天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1560

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.04亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
债券型名次	2158	194	387	935	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.55	11.36	-	16.22
债券型名次	839	1589	1304	3669	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
2157	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58
2158	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
2159	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
2160	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	诺安增利债券A	0.06	0.36	-0.12	7.56	2.42
193	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
194	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
195	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
196	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
386	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
387	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
388	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90
389	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
934	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32
935	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
936	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
937	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
841	国泰信用互利债券C	-0.01	-0.12	0.21	1.60	3.48
842	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
843	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
844	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
838	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72
839	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
840	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
841	景顺长城景颐尊利债券A	3.80	13.17	14.16	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31
1588	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
1589	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
1590	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1591	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1303	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1304	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
1305	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
1306	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3668	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
3669	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
3670	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44
3671	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22
3048	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3049	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
3050	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3051	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.69	5.20	8.17	15.14	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	392390.88	91.16%
17农发05	2860.00	296671.57	68.92%
20国开04	220.00	22593.34	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711655.78	165.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

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06-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-27天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27天治基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0611	1.0820	1.0812	1.0804	1.0796
累计净值(元)	1.1552	1.1545	1.1537	1.1529	1.1521

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