| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 1.37元 | 2022-12-13 | 8.48% |
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 0.80元 | 2014-12-03 | 6.79% |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 0.40元 | 2012-06-19 | 3.74% |
| 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 0.82元 | 2011-12-08 | 7.57% |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.40元 | 2010-12-21 | 3.36% |
| 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 0.10元 | 2009-06-23 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 宝盈增强收益债券C | 8 | 17年5个月 | 7.15元 | 6.65% |
| 宝盈增强收益债券A/B | 8 | 17年10个月 | 7.25元 | 6.26% |
| 宝盈安盛中短债债券C | 3 | 3年11个月 | 1.50元 | 4.77% |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 1 | 7年3个月 | 0.52元 | 4.75% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1 | 7年9个月 | 0.52元 | 4.73% |
| 宝盈安盛中短债债券A | 3 | 3年11个月 | 1.50元 | 4.69% |
| 宝盈盈沛纯债A | 2 | 5年3个月 | 0.88元 | 4.15% |
| 宝盈盈沛纯债C | 2 | 5年3个月 | 0.88元 | 4.15% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1 | 7年3个月 | 0.32元 | 3.08% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1 | 7年3个月 | 0.32元 | 3.07% |
| 宝盈盈润纯债债券 | 7 | 6年7个月 | 1.91元 | 2.52% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 3 | 5年8个月 | 0.71元 | 2.24% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1 | 3年4个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 3 | 5年8个月 | 0.61元 | 1.94% |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 24 | 6年10个月 | 1.98元 | 0.78% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 22 | 5年7个月 | 1.23元 | 0.53% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 22 | 5年7个月 | 1.14元 | 0.50% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 12 | 6年6个月 | 0.64元 | 0.49% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 12 | 6年6个月 | 0.64元 | 0.48% |
| 宝盈融源可转债债券A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈融源可转债债券C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈鸿盛债券A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈盈瑞纯债债券 | 0 | 56年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈鸿翔债券 | 0 | 56年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 工银可转债债券 | 2.02 | 3.92 | -0.64 | 6.83 | 3.88 |
| 国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5333 | 广发集优9个月持有期债券C | -1.09 | -0.55 | 1.47 | -0.11 | 0.80 |
| 5334 | 国泰双利债券A | -1.10 | -2.26 | -1.09 | -0.93 | -0.98 |
| 5335 | 国泰双利债券C | -1.10 | -2.30 | -1.19 | -1.13 | -1.05 |
| 5336 | 金鹰元祺信用债 | -1.12 | 0.35 | 4.55 | 4.79 | 3.13 |
| 5337 | 摩根强化回报债券A | -1.12 | -0.66 | 0.99 | 1.88 | 0.53 |