权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 2.94元 | 2017-03-24 | 18.58% |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.40元 | 2014-01-13 | 3.84% |
国投瑞银优化增强债券B自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:10.56%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 2.94元 | 2017-03-24 | 18.58% |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.40元 | 2014-01-13 | 3.84% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国投瑞银优化增强债券A/B | 2 | 8年6个月 | 3.34元 | 10.56% |
国投瑞银优化增强债券C | 2 | 8年6个月 | 3.06元 | 9.75% |
国投瑞银稳定增利债券 | 12 | 11年2个月 | 7.04元 | 5.69% |
国投瑞银一年定期开放债A | 4 | 5年6个月 | 2.08元 | 4.81% |
国投瑞银一年定期开放债C | 4 | 5年6个月 | 2.05元 | 4.76% |
国投瑞银岁增利债券A | 3 | 4年5个月 | 1.31元 | 4.17% |
国投瑞银岁增利债券C | 3 | 4年5个月 | 1.27元 | 4.07% |
国投瑞银顺鑫定期开放债券 | 2 | 2年8个月 | 0.50元 | 2.40% |
国投瑞银顺源债券 | 2 | 1年1个月 | 0.48元 | 2.29% |
国投瑞银双债债券C | 22 | 4年11个月 | 3.58元 | 1.46% |
国投瑞银岁赢利一年债券 | 1 | 2年11个月 | 0.13元 | 1.27% |
国投瑞银双债债券A | 41 | 7年11个月 | 5.32元 | 1.16% |
国投瑞银岁丰利债券A | 3 | 3年7个月 | 0.35元 | 1.14% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 3 | 1年3个月 | 0.34元 | 1.12% |
国投瑞银岁丰利债券C | 3 | 3年7个月 | 0.31元 | 1.03% |
国投瑞银顺泓债券 | 2 | 0年8个月 | 0.18元 | 0.88% |
国投瑞银中高等级债券A | 41 | 5年10个月 | 2.58元 | 0.58% |
国投瑞银中高等级债券C | 41 | 5年10个月 | 2.41元 | 0.54% |
国投瑞银和盛丰利债C | 13 | 0年5个月 | 0.73元 | 0.00% |
国投瑞银和盛丰利债A | 13 | 0年5个月 | 0.79元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华转债B | 7.21 | 23.06 | 22.43 | 16.25 | 37.80 |
2 | 可转债B | 6.74 | 17.97 | 15.89 | 9.27 | 30.54 |
3 | 嘉实多利进取 | 5.12 | 11.08 | 6.15 | -5.69 | 13.29 |
4 | 富安达增强收益债券型A类 | 4.08 | 7.50 | 8.00 | 1.56 | 10.11 |
5 | 富安达增强收益债券型C类 | 4.06 | 7.46 | 7.88 | 1.35 | 10.04 |
国投瑞银优化增强债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
6 | 鹏华可转债债券 | 3.35 | 6.80 | 6.40 | 3.23 | 10.49 |
7 | 国泰可转债债券 | 3.34 | 6.48 | 5.30 | 2.10 | 8.71 |
8 | 华夏可转债增强债券A | 3.11 | 5.94 | 4.27 | 1.09 | 8.54 |
9 | 中海可转债债券C类 | 3.11 | 6.74 | 6.90 | 1.31 | 10.11 |
10 | 中海可转债债券A类 | 3.10 | 6.73 | 6.89 | 1.60 | 10.27 |