工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1170

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
债券型名次	2567	2183	3944	2186	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.39	8.11	-	11.70
债券型名次	2334	3659	3592	3773	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2566	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
2567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2568	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2569	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
2182	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
2183	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2184	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2185	广发安泽短债C	0.03	0.01	0.28	0.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
3943	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
3944	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
3945	广发招财短债E	0.02	0.08	0.30	0.59	1.23
3946	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.65	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	德邦景颐债券A	0.03	0.04	0.30	0.68	1.68
2185	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
2186	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2187	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2188	广发景和中短债A	0.03	0.06	0.35	0.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	大成景乐纯债债券A	0.09	-0.02	0.45	0.52	1.49
2127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
2128	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2129	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
2130	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
2333	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
2334	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
2335	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
2336	广发添财60天持有债券A	1.78	6.02	9.78	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
3658	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
3659	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3660	广发添财180天滚动持有债券C	1.70	5.39	8.60	-	13.16
3661	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3591	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
3592	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3593	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11
3594	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
3772	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3774	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
3775	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71
3878	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3879	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3880	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
3881	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1167	1.1166	1.1164	1.1163	1.1161
累计净值(元)	1.1167	1.1166	1.1164	1.1163	1.1161

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