广发中债3-5年政金债指数A(008364)_最新动态

广发中债3-5年政金债指数A008364GF CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

刚刚！大基金套现12亿[2021-10-15]

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更新时间：2021-10-14 15:00

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投资类型：债券型

广发中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李伟

2021-07-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2021-04-13 每10份派现金 0.0 元

广发中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
债券型名次	66	3463	3671	3340	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	0.00	0.00	-	3.90
债券型名次	2648	2868	2347	2847	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成景优中短债A	11.27	11.41	11.67	17.84	20.54
2	大成景优中短债C	8.04	8.17	8.42	14.35	17.09
3	工银尊益中短债债券F	3.24	3.24	3.24	3.24	5.24
4	国泰中债1-3年国开债C	1.72	1.89	2.33	3.52	4.43
5	大成景荣债券C	1.47	-4.24	4.53	12.39	4.93
广发中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	汇添富双利债券C	0.22	0.27	-0.76	2.18	2.93
65	广发集益一年持有期债券A	0.21	-0.17	-	-	-
66	广发中债3-5年政金债指数A	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
67	广发集益一年持有期债券C	0.20	-0.22	-	-	-
68	招商信用增强债券C	0.20	0.30	0.50	2.10	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗纯债3个月	0.01	20.05	20.43	21.26	22.07
2	大成景优中短债A	11.27	11.41	11.67	17.84	20.54
3	大成景优中短债C	8.04	8.17	8.42	14.35	17.09
4	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	6.16	7.03	9.26	10.90
5	农银金鑫定开债券	-0.06	5.64	5.96	6.74	7.56
广发中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	-0.20	-0.76	-2.37	-3.36	-4.23
3462	银河收益混合	0.12	-0.76	0.15	7.01	7.38
3463	广发中债3-5年政金债指数A	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
3464	华安双债添利债券A	-0.16	-0.77	1.17	2.90	3.36
3465	华泰保兴尊利债券C	-0.18	-0.77	3.93	8.90	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.74	-6.58	23.87	43.60	41.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.75	-6.60	23.81	43.38	41.54
3	农银金穗纯债3个月	0.01	20.05	20.43	21.26	22.07
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.06	-5.29	13.00	17.43	23.53
5	大成景优中短债A	11.27	11.41	11.67	17.84	20.54
广发中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	易方达中短期美元债债券(QDII)C美元现汇	-0.44	-1.26	-0.38	0.32	1.03
3670	东方臻享纯债债券A	-0.04	-0.19	-0.39	8.75	8.84
3671	广发中债3-5年政金债指数A	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
3672	中欧信用C	-0.18	-0.58	-0.39	0.25	-4.26
3673	东方臻享纯债债券C	-0.05	-0.18	-0.40	1.38	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.74	-6.58	23.87	43.60	41.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.75	-6.60	23.81	43.38	41.54
3	金鹰元丰债券	-0.34	-7.68	7.95	30.33	21.55
4	华富可转债债券	-0.59	-6.69	9.54	29.94	10.10
5	华商信用增强债券A	-1.82	-8.96	9.27	29.91	31.61
广发中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	前海开源鼎瑞债券C	-0.21	-1.86	-1.92	0.98	0.55
3339	招商添浩纯债C	0.04	0.14	0.24	0.98	-0.75
3340	广发中债3-5年政金债指数A	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
3341	国联安增利B	-0.01	0.11	0.49	0.97	1.47
3342	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.03	0.12	0.24	0.97	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.74	-6.58	23.87	43.60	41.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.75	-6.60	23.81	43.38	41.54
3	华商信用增强债券A	-1.82	-8.96	9.27	29.91	31.61
4	华商信用增强债券C	-1.79	-8.98	9.17	29.64	31.26
5	浙商丰利增强债券	-1.74	-10.00	11.54	23.15	30.58
广发中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.14	-2.67	-3.50	-1.22	1.71
