东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1531 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
债券型名次	4455	1578	2169	2567	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
债券型名次	2264	3470	3034	1143	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	东方红聚利债券A	-0.12	-0.04	1.16	1.44	0.99
4454	东方红聚利债券C	-0.12	-0.07	1.06	1.24	0.92
4455	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
4456	东兴兴利债券D	-0.12	0.26	0.73	0.77	0.65
4457	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	德邦锐兴债券A	0.11	0.28	0.72	0.91	0.57
1577	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
1578	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
1579	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.28	0.80	-0.50	0.63
1580	丰润纯债债券C	0.09	0.28	0.74	0.84	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.80	1.77	0.56
2168	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
2169	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
2170	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.28	0.80	-0.50	0.63
2171	方正富邦睿利纯债A	0.11	0.37	0.80	0.54	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
2566	德邦锐兴债券A	0.11	0.28	0.72	0.91	0.57
2567	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
2568	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2569	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	东方红稳添利纯债A	0.16	0.34	0.93	1.12	0.69
1712	东方红稳添利纯债C	0.17	0.35	0.92	1.07	0.69
1713	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
1714	蜂巢添盈纯债A	0.11	0.31	0.90	1.17	0.69
1715	蜂巢添盈纯债C	0.12	0.30	0.90	1.16	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.41	9.88	-	9.91
2263	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	5.86	13.05	25.77	54.31
2264	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
2265	富国信用债债券A/B	2.20	5.40	10.47	19.03	77.84
2266	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	招商添泽纯债C	1.83	4.74	9.33	16.94	27.36
3469	鑫元得利	2.12	4.74	9.01	18.04	36.02
3470	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
3471	国投瑞银顺景一年定开债	0.64	4.73	9.08	-	13.34
3472	恒生前海恒祥纯债债券A	1.82	4.73	9.50	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3033	中信建投双鑫债券A	3.59	8.72	8.83	-	8.46
3034	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
3035	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	5.99	8.82	15.46	20.04
3036	国泰聚享纯债债券	1.71	4.49	8.82	16.93	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	鑫元恒鑫收益增强A	8.49	12.44	13.47	18.52	22.60
1142	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13
1143	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
1144	华安锦源0-7年金融债定开债	1.56	5.58	9.67	18.50	18.96
1145	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.16	5.42	10.20	18.50	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.82	6.70	10.71	19.19	21.68
2358	永赢合益债券	1.40	4.31	8.01	14.67	21.68
2359	东兴兴利债券C	2.20	4.73	8.82	18.50	21.66
2360	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
2361	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	15.41	21.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1536	1.1558	1.1545	1.1535	1.1543
累计净值(元)	1.3036	1.3058	1.3045	1.3035	1.3043

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