东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1451 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2951

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.75亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
债券型名次	1759	4280	2729	4320	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
债券型名次	2126	4327	2766	1103	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	东方臻裕债券A	0.09	0.00	0.37	0.64	1.55
1758	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
1759	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
1760	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
1761	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4279	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
4280	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
4281	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
4282	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
2728	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
2729	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
2730	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	-0.26	0.41	0.26	1.50
2731	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
4319	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
4320	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
4321	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
4322	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	-0.04	0.48	0.48	1.45
2224	大成景悦中短债债券C	0.03	0.01	0.31	0.46	1.45
2225	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
2226	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2227	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.37	0.63	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
2125	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60
2126	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2127	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
2128	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25
4326	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
4327	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
4328	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
4329	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
2765	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
2766	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2767	广发添财60天持有债券C	1.58	5.60	9.13	-	9.14
2768	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.73	5.00	9.13	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1102	大成债券A/B	2.63	8.62	8.63	18.65	271.65
1103	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
1104	博时信用债券C	15.40	29.36	16.89	18.64	278.42
1105	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	博时富瑞纯债债券C	1.54	5.31	9.33	15.43	20.85
2351	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
2352	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2353	长盛盛康纯债C	2.28	5.61	10.93	15.99	20.80
2354	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
标题：东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告估值日期：2024年06月30日公告送出日期：2024年07月01日金额单位：人民币元...

查看全文[06-30]
05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1444	1.1443	1.1436	1.1441	1.1440
累计净值(元)	1.2944	1.2943	1.2936	1.2941	1.2940

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