天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

太行产业基金公司和山西产投共赴深圳先后与招商局资本、招商银行总行资产托管部开展座谈交流[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
债券型名次	1265	412	721	780	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.70	11.52	-	17.51
债券型名次	880	1123	1090	3682	2967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	天弘合利债券发起A	0.07	0.29	0.75	1.64	0.76
1264	天弘合利债券发起C	0.07	0.28	0.73	1.58	0.74
1265	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
1266	万家恒瑞18个月A	0.07	0.32	0.79	1.54	0.77
1267	万家恒瑞18个月C	0.07	0.30	0.71	1.40	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
411	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
412	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
413	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.36	1.07	2.19	1.09
414	西部利得双兴一年定开债券发起	0.07	0.36	0.99	1.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	上银慧鼎利债券	0.08	0.38	0.96	1.84	0.96
720	上银慧佳盈债券	0.07	0.33	0.96	1.80	0.96
721	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
722	圆信永丰兴瑞	0.12	0.29	0.96	1.49	1.09
723	招商金鸿债券A	0.22	-1.08	0.96	2.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.10	0.36	0.90	1.92	0.90
779	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.29	0.89	1.92	0.93
780	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
781	永赢宏益债券A	0.09	0.36	1.02	1.92	1.01
782	永赢添益债券	0.00	0.43	0.89	1.92	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	上银慧祥利债券C	0.07	0.29	0.80	1.73	0.84
1269	泰康稳健增利债券A	0.12	0.05	0.83	1.68	0.84
1270	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
1271	西部利得汇盈债券A	0.06	0.31	0.82	1.58	0.84
1272	兴业福益债券	0.19	0.09	0.84	1.90	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
879	鹏扬丰利一年定开债券C	3.93	9.80	16.45	-	18.59
880	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
881	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.92	6.71	11.09	-	16.25
882	工银双玺6个月持有期债券C	3.92	10.21	11.29	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	金鹰添裕纯债债券C	4.18	7.70	13.02	-	11.87
1122	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	23.33	27.83
1123	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
1124	上银中债5-10年国开行债券指数	1.20	7.69	16.71	-	21.74
1125	中泰安益利率债C	2.00	7.69	11.58	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	平安合意定开债	1.44	7.55	11.52	19.92	27.14
1089	平安惠享纯债A	3.54	6.60	11.52	16.00	36.67
1090	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
1091	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.09	5.77	11.51	21.39	25.93
1092	江信聚福	3.23	7.22	11.51	24.47	87.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	浦银安盛盛华一年定开债券	2.02	5.50	9.50	-	16.25
3681	大成惠平一年定开债发起式	1.24	4.04	8.23	-	16.63
3682	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
3683	博时恒泰债券A	5.96	10.84	13.29	-	18.31
3684	博时恒泰债券C	5.58	10.08	12.11	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	信澳安盛纯债	1.91	5.24	9.77	17.49	17.54
2966	东海鑫享66个月定开	3.73	7.34	10.98	-	17.52
2967	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
2968	建信短债债券A	1.80	3.94	7.08	14.14	17.50
2969	浙商惠泉3个月定开A	1.79	5.53	8.76	15.29	17.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：医药生物板块领涨；公募ETF降费率已成为行业趋势

　　一、ETF行业快讯 1.三大指数集体上涨，医药生物板块领涨　　今日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.63%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨0.71%。多只医药生物板块ETF上涨，其中，科创创新药ETF汇添富（589120.SH）

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0737	1.0729	1.0721	1.0713	1.0698
累计净值(元)	1.1678	1.1670	1.1662	1.1654	1.1639

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