工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
债券型名次	3132	4009	4678	4517	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.12	7.68	-	12.07
债券型名次	2862	4230	3918	3786	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.18	0.58	0.75	0.40
3131	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.16	0.52	0.66	0.36
3132	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
3133	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.13	0.34	0.51	0.21
3134	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.37	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.14	0.47	0.86	0.29
4008	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
4009	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
4010	广发景祥纯债	0.04	0.14	0.43	0.76	0.31
4011	广发招财短债A	0.04	0.14	0.41	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.71	0.28
4677	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.15	0.39	0.75	0.29
4678	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
4679	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.39	0.70	0.28
4680	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.22	0.54	0.60	0.39
4516	工银瑞诚一年定开债券C	0.17	0.25	0.56	0.60	0.45
4517	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
4518	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.58	-0.73	0.69	0.60	0.63
4519	华安安平定开	0.07	0.13	0.39	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	长信稳恒债券C	0.06	0.16	0.31	0.57	0.25
4873	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4874	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
4875	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
4876	国泰利安中短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.68	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	长城久荣定期开放债券型发起式	1.92	3.87	6.64	13.36	24.63
2861	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.92	4.67	8.63	-	9.81
2862	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
2863	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
2864	国寿安保尊恒利率债债券A	1.92	5.74	9.94	17.07	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.42	4.12	8.39	15.55	30.99
4229	富国短债债券型A	1.99	4.12	7.46	13.76	21.58
4230	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
4231	国联安恒悦90天持有债券A	1.75	4.12	8.57	-	11.81
4232	华润元大稳健债券C	1.08	4.12	5.85	8.56	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	大成中债1-3年国开债指数C	0.69	3.95	7.68	15.04	18.39
3917	东方恒瑞短债债券B	2.09	4.44	7.68	13.51	14.03
3918	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
3919	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	14.74	16.76
3920	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.54	4.02	7.68	14.35	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	广发集优9个月持有期债券A	4.14	9.92	5.30	-	11.15
3785	广发集优9个月持有期债券C	3.78	9.16	4.19	-	9.31
3786	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
3787	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.71	3.71	7.03	-	11.00
3788	中信建投双鑫债券A	3.56	8.93	8.94	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	工银双玺6个月持有期债券C	4.68	10.72	11.68	-	12.08
3963	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.16	4.51	7.89	-	12.07
3964	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
3965	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3966	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.31	2.73	8.06	14.42	12.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3099.46	9.45%
22陆金开MTN001	20.00	2035.10	6.20%
22华润控股MTN004	20.00	2032.05	6.19%
25农发01	20.00	2023.08	6.17%
25国开10	20.00	1995.22	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.12	30.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1206	1.1205	1.1204	1.1201	1.1201
累计净值(元)	1.1206	1.1205	1.1204	1.1201	1.1201

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