东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1444 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.75亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
债券型名次	4994	4898	3514	4768	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
债券型名次	3159	4328	2849	1067	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4993	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4994	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4995	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4996	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	长信稳丰债券A	-0.04	0.01	0.48	0.61	-0.04
4897	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4898	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4899	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
4900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04
3513	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.64	0.04
3514	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
3515	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
3516	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	永赢永益债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.37	-0.02
4767	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
4768	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4769	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.14	0.44	-0.38	0.00
4770	广发聚源债券C	-0.05	0.06	0.35	-0.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4962	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4963	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4964	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4965	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	德邦锐兴债券C	1.20	6.10	11.27	20.21	31.97
3158	德邦锐兴债券E	1.20	6.32	11.65	-	9.45
3159	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
3160	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	13.71	17.47
3161	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	博时安盈债券A	1.45	4.38	7.95	13.90	51.43
4327	大成景安短融债券A	1.39	4.38	7.51	11.64	55.75
4328	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
4329	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
4330	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	15.76	19.80
2848	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	16.68	20.53
2849	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
2850	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.57	4.73	8.86	-	9.60
2851	金信民兴债券A	3.38	7.40	8.86	10.93	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	平安惠盈纯债C	1.39	5.35	10.75	18.23	16.59
1066	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.21	17.19
1067	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
1068	交银丰晟收益债券A	1.16	5.34	11.37	18.20	37.22
1069	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.20	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.34	20.76
2399	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.74	10.63	19.04	20.75
2400	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.20	20.74
2401	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.90	6.66	11.76	20.22	20.74
2402	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1440	1.1433	1.1440	1.1449	1.1452
累计净值(元)	1.2940	1.2933	1.2940	1.2949	1.2952

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