华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起C006655HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0465 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：肖芳芳

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
债券型名次	1823	2205	1555	2576	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
债券型名次	3271	3840	4858	3182	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1822	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
1823	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
1824	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
1825	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2204	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2205	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2206	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
2207	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1554	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
1555	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
1556	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
1557	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
2575	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
2576	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2577	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
2578	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
2659	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2660	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2661	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2662	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3270	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
3271	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
3272	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60
3273	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
3839	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
3840	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
3841	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
3842	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67
4857	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
4858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
4859	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
4860	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	鹏扬富利增强债券C	3.41	8.86	7.94	6.50	11.64
3181	人保鑫裕增强债券A	3.46	7.17	4.55	6.47	17.15
3182	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
3183	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27
3184	泓德裕祥债券A	2.09	3.10	-0.53	6.34	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	汇添富丰利短债A	1.36	4.30	6.69	13.00	16.44
3019	泰康长江经济带债券C	0.96	5.18	8.88	15.79	16.44
3020	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
3021	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
3022	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

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标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

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标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年6月28日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金...

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06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0462	1.0458	1.0690	1.0691	1.0691
累计净值(元)	1.1565	1.1561	1.1558	1.1559	1.1559

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