华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0481 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1584

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
债券型名次	701	1615	914	2339	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.17	4.07	-	16.60
债券型名次	2658	3435	4893	1574	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
700	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
701	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
702	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53
703	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1614	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
1615	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
1616	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1617	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华宝宝怡债券	-0.03	0.14	0.81	0.54	1.41
913	华商稳健双利债券A	0.06	2.27	0.81	7.12	7.47
914	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
915	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
916	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
2338	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2339	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
2340	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53
2341	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.08	0.28	0.65	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2561	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.88	0.79	0.98	1.43
2562	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43
2563	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2564	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
2657	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.43	5.38	8.36	-	70.66
2658	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
2659	华夏短债债券C	1.43	4.21	7.73	-	26.19
2660	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21
3434	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	-	36.27
3435	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
3436	嘉实稳元纯债债券A	1.13	5.17	8.47	-	35.03
3437	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4892	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59
4893	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
4894	鹏华创兴增利债券D	2.20	4.72	4.06	-	2.55
4895	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.53	4.35	4.05	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方畅利定开债券发起	0.99	5.67	9.19	-	31.34
1573	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
1574	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
1575	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
1576	永赢昌益债券C	0.66	4.71	9.23	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华泰紫金丰益中短债发起A	1.17	3.72	6.00	-	16.62
3017	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	-	16.62
3018	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
3019	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	-	16.60
3020	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0479	1.0478	1.0478	1.0478	1.0476
累计净值(元)	1.1582	1.1581	1.1581	1.1581	1.1579

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