2965	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.57	1.12	1.71
2966	广发中债3-5年政金债指数A	0.21	-0.77	-0.39	0.97	1.70
2967	国金惠鑫短债C	0.03	0.14	0.44	1.01	1.70
2968	浙商中短债A	0.04	0.14	0.37	0.87	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	65.97	95.10	97.67	79.90	80.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	65.41	93.53	95.46	76.32	76.50
3	华商信用增强债券A	45.84	57.11	64.48	31.00	40.30
4	华商信用增强债券C	45.33	55.92	62.59	28.42	36.90
5	华商瑞鑫定期开放债券	37.50	57.71	69.23	73.11	73.80
广发中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	安信永盛定开债券	3.01	5.54	9.56	-	11.88
2647	东方臻宝纯债债券A	3.01	6.29	301.88	-	304.05
2648	广发中债3-5年政金债指数A	3.01	0.00	0.00	-	3.90
2649	嘉实汇达中短债债券A	3.01	6.38	0.00	-	7.63
2650	南方兴利半年定开债券发起	3.01	5.62	12.31	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.31	147.60	0.00	-	152.29
2	华商丰利增强定期开放债券A	65.97	95.10	97.67	79.90	80.08
3	华商丰利增强定期开放债券C	65.41	93.53	95.46	76.32	76.50
4	鹏华可转债债券A	25.85	74.35	109.96	96.12	69.65
5	浙商丰利增强债券	35.98	73.47	87.80	-	88.23
广发中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	广发中债1-5年国开债指数A	0.00	0.00	0.00	-	1.79
2867	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.71
2868	广发中债3-5年政金债指数A	3.01	0.00	0.00	-	3.90
2869	广发中债3-5年政金债指数C	2.80	0.00	0.00	-	3.68
2870	广发中债7-10年国开债指数E	0.00	0.00	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	3.01	6.29	301.88	-	304.05
2	泰达宏利溢利债券A	3.50	5.24	155.25	-	176.28
3	鹏华可转债债券A	25.85	74.35	109.96	96.12	69.65
4	华商丰利增强定期开放债券A	65.97	95.10	97.67	79.90	80.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	65.41	93.53	95.46	76.32	76.50
广发中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	广发中债1-5年国开债指数A	0.00	0.00	0.00	-	1.79
2346	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.71
2347	广发中债3-5年政金债指数A	3.01	0.00	0.00	-	3.90
2348	广发中债3-5年政金债指数C	2.80	0.00	0.00	-	3.68
2349	广发中债7-10年国开债指数E	0.00	0.00	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	3.70	12.14	29.15	259.83	269.19
2	丰润纯债债券A	3.04	5.64	10.36	106.90	111.64
3	前海开源鼎裕债券C	3.38	4.44	88.35	102.91	103.42
4	前海开源鼎裕债券A	3.30	4.79	91.02	101.16	101.72
5	鹏华可转债债券A	25.85	74.35	109.96	96.12	69.65
广发中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	广发汇成一年定期开放债券	3.28	0.00	0.00	-	3.35
2846	广发民丰一年定期开放债券	2.40	0.00	0.00	-	2.66
2847	广发中债3-5年政金债指数A	3.01	0.00	0.00	-	3.90
2848	广发中债3-5年政金债指数C	2.80	0.00	0.00	-	3.68
2849	广发汇明一年定期开放债券	2.24	0.00	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	5.17	19.00	34.65	41.89	621.57
2	银河收益混合	11.09	31.14	41.54	43.32	534.49
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	8.86	24.22	34.20	33.66	327.37
5	富国天利增长债券	5.14	11.03	18.98	24.05	311.14
广发中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.20	0.00	0.00	-	3.92
3066	国投瑞银顺荣债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.91
3067	广发中债3-5年政金债指数A	3.01	0.00	0.00	-	3.90
3068	先锋博盈纯债A	-2.49	3.25	0.00	-	3.90
3069	永赢鼎利债券C	3.73	0.00	0.00	-	3.90

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开15	30.00	3157.20	31.12%
14国开05	20.00	2141.00	21.10%
20进出05	20.00	1982.40	19.54%
17国开01	10.00	1020.30	10.06%
16进出12	10.00	1002.50	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9303.40	91.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-10-13	2021-10-12	2021-10-11	2021-10-08	2021-09-30
单位净值(元)	1.015	1.016	1.021	1.023	1.024
累计净值(元)	1.030	1.030	1.036	1.037	1.038

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