权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.27元 | 2015-04-10 | 2.56% |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.33元 | 2015-01-12 | 3.09% |
2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.15元 | 2014-10-15 | 1.43% |
2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 0.15元 | 2014-07-08 | 1.44% |
2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 0.11元 | 2014-04-08 | 1.07% |
国富恒丰定期债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.92%