东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.1433 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2933

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.75亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
债券型名次	5107	5064	3685	4782	5053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
债券型名次	3302	4396	2859	1063	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	淳厚中短债C	-0.17	-0.13	0.11	-0.07	-0.17
5106	东兴兴利债券A	-0.17	-0.07	0.39	-0.49	-0.17
5107	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
5108	东兴兴利债券D	-0.17	-0.10	0.31	-0.64	-0.17
5109	工银3-5年国开债指数C	-0.17	0.04	0.39	-0.24	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5063	东兴兴利债券A	-0.17	-0.07	0.39	-0.49	-0.17
5064	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
5065	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
5066	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.16	-0.07	0.09	-0.22	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3684	东吴悦秀纯债C	-0.13	0.05	0.40	-0.25	-0.13
3685	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
3686	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
3687	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.08	0.40	-0.05	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	博时富淳3个月定开债发起式	-0.12	0.12	0.34	-0.50	-0.12
4781	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4782	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
4783	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
4784	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.27	-0.24	0.21	-0.50	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	淳厚中短债C	-0.17	-0.13	0.11	-0.07	-0.17
5052	东兴兴利债券A	-0.17	-0.07	0.39	-0.49	-0.17
5053	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
5054	东兴兴利债券D	-0.17	-0.10	0.31	-0.64	-0.17
5055	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	安信尊享纯债	1.05	5.41	8.29	14.78	35.18
3301	博时裕泰纯债债券	1.05	4.65	9.81	20.62	54.03
3302	东兴兴利债券C	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
3303	蜂巢丰裕债券C	1.05	5.17	8.54	-	8.79
3304	富国景利纯债债券	1.05	6.09	10.96	18.35	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	新华纯债添利债券B	0.82	4.32	7.84	11.30	13.50
4395	浙商惠南纯债	0.74	4.32	6.91	13.03	31.48
4396	东兴兴利债券C	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
4397	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4398	华安中债1-3年政策金融债C	0.42	4.31	7.26	13.86	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	15.28	34.89
2858	博时富元纯债债券	1.33	5.47	8.79	13.90	34.91
2859	东兴兴利债券C	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
2860	蜂巢丰和债券C	-0.25	5.92	8.79	-	10.73
2861	富荣中短债债券C	1.80	6.01	8.79	-	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	国金惠盈纯债债券E	-4.69	3.34	9.88	18.10	18.58
1062	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
1063	东兴兴利债券C	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
1064	华安安业债券C	0.89	4.55	9.84	18.09	25.99
1065	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.72	4.36	9.40	18.08	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.82	7.09	10.70	19.42	20.64
2406	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64
2407	东兴兴利债券C	1.05	4.31	8.79	18.09	20.63
2408	汇添富中债1-3年农发债C	0.42	5.25	8.19	15.03	20.62
2409	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	19.85	20.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1440	1.1449	1.1452	1.1450	1.1452
累计净值(元)	1.2940	1.2949	1.2952	1.2950	1.2952

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