4268	长城悦享增利债券C	-0.09	-0.01	0.11	1.20	2.09
4269	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
4270	长城中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.13	0.57	0.14	0.52
4271	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.75	1.67
1888	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.15	0.59	0.70	1.52
1889	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
1890	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.15	0.35	0.52	1.43
1891	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.15	0.83	0.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1933	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
1934	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
1935	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
1936	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	0.03	0.60	0.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
4055	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.06	0.45	0.17	0.72
4056	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
4057	淳厚中短债C	-0.12	-0.05	0.28	0.17	0.41
4058	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60
4292	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4293	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60
4294	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4295	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
4352	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	11.29	16.88
4353	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
4354	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
4355	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
1030	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29
1031	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
1032	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	14.65	148.84
1033	国富恒丰一年持有期债券C	1.85	8.51	12.76	-	72.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	天弘信利债券A	1.31	6.70	11.89	20.48	40.50
1097	兴证全球恒信债券C	1.72	6.37	11.89	-	11.14
1098	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
1099	德邦锐兴债券E	1.49	6.60	11.87	-	9.50
1100	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	12.07	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	19.76	23.16
570	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	19.75	148.70
571	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
572	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	19.72	27.86
573	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	19.72	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	14.91	20.15
2466	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	17.78	20.15
2467	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	19.73	20.14
2468	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	13.96	20.14
2469	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	13.19	20.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	440.00	43468.70	15.20%
19国开05	285.00	30787.44	10.77%
23国开08	287.00	29564.05	10.34%
24国开03	272.00	28054.79	9.81%
20国开05	260.00	27826.30	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337094.24	117.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1263	1.1265	1.1274	1.1272	1.1272
累计净值(元)	1.1918	1.1920	1.1929	1.1927	1.1927

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