工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金张永志：在股债之间寻找"确定性锚点"[2026-02-14]

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更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
债券型名次	4396	4778	4718	3992	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.40	7.60	-	11.96
债券型名次	2464	4222	3917	3263	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.19	0.56	1.27	0.27
4395	工银添颐债券A	0.04	0.52	0.60	1.62	0.72
4396	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
4397	工银尊利中短债债券A	0.04	0.19	0.38	0.71	0.22
4398	工银尊利中短债债券C	0.04	0.15	0.28	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4777	富荣富恒两年定开债	0.02	0.12	0.34	0.65	0.19
4778	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
4779	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.02	0.12	0.87	1.92	1.27
4780	光大保德信超短债债券C	0.05	0.12	0.19	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.34	0.22	0.40	0.31
4717	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.33	0.22	0.48	0.30
4718	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
4719	光大永利纯债C	0.04	0.37	0.22	0.19	0.34
4720	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	格林中短债C	0.06	0.13	0.18	0.60	0.15
3991	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.32	0.60	0.11
3992	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
3993	广发安泽短债C	0.06	0.18	0.34	0.60	0.22
3994	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.39	-0.11	-0.60	0.60	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	格林中短债C	0.06	0.13	0.18	0.60	0.15
5088	格林泓安63个月定开债	0.01	0.10	0.52	1.47	0.15
5089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.22	0.60	0.15
5090	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.32	0.64	0.15
5091	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.29	-0.89	-1.26	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	东兴兴利债券A	1.73	4.87	9.10	-	32.83
2463	格林聚享增强债券A	1.73	6.99	8.73	-	8.79
2464	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.73	4.40	7.60	-	11.96
2465	国泰聚瑞纯债债券	1.73	6.55	12.87	-	23.37
2466	国泰兴富三个月定期开放债券	1.73	5.76	10.17	-	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.40	9.86	-	13.91
4221	长城永利债券C	-0.37	4.40	7.91	-	8.18
4222	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.73	4.40	7.60	-	11.96
4223	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4224	宏利中短债债券C	1.66	4.40	7.27	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.92	6.41	7.61	-	4.70
3916	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.30	7.61	-	8.52
3917	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.73	4.40	7.60	-	11.96
3918	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3919	汇添富稳添利定期开放债券C	0.93	4.59	7.60	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发集优9个月持有期债券A	5.18	12.75	5.91	-	12.11
3262	广发集优9个月持有期债券C	4.82	11.96	4.81	-	10.27
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.73	4.40	7.60	-	11.96
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.53	3.98	6.96	-	10.91
3265	中信建投双鑫债券A	2.79	9.25	8.57	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.32	6.78	11.24	-	11.96
3973	创金合信益久9个月持有期债券E	3.09	12.52	0.00	-	11.96
3974	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.73	4.40	7.60	-	11.96
3975	安信恒利增强债券A	1.62	7.57	2.57	-	11.95
3976	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.97	4.68	7.85	-	11.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	30.00	3099.46	9.45%
22陆金开MTN001	20.00	2035.10	6.20%
22华润控股MTN004	20.00	2032.05	6.19%
25农发01	20.00	2023.08	6.17%
25国开10	20.00	1995.22	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10044.12	30.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.1195	1.1194	1.1194	1.1193	1.1191
累计净值(元)	1.1195	1.1194	1.1194	1.1193	1.1191

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