富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)_最新动态

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昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务[2026-02-12]

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最新净值：1.1243 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
债券型名次	1070	504	2126	4843	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
债券型名次	5354	859	5148	4754	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.18	0.74	0.93	1.04	0.82
1069	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.18	1.02	0.54	0.23	0.90
1070	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
1071	国富恒利债券(LOF)A	0.18	0.72	1.05	1.16	1.00
1072	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	0.73	0.51	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	宝盈鸿盛债券C	0.11	1.02	-0.49	-1.14	0.62
503	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.18	1.02	0.54	0.23	0.90
504	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
505	广发中债7-10年国开债指数E	0.17	1.02	0.68	0.64	0.90
506	华富安业一年持有期债券C	0.43	1.02	1.90	3.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	蜂巢添元纯债C	0.07	0.36	0.54	0.84	0.38
2125	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.18	1.02	0.54	0.23	0.90
2126	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
2127	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.36	0.54	0.82	0.33
2128	工银纯债债券B	0.10	0.49	0.54	0.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.56	0.34	0.23	0.42
4842	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.18	1.02	0.54	0.23	0.90
4843	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
4844	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.20	0.23	0.32
4845	嘉实稳熙纯债债券	0.07	0.33	0.18	0.23	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	德邦新添利债券C	0.22	0.36	-0.18	1.33	0.89
1231	东兴兴福一年定开C	0.20	0.89	0.83	0.97	0.89
1232	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.18	1.02	0.54	0.23	0.89
1233	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.89	0.10	-0.33	0.89
1234	广发聚鑫债券C	0.42	-0.15	0.23	2.40	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	中银聚享债券B	-0.59	3.58	6.77	-	14.85
5353	博时富璟一年定开债	-0.60	4.82	8.53	-	11.87
5354	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
5355	格林泓景债券C	-0.60	10.52	-0.07	-	-0.31
5356	永赢汇利六个月定开债	-0.60	3.57	6.51	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	摩根强化回报债券A	4.03	10.52	6.51	-	76.16
858	前海开源弘泽债券C	5.94	10.51	12.39	-	98.73
859	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
860	大摩多元收益债券C	6.33	10.48	7.87	-	106.66
861	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	富国增利债券发起式C	1.53	6.47	0.00	-	9.80
5147	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.58	10.53	0.00	-	16.07
5148	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
5149	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5150	工银恒享纯债债券C	1.06	4.68	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	天弘臻享一年定开债券发起	2.05	5.90	0.00	-	7.89
4753	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.58	10.53	0.00	-	16.07
4754	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
4755	工银恒享纯债债券C	1.06	4.68	0.00	-	6.35
4756	蜂巢丰嘉债券A	0.92	4.44	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.02	6.19	11.49	-	15.85
3252	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.60	10.49	0.00	-	15.84
3254	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.22	4.93	9.12	-	15.84
3255	万家民安增利12个月定开债A	1.85	3.97	6.30	-	15.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	1.58%
25国开06	131.70	13324.89	1.49%
21国开03	100.00	10305.85	1.15%
25农发11	60.00	6079.48	0.68%
25农发21	60.00	6048.42	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50829.19	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1241	1.1241	1.1223	1.1209	1.1197
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1563	1.1549	1.1537

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