东兴兴利债券C(009617)_最新动态

东兴兴利债券C009617DONGXING XING LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1452 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2952

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：司马义买买提

2022-12-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.75亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

东兴兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
债券型名次	4281	5022	2217	4432	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
债券型名次	2560	4204	2713	835	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
4280	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
4281	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4282	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
4283	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.25	-0.14	0.64	0.34	2.49
5021	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5022	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
5023	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.12	-0.14	0.45	0.05	1.47
5024	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.74	5.05
2216	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
2217	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
2218	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2219	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	大成安汇金融债A	-0.08	0.03	0.54	0.00	0.45
4431	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
4432	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
4433	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4434	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东兴兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	财通安益中短债债券A	0.00	0.11	0.58	0.58	1.46
2462	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
2463	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
2464	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2465	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	财通安益中短债债券A	1.46	4.61	0.00	-	7.36
2559	东方红短债债券E	1.46	4.08	7.64	-	9.18
2560	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
2561	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
2562	华安添顺债券	1.46	6.47	9.19	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14
4203	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07
4204	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
4205	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
4206	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.73	4.53	8.02	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
2712	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
2713	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
2714	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
2715	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	安信聚利增强债券C	10.45	24.68	22.49	18.34	28.82
834	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17
835	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
836	平安双债添益债券A	5.36	9.85	13.52	18.34	48.73
837	博时裕腾纯债	-0.06	6.40	10.12	18.33	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东兴兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
2366	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	15.86	20.83
2367	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
2368	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	14.97	20.83
2369	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	20.71	20.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN015	140.00	13979.58	6.25%
24平安租赁MTN002	110.00	11237.21	5.02%
25国开06	110.00	11086.67	4.95%
25水发集团MTN002	100.00	10276.61	4.59%
25附息国债01	100.00	10077.31	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12651.73	5.65%
金融债券	12085.12	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-25关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)的公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-20东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-20东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1450	1.1452	1.1462	1.1462	1.1463
累计净值(元)	1.2950	1.2952	1.2962	1.2962	1.2963

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