华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
债券型名次	1718	1538	1261	2624	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
债券型名次	2469	1986	4909	3223	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
1717	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.31	0.92	0.66	0.04
1718	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
1719	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04
1720	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华安添和一年债券C	0.15	0.29	0.62	0.43	0.15
1537	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1538	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
1539	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.03	0.29	0.76	0.33	0.03
1540	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华宝宝怡债券	0.04	0.27	0.84	0.36	0.04
1260	华宝中短债债券A	0.05	0.24	0.84	0.42	0.05
1261	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
1262	汇添富添添乐双盈债券A	0.27	0.54	0.84	3.77	0.27
1263	汇添富鑫禧债券	0.06	0.27	0.84	0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.51	0.01
2623	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03
2624	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
2625	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.14	0.42	0.51	0.00
2626	汇添富丰利短债D	0.03	0.13	0.39	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.23	0.64	0.68	0.04
2103	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.31	0.92	0.66	0.04
2104	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	0.29	0.84	0.51	0.04
2105	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04
2106	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
2468	华安安和债券A	1.43	5.91	12.11	20.34	24.25
2469	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
2470	汇添富90天短债B	1.43	4.26	7.12	12.32	18.62
2471	汇添富丰润中短债E	1.43	6.31	9.69	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国泰中债1-5年政金债C	0.91	6.51	9.93	-	13.02
1985	华富63个月定期开放债券	2.70	6.51	10.26	18.40	20.07
1986	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
1987	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.23	6.51	9.30	16.62	18.11
1988	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.28	6.51	11.24	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
4908	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4909	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
4910	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4911	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.70	3.21	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	前海开源弘丰债券C	6.73	13.50	12.37	6.40	60.67
3222	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
3223	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
3224	大摩灵动优选债券A	12.79	16.64	14.95	6.22	7.78
3225	通利债C	12.31	16.66	15.23	6.16	88.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.17	7.13	13.02	16.67
3013	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.17	5.43	8.49	14.65	16.65
3014	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
3015	渤海汇金汇增利3个月定开	0.72	6.33	10.28	15.06	16.63
3016	广发恒悦债券E	8.37	17.49	13.56	15.93	16.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

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06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0483	1.0484	1.0486	1.0481	1.0479
累计净值(元)	1.1586	1.1587	1.1589	1.1584	1.1582

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