天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.59亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
债券型名次	894	656	1316	859	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.68	11.50	-	17.25
债券型名次	1006	1208	1277	3682	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	天弘庆享C	0.14	0.26	-5.05	-5.04	-5.19
893	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.22	0.70	1.00	0.46
894	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
895	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
896	万家恒C	0.14	0.28	0.98	1.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
655	尚正臻利债券A	0.16	0.37	1.31	1.53	0.85
656	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
657	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.05	0.37	2.09	2.32	1.89
658	兴全稳益定开债券	0.17	0.37	1.15	1.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鹏华丰禄债券	0.10	0.23	1.03	0.95	0.78
1315	前海开源弘丰债券C	-0.16	-0.09	1.03	3.83	0.78
1316	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1317	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.16	1.03	0.09	0.95
1318	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华安添利6个月债券A	-0.31	-0.23	1.53	2.00	1.00
858	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	0.14	1.79	2.00	0.23
859	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
860	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.56	0.85	0.79	2.00	0.79
861	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.11	0.27	0.82	0.99	0.61
2214	太平恒安三个月定开债	0.11	0.28	0.81	0.79	0.61
2215	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
2216	万家恒瑞18个月A	0.14	0.34	0.78	1.13	0.61
2217	新华利率债A	0.20	0.27	0.64	0.86	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.91	3.14	-4.06	-6.71	-7.00
1005	嘉实信用债券A	3.91	7.70	12.41	23.23	94.41
1006	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
1007	招商信用添利债券(LOF)A	3.91	6.73	11.30	20.20	145.10
1008	格林泓鑫纯债A	3.90	6.43	13.65	22.85	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	融通岁岁添利定期开放债券B	2.39	7.68	15.31	35.98	96.48
1207	天弘安盈一年持有C	2.71	7.68	7.31	-	11.50
1208	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
1209	长盛盛裕纯债A	3.03	7.67	15.00	33.72	45.79
1210	长盛盛裕纯债D	3.03	7.67	14.99	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.49	11.50	20.76	22.78
1276	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.01	8.17	11.50	-	11.48
1277	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
1278	长安泓源纯债债券C	3.10	6.87	11.49	20.05	39.42
1279	长城稳健增利债券C	2.69	4.91	11.49	18.78	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.41	9.64	-	16.01
3681	大成惠平一年定开债发起式	0.95	3.93	8.40	-	16.49
3682	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
3683	博时恒泰债券A	6.83	11.84	14.14	-	19.03
3684	博时恒泰债券C	6.44	11.07	12.94	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	民生加银聚鑫三年定开债券	2.08	4.56	6.94	12.45	17.25
3019	平安惠盈纯债C	2.22	4.80	10.50	18.46	17.25
3020	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
3021	中航瑞明纯债C	2.48	5.37	11.13	14.73	17.25
3022	博时季季享三个月持有期债券B	0.92	2.87	5.72	11.30	17.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	395390.59	92.83%
17农发05	2860.00	298939.94	70.18%
20国开04	220.00	22772.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	717103.33	168.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 6、天治稳健双盈债券型证券...

查看全文[07-18]
标题：天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期...

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告根据天治基金管理有限公司（以下简称“本...

查看全文[07-11]
06-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-27天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27天治基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0698	1.0690	1.0682	1.0674	1.0666
累计净值(元)	1.1639	1.1631	1.1623	1.1615	1.1607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。