华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0544 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
债券型名次	1535	2341	1635	1826	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.16	4.02	-	17.30
债券型名次	1665	2988	4944	3180	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1534	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1535	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1536	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
1537	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2340	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2341	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2342	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2343	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1634	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1635	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.63	1.17	0.52
1825	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65
1826	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1827	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94
1828	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
2088	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
2089	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2090	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.33	0.70	0.87	0.60
2091	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50
1664	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.74	11.85	21.44	23.48
1665	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
1666	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1667	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	方正富邦添利纯债C	1.64	5.16	11.39	18.68	22.71
2987	广发民玉纯债	2.24	5.16	8.92	15.58	17.45
2988	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
2989	汇添富稳添利定期开放债券A	2.02	5.16	8.96	17.38	29.12
2990	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40
4943	汇添富理财60天债券E	0.93	2.15	4.03	7.83	12.52
4944	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
4945	平安元丰中短债债券C	0.00	0.77	3.97	5.28	6.89
4946	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
3179	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
3180	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
3181	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
3182	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.69	5.35	10.54	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中信建投3-5年政金债C	1.19	6.33	13.00	-	17.31
3010	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	-	17.30
3011	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
3012	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.67	6.32	11.24	-	17.30
3013	创金合信双季享6个月持有期C	1.85	4.15	9.83	-	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0537	1.0536	1.0541	1.0545	1.0538
累计净值(元)	1.1640	1.1639	1.1644	1.1648	1.1641

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