华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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最新净值：1.0486 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
债券型名次	1839	1681	1339	2620	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.50	3.21	-	16.66
债券型名次	2289	1977	4912	3115	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05
1838	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.84	0.67	0.05
1839	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1840	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
1841	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1680	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1681	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1682	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1683	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	华宝中短债债券A	0.07	0.22	0.78	0.44	0.07
1338	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02
1339	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1340	汇添富增强收益债券A	0.52	0.73	0.78	1.33	0.52
1341	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	合煦智远稳进纯债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.52	-0.02
2619	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
2620	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
2621	汇添富丰利短债D	0.03	0.13	0.36	0.52	0.03
2622	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05
1999	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.84	0.67	0.05
2000	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
2001	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
2002	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	恒越安裕纯债债券	1.55	5.92	0.00	-	6.87
2288	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.02	48.55
2289	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
2290	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.61	47.46
2291	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.02	48.55
1976	华商收益增强债券A	4.00	6.50	14.85	24.63	128.37
1977	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
1978	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.28	30.81
1979	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	广发集益一年持有期债券C	5.77	4.91	3.22	-	3.65
4911	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4912	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
4913	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
4914	融通收益增强债券A	10.19	10.70	3.19	10.01	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	-	26.75
3114	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.85	7.13	4.14	-	19.12
3115	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
3116	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.51	6.55	13.97	-	24.00
3117	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.42	6.36	13.52	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	-	16.66
3023	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.63	16.66
3024	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	-	16.66
3025	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65
3026	中信保诚景华C	-0.96	6.42	9.83	15.19	16.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0485	1.0483	1.0484	1.0486	1.0481
累计净值(元)	1.1588	1.1586	1.1587	1.1589	1.1584

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