广发中债7-10年国开债指数E(011062)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数E011062GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.4314

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：古渥

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.61亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
债券型名次	4393	3178	1335	5244	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
债券型名次	5355	759	315	3576	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
4392	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.16	0.71	-1.24	-0.01
4393	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
4394	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4395	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.58	0.66	0.03
3177	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01
3178	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
3179	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
3180	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
1334	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
1335	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
1336	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04
1337	弘毅远方中短债C	0.01	0.25	0.78	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	博时富源纯债债券	-0.06	0.10	0.05	-1.11	-0.06
5243	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.30	0.44	-1.11	-0.06
5244	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
5245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
5246	天弘纯享一年定开	0.01	0.12	0.15	-1.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发中债7-10年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
4550	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.16	0.71	-1.24	-0.01
4551	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
4552	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4553	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5354	易米和丰债券A	-1.09	4.29	0.00	-	2.86
5355	广发中债7-10年国开债指数E	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
5356	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
5357	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.11	6.05	9.00	16.41	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
758	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94
759	广发中债7-10年国开债指数E	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
760	银华信用双利债券A	5.89	10.24	6.72	6.88	95.79
761	农银瑞泽添利债券A	6.89	10.21	12.20	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	博时裕弘纯债债券	-0.20	9.98	16.00	23.76	39.91
314	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
315	广发中债7-10年国开债指数E	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
316	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
317	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	新华利率债A	-0.05	6.07	8.87	-	15.21
3575	新华利率债C	-0.57	4.35	6.69	-	11.97
3576	广发中债7-10年国开债指数E	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
3577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
3578	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.17	3.96	7.31	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发中债7-10年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	万家家享中短债A	1.53	5.00	8.54	14.98	28.59
1582	国联安增裕一年定开债券发起式	0.78	4.57	8.43	-	28.58
1583	广发中债7-10年国开债指数E	-1.10	10.25	15.96	-	28.57
1584	浦银安盛双债增强债券C	7.50	11.34	11.17	18.12	28.57
1585	广发景利纯债	0.91	9.06	14.28	22.88	28.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	6090.00	656839.70	29.63%
22国开15	4890.00	523025.69	23.59%
23国开05	3990.00	434268.65	19.59%
24国开05	3660.00	390290.17	17.60%
24国开15	2330.00	238820.79	10.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2926959.34	132.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3263	1.3264	1.3258	1.3263	1.3291
累计净值(元)	1.4338	1.4339	1.4333	1.4338	1.4366

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