天治天享66个月定开债(011850)_最新动态

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.043 0.000(0.05%)

累计净值：1.093

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天治天享66个月定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

天治天享66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
债券型名次	1015	3175	3824	3828	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.43	0.00	-	9.61
债券型名次	2338	982	4705	3159	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	天弘安盈一年持有A	0.05	1.40	2.81	2.65	2.05
1014	天弘安盈一年持有C	0.05	1.36	2.73	2.48	1.94
1015	天治天享66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
1016	万家惠利债券A	0.05	0.44	1.71	0.61	0.24
1017	西部利得汇享债券A	0.05	0.99	2.21	2.95	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.33	1.25	2.60	1.70
3174	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.03	0.33	0.89	1.84	1.22
3175	天治天享66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
3176	添富AAA级信用纯债C	-0.05	0.33	0.90	2.81	1.48
3177	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.33	0.85	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.23	0.50	0.93	1.92	-
3823	天弘合益A	-0.05	0.30	0.93	2.35	1.33
3824	天治天享66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
3825	新华纯债添利债券B	-0.10	0.37	0.93	2.03	1.32
3826	信诚稳悦A	-0.03	0.26	0.93	1.97	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	平安惠隆纯债C	0.02	0.21	0.73	1.77	1.00
3827	平安如意中短债E	-0.03	0.31	0.80	1.77	1.12
3828	天治天享66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
3829	万家年年恒荣A	0.01	0.21	0.97	1.77	1.17
3830	兴业60天滚动持有短债C	-0.01	0.32	0.83	1.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
天治天享66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	融通增益债券A/B	0.00	0.36	0.87	1.89	1.17
3779	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.25	0.76	1.91	1.17
3780	天治天享66个月定开债	0.05	0.33	0.93	1.77	1.17
3781	万家年年恒荣A	0.01	0.21	0.97	1.77	1.17
3782	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.33	0.85	1.79	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.62	7.40	0.00	-	7.86
2337	天弘中债1-5年政策性金融债	3.62	6.14	10.05	-	10.05
2338	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61
2339	信诚稳泰A	3.62	7.43	13.13	-	20.53
2340	招商招通纯债A	3.62	6.59	10.98	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华安安业债券A	4.28	7.43	13.46	-	23.67
981	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.51	7.43	12.63	-	55.99
982	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61
983	万家恒C	5.02	7.43	10.72	-	58.17
984	信诚稳泰A	3.62	7.43	13.13	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	天弘睿选利率债发起式A	5.60	8.07	0.00	-	10.50
4704	天弘睿选利率债发起式C	5.37	7.60	0.00	-	9.87
4705	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61
4706	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4707	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	浦银安盛盛华一年定开债券	3.91	6.78	10.73	-	10.80
3158	大成惠平一年定开债发起式	4.11	7.17	12.90	-	12.89
3159	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61
3160	博时恒泰债券A	1.79	5.16	7.42	-	7.45
3161	博时恒泰债券C	1.43	4.42	6.29	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
天治天享66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
3363	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.56	6.13	0.00	-	9.61
3364	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61
3365	兴业60天滚动持有短债C	3.13	6.06	0.00	-	9.61
3366	方正富邦稳裕纯债C	4.18	7.47	0.00	-	9.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	3840.00	387017.11	93.06%
17农发05	2860.00	294089.96	70.72%
20国开04	220.00	22277.25	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703384.32	169.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-27]
标题：天治基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 6、天治稳健双盈债券型证券...

查看全文[03-27]
03-16天治基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...
02-23天治基金管理有限公司旗下基金增加宁波银行为代销机构、开通定期定额...
02-08天治基金管理有限公司关于本公司总部办公地址变更的公告
01-25天治基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.040	1.039
累计净值(元)	1.093	1.092	1.091	1.091	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。