天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金权益及债券市场周评[2026-03-07]

最新动态

最新净值：1.0721 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
债券型名次	3122	1001	1579	916	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.69	11.51	-	17.34
债券型名次	1000	1181	1263	3682	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.54	0.92	0.39
3121	天弘中债1-3年国开债C	0.07	0.14	0.51	0.77	0.28
3122	天治天享66个月定开债	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
3123	同泰中短债A	0.07	0.13	0.35	0.56	0.25
3124	同泰中短债C	0.07	0.12	0.33	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	天弘增益回报债券发起式A	-0.18	0.29	1.90	2.06	1.19
1000	天弘增益回报债券发起式D	-0.19	0.29	1.90	2.06	1.19
1001	天治天享66个月定开债	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
1002	西部利得汇盈债券C	0.12	0.29	0.77	0.96	0.65
1003	西部利得聚泰18个月定开债C	0.02	0.29	2.16	2.39	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	上银聚德益一年定开债券	0.11	0.28	0.96	1.16	0.76
1578	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.15	0.30	0.96	1.06	0.67
1579	天治天享66个月定开债	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
1580	兴华安聚纯债C	0.14	0.37	0.96	1.00	0.94
1581	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.96	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	工银添利债券A	0.03	0.19	1.53	1.92	1.30
915	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
916	天治天享66个月定开债	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
917	富安达增强收益债券A	0.10	0.32	1.08	1.91	0.90
918	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.11	0.15	0.62	1.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏扬淳开债券C	0.14	0.38	0.82	0.87	0.69
1885	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.17	1.67	2.69	0.69
1886	天治天享66个月定开债	0.07	0.29	0.96	1.92	0.69
1887	兴全祥泰定期开放债券	0.15	0.31	0.97	1.32	0.69
1888	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.11	0.29	0.92	1.15	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
999	前海联合添泽债券A	3.92	14.65	18.75	27.78	28.77
1000	天治天享66个月定开债	3.92	7.69	11.51	-	17.34
1001	广发集远债券A	3.91	12.59	10.17	-	11.54
1002	前海联合添泽债券C	3.91	14.63	18.74	26.55	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	大摩强收益债券	4.07	7.70	8.43	11.94	139.40
1180	兴业瑞丰6个月定开债券	2.79	7.70	12.68	21.39	43.17
1181	天治天享66个月定开债	3.92	7.69	11.51	-	17.34
1182	平安合意定开债	1.59	7.68	11.72	20.15	27.13
1183	前海开源瑞和债券A	3.83	7.68	11.81	8.84	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	广发恒祥债券C	7.29	11.14	11.51	-	9.68
1262	泰康安悦纯债3月定开债券	2.77	6.26	11.51	20.53	41.50
1263	天治天享66个月定开债	3.92	7.69	11.51	-	17.34
1264	长盛盛和纯债A	2.53	6.27	11.50	20.18	32.10
1265	德邦锐兴债券E	1.99	5.63	11.50	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	浦银安盛盛华一年定开债券	1.92	5.31	9.60	-	16.02
3681	大成惠平一年定开债发起式	1.04	3.80	8.32	-	16.50
3682	天治天享66个月定开债	3.92	7.69	11.51	-	17.34
3683	博时恒泰债券A	6.78	11.82	14.26	-	19.14
3684	博时恒泰债券C	6.40	11.06	13.08	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	创金合信双季享6个月持有期C	1.85	4.10	9.81	-	17.34
3005	泰康长江经济带债券C	1.90	4.53	8.74	15.61	17.34
3006	天治天享66个月定开债	3.92	7.69	11.51	-	17.34
3007	银华安鑫短债债券C	1.49	3.10	6.00	11.74	17.34
3008	永赢昌利债券C	1.82	4.32	9.07	16.22	17.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23
单位净值(元)	1.0713	1.0698	1.0690	1.0682	1.0674
累计净值(元)	1.1654	1.1639	1.1631	1.1623	1.1615

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