东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1472 0.0029(0.25%)

累计净值：1.2972

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
债券型名次	4816	4456	4941	4649	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
债券型名次	3589	4196	3655	1082	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4815	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4816	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4817	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29
4818	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	-0.68	-0.14	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
4455	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4456	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4457	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
4458	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4940	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4941	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4942	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
4943	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	0.34
4648	大成元合双利债券发起式A	-0.01	-0.92	0.93	0.67	0.98
4649	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4650	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4651	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	博时裕发纯债债券	-0.01	0.06	0.20	0.42	0.17
4856	长信稳惠债券A	-0.01	0.06	0.52	1.30	0.17
4857	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4858	广发恒祥债券C	-0.18	-1.13	0.20	0.98	0.17
4859	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
3588	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
3589	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
3590	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3591	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.79	4.00	7.46	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
4195	鑫元璟丰债券	1.34	4.13	7.78	-	8.13
4196	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
4197	富国短债债券型A	1.96	4.12	7.35	13.61	21.70
4198	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	浙商汇金聚利一年定期C	2.09	4.82	7.82	-	35.89
3654	中融恒信纯债C	1.47	3.98	7.82	14.90	35.12
3655	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
3656	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
3657	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83
1081	民生加银岁岁增利债券A	1.30	4.64	9.20	17.62	86.35
1082	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
1083	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
1084	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.01	4.74	8.88	17.60	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	长城中债3-5年国开债指数A	2.06	7.25	12.43	20.38	21.06
2423	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
2424	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
2425	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04
2426	广发景和中短债C	1.74	4.17	7.36	14.26	21.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	14177.67	7.37%
25国开06	110.00	11129.37	5.79%
25水发集团MTN002	100.00	10410.55	5.41%
24特别国债06	100.00	9751.29	5.07%
24长寿投资MTN001	90.00	9625.43	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12136.22	6.31%
企业债	3871.96	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1443	1.1484	1.1487	1.1508	1.1478
累计净值(元)	1.2943	1.2984	1.2987	1.3008	1.2978

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