华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0567 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
债券型名次	4454	999	971	1104	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.93	5.29	-	17.56
债券型名次	1674	3161	4787	3198	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4453	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
4454	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
4455	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
4456	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华宝宝泓债券	0.02	0.21	0.91	1.84	0.91
998	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
999	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
1000	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
1001	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
970	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
971	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
972	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
973	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
1103	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.15	0.89	1.62	1.12
1104	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
1105	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.19	0.93	1.62	0.90
1106	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
1173	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82
1174	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
1175	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1176	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1673	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
1674	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
1675	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
1676	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
3160	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
3161	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
3162	汇添富中债1-3年农发债A	1.67	4.93	8.81	15.80	22.09
3163	嘉实致诚纯债债券	1.45	4.93	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华富安盈一年持有期债券C	4.09	9.52	5.30	-	-0.92
4786	添富短债债券C	1.13	2.89	5.30	9.81	17.72
4787	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
4788	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.10	5.29	-	6.26
4789	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
3197	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
3198	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
3199	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
3200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.36	10.25	17.25	-	17.57
2957	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2958	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
2959	长信富瑞两年定开债券C	1.69	3.89	5.91	-	17.54
2960	永赢昌利债券C	1.95	4.53	8.82	15.95	17.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0564	1.0569	1.0569	1.0564	1.0556
累计净值(元)	1.1667	1.1672	1.1672	1.1667	1.1659

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