华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹渝

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.42亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金季季享定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
债券型名次	3645	1199	527	138	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	1.01	1.74	-	12.64
债券型名次	4649	3976	3183	1574	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.05	0.54	1.20	2.26	1.53
3644	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	0.59	3.35	5.07	1.69
3645	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
3646	华夏鼎辉债券A	-0.05	0.39	1.27	2.52	1.69
3647	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.29	1.17	2.67	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.56	1.30	2.34	1.66
1198	海富通上证城投债ETF	-0.07	0.56	1.26	2.91	1.84
1199	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
1200	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
1201	华夏鼎航债券A	-0.11	0.56	1.61	4.82	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中欧稳宁9个月债券C	0.23	0.89	3.28	2.50	1.75
526	安信恒鑫增强债券C	0.42	2.17	3.27	3.17	3.41
527	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
528	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
529	鹏华双债增利债券A	-0.18	0.88	3.26	2.55	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	博时信用债券A/B	0.73	3.01	11.17	4.93	7.18
137	广发集源债券C	0.16	0.89	3.85	4.92	3.16
138	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
139	南方7-10年国开债A	-0.05	0.51	2.41	4.92	3.33
140	达诚腾益债券C	-0.01	0.96	3.21	4.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰紫金季季享定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国泰金龙债券A	0.09	0.55	1.68	1.97	1.59
2181	华安安业债券A	-0.08	0.49	1.12	2.58	1.59
2182	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
2183	华夏卓享债券A	0.00	0.41	1.65	2.53	1.59
2184	建信利率债策略纯债债券A	-0.03	0.31	1.07	2.23	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长城稳固收益债券A	0.50	0.78	-4.14	-	30.33
4648	光大阳光北斗星180天滚动A	0.50	6.16	0.00	-	0.05
4649	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
4650	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4651	国富强化收益债券C	0.49	3.01	3.46	-	104.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	大摩灵动优选债券C	0.97	1.06	0.00	-	-6.88
3975	工银双盈债券C	-0.39	1.02	-0.37	-	1.09
3976	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
3977	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.23	1.00	0.00	-	0.67
3978	诺安增利债券A	-4.10	1.00	-6.32	-	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏扬添利增强A	2.42	3.56	1.83	-	20.56
3182	泰康裕泰债券A	4.94	5.77	1.82	-	19.90
3183	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
3184	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
3185	南华瑞恒中短债债券C	3.45	4.61	1.70	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方畅利定开债券发起	3.62	6.73	10.79	-	26.16
1573	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.80	1.62	2.66	-	14.44
1574	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
1575	永赢昌益债券A	3.67	6.57	9.32	-	15.99
1576	永赢昌益债券C	3.67	6.42	8.74	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰紫金季季享定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	大成景轩中高等级债券A	4.62	7.13	10.95	-	12.66
2828	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2829	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
2830	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62
2831	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	6.57	10.21	-	12.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南01	5.00	504.46	7.66%
21平安银行二级	4.00	416.94	6.33%
21中关Y3	4.00	410.97	6.24%
23中行二级资本债03A	3.50	367.42	5.58%
21浙商银行永续债	3.50	365.08	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1630.39	24.76%
金融债券	1462.65	22.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-16
单位净值(元)	1.034	1.036	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.121	1.123	1.124	1.124	1.124

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