工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.19亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
债券型名次	1621	3326	4133	2206	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.98	7.82	-	11.79
债券型名次	2296	3694	3768	3263	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
1620	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.12	0.45	0.61	1.37
1621	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
1622	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.39	1.10
1623	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
3325	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3326	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
3327	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
3328	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	方正富邦富利纯债A	-0.28	-0.31	0.34	-1.18	-1.11
4132	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4133	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
4134	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
4135	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	东方红稳添利纯债A	-0.09	0.17	0.61	0.68	1.48
2205	东兴兴源债券C	-0.03	0.17	0.60	0.68	1.86
2206	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
2207	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
2208	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.46	0.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	大成惠源一年定开债发起式	0.00	0.10	0.87	0.64	1.57
2199	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.35	0.59	1.57
2200	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
2201	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
2202	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07
2295	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2296	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
2297	工银增强收益债券B	1.57	6.70	6.37	-	158.78
2298	国泰利享中短债债券A	1.57	4.19	7.59	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.58	4.98	0.00	-	5.98
3693	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3694	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3695	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89
3696	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.79	4.98	9.11	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79
3767	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40
3768	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3769	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
3770	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
3262	广发集优9个月持有期债券C	4.73	8.65	5.97	-	8.44
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
3265	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	鹏扬利沣短债E	1.75	4.62	8.55	-	11.80
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3891	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3892	汇添富双享增利债券A	6.28	12.43	0.00	-	11.79
3893	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.39	4.87	8.63	-	11.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1177	1.1176	1.1178	1.1177	1.1177
累计净值(元)	1.1177	1.1176	1.1178	1.1177	1.1177

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