天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1589

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郝杰

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.04亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
债券型名次	1577	1273	785	982	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.57	11.37	-	16.54
债券型名次	983	1384	1240	3650	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
1576	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1577	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1578	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1579	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鹏华稳健添利债券A	0.15	0.35	0.44	1.12	0.15
1272	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03
1273	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1274	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
1275	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
784	鹏华丰诚债券A	0.15	0.47	0.97	1.94	0.15
785	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
786	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
787	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
981	鹏华丰诚债券A	0.15	0.47	0.97	1.94	0.15
982	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
983	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
984	国投瑞银稳定增利债券C	0.22	0.97	1.24	1.92	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
112	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
113	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
114	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.54	-0.12	0.60	3.75
115	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	嘉实丰益策略定期债券	3.76	8.23	13.92	23.05	77.85
982	浦银安盛6个月持有期债券C	3.76	8.51	10.38	-	52.11
983	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
984	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
985	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
1383	天弘信益A	1.20	7.57	10.78	17.22	20.79
1384	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1385	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1386	信诚至泰A	1.25	7.56	9.77	14.28	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国寿安保泰弘纯债债券	1.43	6.14	11.37	17.50	22.65
1239	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1240	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1241	易方达年年恒夏纯债A	2.02	6.38	11.37	19.67	26.83
1242	中信建投3-5年政金债A	-0.64	7.14	11.37	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	浦银安盛盛华一年定开债券	0.81	5.77	9.38	-	15.47
3649	大成惠平一年定开债发起式	-0.87	4.35	7.68	-	15.67
3650	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
3651	博时恒泰债券A	7.16	11.59	13.21	-	17.89
3652	博时恒泰债券C	6.79	10.81	12.04	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3039	汇添富双享回报债券A	10.81	19.93	18.57	-	16.54
3040	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
3041	汇添富多策略纯债A	0.08	5.67	9.34	15.15	16.53
3042	汇添富中短债A	1.13	5.24	8.77	15.06	16.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	392390.88	91.16%
17农发05	2860.00	296671.57	68.92%
20国开04	220.00	22593.34	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711655.78	165.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0643	1.0635	1.0627	1.0619	1.0611
累计净值(元)	1.1584	1.1576	1.1568	1.1560	1.1552

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