工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
债券型名次	2840	2024	4131	4479	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.21	7.52	-	12.19
债券型名次	3453	4080	3871	3763	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
2839	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39
2840	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
2841	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32
2842	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49
2023	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39
2024	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
2025	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2026	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53
4130	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
4131	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4132	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
4133	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	富国稳健添盈债券C	-0.17	-1.03	0.33	0.73	0.52
4478	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
4479	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4480	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4481	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.15	0.35	0.84	0.36
4326	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36
4327	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4328	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4329	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.28	0.21	1.00	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	东方红短债债券A	1.84	4.03	7.14	-	10.72
3452	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3453	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3454	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
3455	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.84	4.84	8.67	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	长盛安鑫中短债D	2.43	4.21	8.00	-	12.31
4079	东海祥苏短债A	1.73	4.21	8.25	15.38	17.92
4080	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
4081	光大保德信睿阳纯债债券C	0.89	4.21	0.00	-	6.47
4082	华夏稳健增利4个月债券C	1.97	4.21	7.35	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3870	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3871	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3872	海富通策略收益债券C	3.23	7.05	7.52	-	7.52
3873	华宝宝裕债券A	2.90	4.99	7.52	13.03	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
3762	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
3763	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3764	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.64	3.79	6.88	-	11.11
3765	中信建投双鑫债券A	3.38	8.21	9.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3924	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.50	8.09	0.00	-	12.19
3925	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3926	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.07	4.51	7.77	-	12.18
3927	天弘增益回报债券发起式D	4.02	11.33	13.10	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3099.46	9.45%
22陆金开MTN001	20.00	2035.10	6.20%
22华润控股MTN004	20.00	2032.05	6.19%
25农发01	20.00	2023.08	6.17%
25国开10	20.00	1995.22	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.12	30.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1219	1.1219	1.1218	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1219	1.1219	1.1218	1.1217	1.1216

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